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【黑色早评】巴西南部遭暴雨，夜盘铁矿表现偏强
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黑色早评 | 2024年2月23日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运明显回升，澳巴及非主流发运均有不同程度增长。但国内港口到货小幅减少，因春节假期期间疏港处于低位，铁矿港口库存较节前有明显上升。国内矿方面，因春节假期部分矿山放假停产，产能利用率下降，国内铁精粉产量有所减少。需求端，因钢厂亏损及需求预期不佳，节后高炉开工率与铁水产量有小幅回落，日均铁水下降1.04万吨至223.52万吨。同期，钢厂盈利率继续降0.86%至24.68%。由于铁水产量低于往年同期，尽管春节假期期间钢厂铁矿库存大幅减少，库销比有明显回落，但钢厂节后采购补库需求不强，且因远期采购更有性价比，节后钢厂对港口现货需求偏弱。昨日铁矿港口现货成交略有增加，远期美元货成交小幅回落，目前PB粉落地利润依然为正，显示当前国内需求仍强于国外。综合而言，节后铁矿市场供增需弱，不过因昨晚有消息称巴西南部地区暴雨，可能会影响铁矿发运，夜盘矿价震荡偏强运行。二、消息及数据 1. 央视新闻：据当地媒体报道，当地时间21日晚，巴西东南部里约热内卢州遭暴雨袭击，暴雨导致该州西北部山区发生泥
混沌天成期货2024-02-23
股指六连阳，商品“煤飞色舞”—2024年2月21日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻欧洲央行数据显示，截至2023年底，欧元区的谈判薪资增长4.5%，与上一季度创下的4.7%的纪录相比有所下降，缓解了薪资上涨可能使通胀持续高于目标的担忧。 2）国内新闻央行昨日开展410亿元逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日3390亿元逆回购到期，因此单日净回笼2980亿元。 3）行业新闻住建部召开视频调度会议，推动城市房地产融资协调机制加快落地见效。会议要求，各商业银行要按照规程对“白名单”项目审查后放贷，对不予放贷的项目向金融监管部门报送“无法贷款的原因”，由城市政府及时协调解决。另外，要确保资金全部用于项目开发建设，严防资金被挪用于购地、偿还债务或其他投资。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：A股冲高，尾盘有所回落，上证50指数上涨1.74%，沪深300指数上涨1.35%，中证500下跌0.04%，中证1000上涨0.54%，两市成交额缩量至0.99万亿元，资金方面北向交易流入135.95亿元，02月20日融资余额增加60.65亿元至13966.98亿元。2月以来多项利好资本市场政策发布，
申银万国期货2024-02-22
【宏观早评】指数冲高回落，北向大买
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宏观&金工早评 | 2024年2月22日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指股市方面，沪指冲高回落涨近1%，一度逼近3000点，北向资金净买入136亿元，创2023年7月28日以来新高，银行保险板块走强带动上证50领涨主要指数。消息面上，先是监管对某私募做空开了罚单，其次是传出的包括村长调研等各类小作文，晚间还有民营经济促进法的筹备传闻。行情上，此前一度跌倒2600点的杀跌，基本把市场对经济日本化的悲观，对国内产能过剩的悲观，对国际形势的悲观，对抱团问题的悲观，对市场制度的悲观等等等，各种利空都给展现出来了，愿意买单这些利空的该卖的都卖了，不想卖的很多也被动的因为杠杆问题被打爆了，形成的品种格局，如果用商品的话术去描述，我觉得应该可以称作是全渠道投机库存很低，这种格局下，只要没有超级大利空出现，基本可以坐实大底了，更何况股市供应端基本被限制了，需求端又有国家队全面兜底，这是我们对未来行情乐观最大的底气。节奏上，我们觉得第一波会是先收复流动性危机带来的跌幅，回到3000附近，短暂调整下再上，毕竟2600多上来快300多点，总该会有一批浮盈要落地的，随后上涨的驱动可能会是国
混沌天成期货2024-02-22
LPR利率下调黑色继续领跌—2024年2月20日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻世界交易所联合会（WFE）统计显示，截至1月底，以东京证券交易为中心的日本交易所集团总市值为6.34万亿美元，时隔3年半重返总市值亚洲首位，全球排名上升至第4位。排名前三的分别是纽约证券交易所、纳斯达克市场和泛欧交易所。 2）国内新闻金融监管总局党委召开扩大会议指出，要积极出台有利于提振信心和预期的政策措施。做细做实风险监测和防范处置，加快化解存量、有效遏制增量。加快弥补监管制度机制短板。严肃查处重大违法违规案件，严厉打击非法金融活动。 3）行业新闻国家数据局等部门联合开展全国数据资源情况调查，调研各单位数据资源生产存储、流通交易、开发利用、安全等情况，为相关政策制定、试点示范等工作提供数据支持。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：A股涨跌分化，上证50指数下跌0.10%，沪深300指数上涨0.21%，中证500下跌0.01%，中证1000上涨0.33%，两市成交额缩量至0.80万亿元，资金方面北向交易流出1.23亿元，02月19日融资余额增加154.55亿元至13906.33亿元。2月以来多项利好资本市场政策发布，
申银万国期货2024-02-21
【能化早评】美国施压巴以停战，油价回调
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能化早评 | 2024年2月21日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：以色列拒绝停火，美国在联合国施压巴以停战，巴以双方代表再度到达开罗。OPEC一月产量下滑，安哥拉将在4月提高出口。需求:美国CPI有韧性零售偏弱，经济有滞涨迹象。国内股市结束持续下行，宏观预期回暖。库存端：截至2023年2月9日，EIA数据显示商业原油大幅累库1201万桶。观点：除非地缘局势继续升温，则旺季前，由于降息预期持续后移，油价在WTI80美元/桶之上仍将面临较大阻力，但做空需等期限结构走弱，且地缘出现缓和或衰退预期发酵。 PTA/MEG PX-PTA：矛盾不大，随油波动供应端：PX-PTA供应预期偏宽松需求端：节日期间聚酯负荷在80.1%，POY库存上升至22.4天，DTY库存上升至30.7天。当前下游平均备货约30天，预计2月底前库销比面临一定压力。观点：总体上PX-PTA当前矛盾不大，PX和PTA主要跟随油价波动，只要节后下游需求不出现大幅不及预期，年度主要机会或仍在于旺季调油。 MEG：显性库存偏低，逢低看多供应端：开工率回升到68.2%，沙特装置部分复产
混沌天成期货2024-02-21
【有色早评】需求预期偏弱，有色整体弱势运行
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有色早评 | 2024年2月21日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0221 一、市场观点铜以及铝，我还是倾向于寻机会去做多，尽管最海外降息预期回落的比较明显，但这个方向还是比较确定的，迟迟不降息的原因也是因为美国需求不错，起码也不算啥大利空，国内只要经济恢复的慢，就还会有新的刺激政策出来，两会前后，4月份的ZZJ会议都是潜在的政策释放机会，所以3月or5月可能会有一波国内外政策共振的做多时机，我想把握的是这个，3月可能性比较低，估计5月机会会大点。有色毕竟整体供应端仍然偏紧张，且库存其实不算高，只要现实不是极端拉跨，不至于像黑色那样出现较大的垮塌。二、消息与数据 1、【山东16市全面建立城市房地产融资协调机制】据大众日报，从山东省住房城乡建设厅获悉，我省加快建立城市房地产融资协调机制，推动房地产开发企业和金融机构精准对接，全力支持满足不同所有制房地产企业合理融资需求。截至目前，16市均已建立城市房地产融资协调机制，济南、青岛、烟台、日照、济宁、东营、聊城7市已推送首批项目名单。(来自华尔街见闻APP) 2、【银行批复“白名单”项目贷款超1600亿元，多地建立城市房
混沌天成期货2024-02-21
【黑色早评】需求预期弱，铁水复产慢，铁矿破位下行
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黑色早评 | 2024年2月21日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运明显回升，澳巴及非主流发运均有不同程度增长。同期国内港口到货小幅减少，但因春节假期期间疏港处于低位，周一铁矿港口库存仍较节前有明显上升。国内矿方面，随着假期结束及前期环保影响解除，节后国内铁精粉产量趋增。需求端，节后高炉开工率与铁水产量变动不大，日均铁水微增0.48万吨至224.56万吨。同期，钢厂盈利率略降0.43%至25.54%。由于低利润导致铁水恢复缓慢，目前铁水产量仍低于往年同期。但因春节假期期间钢厂铁矿库存大幅减少，近期钢厂库销比明显回落，预计节后钢厂对铁矿仍有一定的采购补库需求，考虑目前钢厂低盈利且远期采购更有性价比，节后钢厂对港口现货需求仍偏弱。昨日铁矿港口现货成交有所回落，但远期美元货成交继续增长，目前PB粉落地利润扩大，显示当前国内需求仍强于国外。综合而言，节后铁矿市场供需双增，但供应增速大于需求，且受成材需求预期减弱影响，盘面矿价走势延续弱势格局。二、消息及数据 1.根据Mysteel卫星数据显示，2024年2月12日-2月18日期间，澳大利亚、
混沌天成期货2024-02-21
【宏观早评】指数短期可能会遇阻
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宏观&金工早评 | 2024年2月21日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指股市方面，沪指涨0.42%录得5连阳，T+0传闻使得午后金融股走强，AI板块仍然活跃。这轮救市，我们看到了稳定资金基本实现了一个轮动，先从上证50、沪深300，到500、1000，最后拉起小微盘，以强大的外力使得市场摆脱了自身的流动性危机。解决了流动性危机问题，后面市场就可以回归基本面逻辑了，这波行情我比较乐观，第一阶段是先收复流动性危机造成的跌幅，当下可能即将完成，调整下后会进入新一轮上涨，驱动可能是国内经济在春季施工旺季的改善、两会前期的更多刺激政策的预期、新任村长上台之后推动的持续监管利好刺激，海外的降息预期变动等等。从图形的角度去看，我们看周线，大盘指数从3400下来一路砸到2600多，即便不是反转，只是一个周线级别的反弹，那看到3000也不过分；而周期底部出现连续杀跌爆掉大量杠杆盘，出现稳定资金全面兜底，经济现实和政策现实都可能见底的情况下，我更愿意认为这是反转的信号，那第一波周线级别的行情，看的点位也得是到3200这种级别的，所以3000附近的遇阻调整之后，我仍然是要找机会做多。贵
混沌天成期货2024-02-21
【专题报告】黑色的驱动逻辑发生了什么转变？
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正文共2167字，阅读时间约5分钟观点概述：春节后黑色开门红昙花一现，盘面高开低走，黑链指数大幅下探，截至昨夜收盘，黑链指数较节前收盘时的143.39下跌至137.76，跌幅近4%。黑链主要商品双焦、铁矿、成材轮番下跌。昨日五年期以上LPR超预期下降25BP，面对利好，黑色板块表现最强的铁矿主力合约反复测试920一带支撑后，还是破位了，整个黑色板块宣告全面沦陷。未等旺季需求充分验证，未等重要会议召开，黑色板块何以全面沦陷？驱动逻辑发生了什么变化？我们通过此文探讨一下：方便说清楚变化，我们从2023年6月到年底这波上涨驱动说起，黑色的判断核心是成材需求，2023年中国钢材产量同比增长约3%，钢产量的增长，使得增量有限且供给集中的铁矿以及受供给干扰的焦煤持续处于紧张状态，炉料表现异常强势，成本推动钢价重心上移，但钢厂利润持续不佳。支撑钢材需求增长的因素大致有两点： 1、基建及工业需求的增长弥补了地产需求减量：2023年国内钢材消费累计同比增1%，建材为主的五大钢种表观消费下降7%，而五大钢种外表观消费增长13% 2、出口拉动：2023年钢材出口预计9120万吨，同比增加35% 我们
混沌天成期货2024-02-21
SCFIS凸显韧性，关注供应链风险-航运周报
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摘要 1、市场概述：干散货航运：集运运价环比微跌，油运及干散货运价指数走高。SCFI报2166点，环比跌2.3%，BDTI报1341点，环比涨5.8%，BDI报1610点，环比涨4.2%。集装箱航运：2月5日当周，集运欧线期货连续四个交易日收阳，EC2404当周上涨21.20%（368.7点），收于2107.8点。2月19日，最新公布的现货指数SCFIS（欧线）3246.51点，较上期小幅下跌3.5%，基本对应2月中旬的离港结算价，小幅回落仍处于3000点上方，表现较SCFI欧线更具韧性。油轮：油轮运价双双上涨。2月16日，原油运输指数BDTI从1268增至1341，成品油运输指数BCTI从1126增至1129。 2、总结展望：干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。外需持续拖累下四季度出口恢复不及预期，但近期国际油价上涨下对航运市场有较大利好，生产和需求仍面临较大约束，市场亟待经济刺激政策。国际货币基金组织（IMF）将2024年全球GDP增速由2.9%上调至3.1%，供应链政策支持下12月出口同比超预期，预计2024年二季度
申银万国期货2024-02-20

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