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【能化早评】海外需求疲弱，油价承压下跌
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能化早评 | 2023年2月2日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、橡胶、纯碱玻璃原油昨日Brent结算价82.84，跌1.95%，WTI结算价76.41，跌3.12% 供应端：OPEC维持产量不变，并暂停对市场高频指引，改为6个月一次。尽管各大机构预测俄罗斯减产，但俄罗斯仍采取低价倾销策略，原油出口仍然顺畅。美国页岩油增长仍然缓慢。需求端：EIA表需显示美国油品需求疲弱，欧美燃料消费市场或已有衰退迹象。国内春节出行需求复苏明显，未来有汽油航煤需求释放的预期。库存端：截至1月27日，API原油库存增加630万桶，汽油库存上升270万桶，馏分油库存下降150万桶。截至1月27日，EIA原油库存增加414万桶，汽油增加258万桶，精炼油库存增加232万桶。观点：美国新一轮议息会议加息25基点，EIA表需显示海外需求疲软已有衰退迹象，市场预期美联储下半年或将降息。俄乌局势随着西方援助重武器和俄罗斯兵力提高有升级趋势，但俄罗斯大幅折扣下供应并未受到制裁明显冲击。目前国内节后复工进程不及预期，国外货币政策不转向需求或持续疲软，国内则需要更多发力刺激，短期原油市场
混沌天成期货2023-02-02
2023年2月1日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻韩国产业通商资源部周三公布的数据显示，韩国1月份出口同比下滑16.6%至462.7亿美元，是自2020年初以来首次连续四个月出现同比下滑，预期仅为下滑11.1%；进口同比下滑2.6%至589.6亿美元，和预期持平；1月贸易逆差扩大至126.9亿美元，创历史单月新高。 2）国内新闻中共中央政治局1月31日下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，加快构建新发展格局，是立足实现第二个百年奋斗目标、统筹发展和安全作出的战略决策，是把握未来发展主动权的战略部署。只有加快构建新发展格局，才能夯实我国经济发展的根基、增强发展的安全性稳定性，才能在各种可以预见和难以预见的狂风暴雨、惊涛骇浪中增强我国的生存力、竞争力、发展力、持续力，确保中华民族伟大复兴进程不被迟滞甚至中断，胜利实现全面建成社会主义现代化强国目标。 3）行业新闻 2月1日，有色金属板块掀涨停潮，其中钨、钼、锆、锑等小金属领涨两市，东方锆业、三祥新材、东方钽业、翔鹭钨业等多股涨停。催化上，一方面是春节以来多个品种价格持续上涨，另一方面，经济复苏、美联储加息落地也有
申银万国期货2023-02-01
【工业品早评】厂库极低，节后铁矿走势偏强
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工业品早评 | 2023年2月1日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，节后机构数据显示钢材产量有小幅增加，尽管当前钢厂亏损面依然较大，且春节假期期间电炉企业停产较多，但因高炉有部分复产，整体钢材供应仍有小幅回升，随着节后电炉企业陆续复产，预计本周钢材产量仍有望保持增势。进口方面，昨日国内钢坯价格持稳，印度钢坯价格小幅上涨，其他地区钢坯价格依然持平，近期国内外钢坯价差有所收窄，国内钢坯出口空间趋减。需求端，节后钢材市场库存普遍有所增长，但整体低于去年同期水平，不过唐山地区钢坯、带钢、热卷库存均创了历史新高。由于春节假期工地普遍停工放假，钢材终端需求采购较少，目前市场成交多以期现投机交易为主，刚需量少。而假期期间国内外宏观环境变动不大，国外加息节奏趋缓，国内复苏预期趋增，地产政策仍利好不断，市场对后期钢材消费预期依然向好。此外，假期期间海外钢价也有所回升，目前国内外价差略有收窄，国内钢材出口空间不大。综合而言，当前钢材市场供应小幅回升但需求依然较弱，而国内外宏观层面对需求预期依然向好，预计短期钢价走势延续震荡。二、消息及数据
混沌天成期货2023-02-01
【宏观早评】1月PMI表现不错，但内资对复苏继续态度谨慎
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宏观&金工早评 | 2023年2月1日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场震荡调整，北向资金继续狂买，月内第五次净买入额超百亿，为历史首次；1月仅16个交易日累计加仓达1412亿元，单月净买入额创陆股通开通以来新高，显然内资的表现有点过于悲观，拖累了市场，即便1月PMI超预期也没能激发起继续交易复苏的热情。我觉得大可放宽心，复苏交易的主逻辑是，疫情影响过去了，中国上下一心全力搞经济，海外软着陆预期又没证伪，通胀也没反复，这个时候，充其量是涨快了要停停，远不是想着离场或者做空的时候，上述逻辑证伪之前，除非是大盘涨到了3400那个强劲的阻力位前我才会觉得暂时涨的差不多了。贵金属昨日联储较为关注的就业成本指数出炉，不及预期，连续三个月增速放缓，刺激美元和美债利率回落，贵金属小幅上涨，目前对2月加息预期还是几乎100%加息25BP，但市场预计会议只会说支持放缓加息，继续强调维持高利率。关注议息会议和非农数据。地缘方面俄罗斯在前线取得小优势，但美国带头给乌克兰进攻性武器，北约一些国家跟随，俄罗斯不断展示战略级武器进行威慑，预计春季将会有更激烈的冲突。金工期货趋势
混沌天成期货2023-02-01
【能化早评】宏观预期再度转乐观，油价触底回升
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能化早评 | 2023年2月1日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、橡胶、纯碱玻璃原油昨日Brent结算价85.53，涨1.14%，WTI结算价78.87，涨1.25% 供应端：OPEC维持产量不变，并暂停对市场高频指引，改为6个月一次。尽管各大机构预测俄罗斯减产，但俄罗斯仍采取低价倾销策略，原油出口仍然顺畅。美国页岩油增长仍然缓慢。需求端：市场对于欧洲经济恢复预期和国内刺激政策再度转向乐观。国内春节出行需求复苏明显，未来有汽油航煤需求释放的预期。库存端：截至1月27日，API原油库存增加630万桶，汽油库存上升270万桶，馏分油库存下降150万桶。截至1月20日，EIA原油库存增加53.3万桶不及预期，汽油增加176万桶，精炼油库存下降51万桶。观点：海外美联储加息放缓的预期仍在继续，美联储新一期议息会议即将召开。俄乌局势随着西方援助重武器和俄罗斯兵力提高有升级趋势，但俄罗斯大幅折扣下供应并未受到制裁明显冲击。总体上，海外衰退预期随着美联储加息放缓有所缓和，国内需求和俄罗斯供应仍然是上半年比较重要的驱动力。从春节情况看，国内需求恢复超预期，俄罗斯供应
混沌天成期货2023-02-01
2023年01月31日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻 IMF一年来首次上调全球经济展望：IMF把2023年全球经济增长预期从2.7%上调至2.9%。预计2023年全球通胀率将回落至6.6%，2022年为8.8%。IMF称，全球经济面临的不利风险温和。 2）国内新闻随着疫情防控转入新阶段，生产生活秩序逐步恢复，1月中国制造业景气水平显著回升，继连续三个月收缩后重返扩张区间；非制造业景气水平触底回升，大幅反弹至去年6月以来新高。国家统计局公布数据显示，1月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月上升3.1个百分点，升至临界点以上，制造业景气水平明显回升。非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为54.4%和52.9%，高于上月12.8和10.3个百分点，三大指数均升至扩张区间，我国经济景气水平明显回升。 3）行业新闻兔年伊始，各地加力扩消费，其中新能源汽车是重要抓手，上海、浙江、山西等多地集中发布相关支持政策。中国汽车流通协会有形市场分会名誉理事长苏晖表示，尽管2023年新能源汽车补贴政策退出，但各地鼓励新能源汽车消费的政策预计仍会延续，且2023年新能源汽车消费高增长的势头会延续。盖世汽车
申银万国期货2023-01-31
【宏观早评】市场暂时对复苏力度有争议，需要更多经济数据来佐证
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宏观&金工早评 | 2023年1月31日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场高开低走，成交高位放量，达到万亿级别，相比起内资的犹豫，北向资金继续强势看好国内复苏，单日净买入额创下21年12月以来新高。不仅仅是股市，全天国内复苏交易相关的资产，全都走出了一个类似的走势，市场对春节期间的经济数据存在分歧，消费数据还可以，但工业生产尚未有出色表现，引发了多空双方的争议，这种争议就要用数据验证了，接下来的PMI、信贷、节后工业品下游的开工和订单情况会构成资产走势的大影响。预判的话，我觉得大可放宽心，复苏交易的主逻辑是，疫情影响过去了，中国上下一心全力搞经济，海外软着陆预期又没证伪，通胀也没反复，这个时候，充其量是涨快了要停停，远不是想着离场或者做空的时候，上述逻辑证伪之前，除非是大盘涨到了3400那个强劲的阻力位前我才会觉得暂时涨的差不多了。贵金属昨日随着几大央行利率决议临近，多头避险情绪升温，美元反弹，贵金属下跌，不过目前对2月联储加息25BP的概率维持在100%，而欧洲央行则是加息50BP的概率升至100%。美债利率小幅反弹。贵金属前期涨幅过大，近期利好兑现概率
混沌天成期货2023-01-31
2023年01月30日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻当地时间1月30日，乌克兰敖德萨州、尼古拉耶夫州、基洛沃格勒州和赫尔松州响起防空警报。 2）国内新闻 “春节假期，疫情未出现明显反弹，在整个流行过程中，未发现新的变异株，我国本轮疫情已近尾声。”最新一期的《China CDC weekly》（《中国疾病控制中心周报》）刊登的《全国新型冠状病毒感染诊疗和监测数据概述》如此总结。《概述》显示，我国本轮疫情在2022年12月下旬达到高峰，其后不断下降，各省走势基本相近，城乡也基本同步，门（急）诊人数、在院重症人数、在院死亡人数均呈现下降趋势，至2023年1月下旬全国整体疫情已降低至较低水平，医疗救治压力进一步放缓。 3）行业新闻据国家发展改革委监测，1月16日～20日当周，全国平均猪粮比价为5.48∶1，连续三周处于5：1~6：1之间，进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》设定的过度下跌二级预警区间。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：春节后第一个交易日A股高开低走，汽车和国防军工领涨，上证50指数涨0.08%，中证1000指数涨0.74%，两市成交额
申银万国期货2023-01-30
【春节专刊节后总结】工业品：乐观的需求预期或助推工业品重心继续上移
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工业品有色金属春节期间LME有色金属价格小幅波动，铜、铝、锌、镍、锡涨跌幅分比为，-0.8%、1.4%、0.7%、1.3%、3.5%，涨幅最大的是锡涨幅3.5%,铜微幅下跌0.8%。库存方面，除LME铝库存小幅增加3.5万吨外，其余金属库存均在近年低位徘徊。疫情影响减弱，国内交通及春节期间消费显著恢复，节后的工业品需求恢复预期较为乐观。出行方面，1月21日至27日，全国铁路发送旅客5017.4万人次，日均发送716.8万人次，同比增长57.0%，恢复至2019年的83.1%。旅游方面，经文化和旅游部数据中心测算，今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%。实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%，恢复至2019年同期的73.1%。节日票房，国家电影局1月28日发布数据，我国2023年春节档票房达67.58亿元，取得影史春节档票房第二的成绩。节日餐饮方面，美团发布的一份数据显示，春节假期前6天，全国多人堂食套餐订单量同比去年增长53%，其中，上海堂食消费最旺，订单量同比去年增长240%。海外方面，美联储紧缩压力继续下
混沌天成期货2023-01-29
【春节专刊节后总结】宏观：假期国内复苏继续，海外风浪不大
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宏观外盘涨跌幅宏观假期期间，整体上继续延续节前的交易逻辑，国内复苏，海外软着陆预期继续。国内方面，春节期间整体出行消费数据恢复良好，结构上看，私人交通好于公共交通，本地消费好于旅游消费，考虑到仍然有部分人没有阳，以及部分人刚刚阳康，所以这个远途出行旅游消费尽管没有恢复到19年的水平，也无伤大雅，反倒是本地的很多城市商圈明显恢复了烟火气，此前市场可能担心的二次感染并未发生，这也就导致我们看到节后国内各种分析报告呈现出乐观和复苏的一致预期，节后股市估计要来一波大涨，结构上，长假过后本身就有杠杆资金回来补仓，这部分资金对中小盘影响更大，所以节后的股市的这波上涨中小盘可能会比50更有弹性。国外方面，美国这边，尽管联储一直在宣称利率终点会是5%以上，且不会快速降息；但快速下行的通胀让市场对联储面临的抗通胀压力表示乐观，同时缓慢走弱的海外经济又让市场觉得联储之后不会坐视不理，所以给出了4.9%的利率终点和7月份可能就要开始降息，年底大概会降3次息的判断；这种利率宽松预期，也推动了黄金、美债、数字资产最近的强势；要想扭转这个局面，需要看到通胀反复的情形出现，目前的通胀是商品端往下走，服
混沌天成期货2023-01-29

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