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【工业品早评】钢材：总库存拐点出现，但供应仍有弹性
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工业品早评 | 2023年2月24日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，本周机构数据均显示建材产量延续增长，而热卷产量表现分化，钢联及钢谷网数据显示热卷产量略降，而找钢网热卷产量微增。由于近期钢厂高炉及电炉利润均有小幅改善，本周钢材供应依然趋增。进口方面，昨日国内钢坯价格微涨，东南亚钢坯价格继续上涨，其他地区钢坯价格持稳，目前国内外钢坯价差继续扩大，国内钢坯出口空间趋增。需求端，本周机构数据均显示建材社会库存延续增长，钢联数据显示板材社库有不同程度下降，而五大品种钢材厂库均有减少，且钢联及钢谷网数据均显示钢材总库存有所下降，节后库存拐点出现。此外，本周机构数据均显示建材表需有所回升，而钢联及找钢网数据显示热卷表需有所回落。另据百年建筑网最新调研显示本周工地开复工率进一步回升，劳务到位率也有明显增加，且二者同环比均表现增长。不过，本周建材成交表现逐日回落，显示下游需求恢复的持续性仍待观察。宏观方面，美国最新数据显示其经济韧性仍较强，经济软着陆概率大，而国内市场复苏预期依然强劲，地产政策仍利好不断。此外，近日美欧钢价均有上涨，其他
混沌天成期货2023-02-24
【宏观早评】股市缩量窄幅震荡
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宏观&金工早评 | 2023年2月24日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，全天维持震荡，北向继续维持小幅流出态势，成交小幅下降仅位于8000亿元水平。基本面上，国内复苏势头继续，消费角度从现在火爆的人流出行就能看出确定性，地产方面，连去年最惨的一些城市诸如廊坊，郑州，乌鲁木齐现在房价都开始上涨，抱有一个不错的景气上行预期起码当下也没法证伪，比较拖累的是出口项，但只要海外不深度衰退，出口不至于彻底崩坏，所以综合来看，即便最后不是强复苏，只要这个势头继续下去，起码市场跌不动的，一旦出现了啥非常超预期的经济数据，搞不好还会演绎出强复苏的预期，因此还是要看多。贵金属昨日当周初请失业金人数继续下行，处于历年来低位，超出了市场预期，劳动力市场依旧有韧性。加息预期上升，月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率降为72%，加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率升至28%，加息终点维持在5.36左右高位。美债利率和美元上行，贵金属微跌，下一次驱动需要等到月初CPI和议息会议，在此期间联储讲话由于1月连续不断的优秀数据很容易偏向鹰派，贵金属承压。但长期看6月通胀
混沌天成期货2023-02-24
2023年02月23日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美联储2月FOMC纪要强调继续抗击通胀的决心，官员们对通胀的担忧依旧很高，劳动力市场非常紧张，令工资和物价持续面临上行压力。少数官员希望加息50个基点，一些官员则认为经济衰退的风险升高，债务上限问题也构成风险。美股和美债价格涨幅收窄，道指和标普尾盘转跌。“鹰王”、圣路易斯联储主席布拉德重申“应尽快加息至5.375%的峰值”，理由是数据显示美国经济比预期更具韧性。他和克利夫兰联储主席梅斯特一周前都承认2月曾建议加息50个基点，并将在3月继续建议大幅加息50个基点。布拉德称，现在激进加息才能确保今年击败通胀。 2）国内新闻 2月23日，中国人民银行等五部门联合发布《金融支持横琴粤澳深度合作区和前海深港现代服务业合作区建设意见》意见提出，到2025年，电子围网系统和跨境金融管理体系基本建立，合作区与澳门金融服务一体化初步实现，便利澳门居民生活就业的金融环境初步形成，助力澳门经济适度多元的现代金融产业集聚发展，在跨境资金流动自由便利、投融资汇兑便利化、金融业对外开放等方面先行先试。 3）行业新闻 2月23日，记者从内蒙古阿拉善左旗新井煤业有限公司露天煤矿大面积坍
申银万国期货2023-02-23
【宏观早评】股市缩量调整，北向有所流出
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宏观&金工早评 | 2023年2月23日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场震荡缩量调整，受外盘影响，北向资金有所净卖出，拖累了大盘价值。基本面信息上，值得关注的边际变量是俄乌局势，这一点是我们此前日报里面提及的有可能打断复苏进程的因素之一，其他迹象边际没太大担心，只有这个，俄乌两边展现出了决战前拉队友的态势，相关大国的重要政要密集访问以及互动，这种影响只能跟踪了，我主观判断是两边是在走以战止战的路线，毕竟打了这么久，双方都需要找个台阶下了。行情上，我还是认为中国复苏海外通胀下行软着陆的宏观趋势，有担忧信号，但是没有明确反转的信号出现，那就继续跟着这个宏观趋势看多吧，起码看到估值几乎没啥性价比的位置位置，大盘指数在3400-3500之间。贵金属昨日先是美联储御用记者借克利夫兰联储研究报告暗示可能会上调通胀目标，贵金属上涨，包括布拉德讲话没有预期中那么鹰派，终端利率看5.375，主要取决于通胀数据，但晚上会议纪要倾向于进一步加息，全体支持放缓加息。加息预期持稳，月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率降为76%，加息50个基点至5.00%-5.25%
混沌天成期货2023-02-23
【能化早评】API库存大幅累库，海外需求疲弱油价再次下探
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能化早评 | 2023年2月23日品种：原油、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、纯碱玻璃原油昨日Brent结算价80.6，跌2.95%，WTI结算价73.95，跌2.90% 供应端：美国政府计划出售更多战略储备原油，或将达到2600万桶。美国原油产量维持在1230万桶/日。沙特部长表示OPEC+或将产量协议维持全年。俄罗斯宣布三月减产50万桶/日反制制裁。需求端：美联储加息担忧再起，美国国债收益率大幅上行，市场担忧2%通胀目标或引起严重衰退。EIA报告显示美国油品表需继续疲弱。IEA上调全球需求预测20万桶/日，看好中国需求对全球的拉动。国内出行需求复苏已经较为充分，未来经济的持续恢复或将进一步释放工业需求。库存端：截至2月17日，API原油库存增加989万桶，汽油库存上升89.4万桶，馏分油库存上升137万桶。截至2月10日，EIA原油库存增加1628万桶，汽油增加232万桶，精炼油库存降低128万桶。观点：当前原油供应端变化主要是俄罗斯减产和美国抛储，后续俄罗斯减产规模仍需进一步观察。目前海外需求疲软压制油价，商业库存或攀升至多年高位，WTI原油或继续考验70美元支撑，但国
混沌天成期货2023-02-23
2023年02月22日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻 2月21日周二，标普全球（S&P Global）旗下IHS Markit公布的数据显示，欧元区2月综合PMI初值升至52.3，好于预期值50.7与前值50.3，创下9个月来最高水平一同公布的欧元区2月制造业PMI初值为48.5，为连续8个月低于荣枯线，低于预期值49.3，同时也低于前值48.8。欧元区服务业PMI初值为53，优于预期，增速为去年6月份以来最高水平。 2）国内新闻新华社北京2月22日电中共中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。各级党委和政府要把加强基础研究纳入科技工作重要日程，加强统筹协调，加大政策支持，推动基础研究实现高质量发展。 3）行业新闻美国天然气期货价格自2020年以来首次跌破2美元，延续了大规模抛售势头，交易员放弃了对出现极寒天气会提振需求的希望。纽约商业交易所3月份交割的天然气期货跌至1.987美元/百万英热单位，为2020年9月以来最低水平。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01
申银万国期货2023-02-22
【能化早评】紧缩担忧再起，油价继续弱势调整
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能化早评 | 2023年2月22日品种：原油、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、纯碱玻璃原油昨日Brent结算价83.05，跌1.21%，WTI结算价76.16，跌1.70% 供应端：美国政府计划出售更多战略储备原油，或将达到2600万桶。美国原油产量维持在1230万桶/日。沙特部长表示OPEC+或将产量协议维持全年。俄罗斯宣布三月减产50万桶/日反制制裁。需求端：美联储加息担忧再起，美国国债收益率大幅上行，市场担忧2%通胀目标或引起严重衰退。EIA报告显示美国油品表需继续疲弱。IEA上调全球需求预测20万桶/日，看好中国需求对全球的拉动。国内出行需求复苏已经较为充分，未来经济的持续恢复或将进一步释放工业需求。库存端：截至2月10日，API原油库存增加1051万桶，汽油库存上升84.6万桶，馏分油库存上升172万桶。截至2月10日，EIA原油库存增加1628万桶，汽油增加232万桶，精炼油库存降低128万桶。观点：当前原油供应端变化主要是俄罗斯减产和美国抛储，后续俄罗斯减产规模仍需进一步观察。目前海外需求疲软压制油价，国内需求复苏是今年需求增长的主要驱动，节后复工后需求有进一步
混沌天成期货2023-02-22
【宏观早评】大盘再度站上3300
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宏观&金工早评 | 2023年2月22日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场震荡走强，大盘指数再度站上3300点，继前一日金融地产走强后，昨日商品对应的资源股跟进复苏交易，集体走强，北向资金也延续流入。我们前一日讲了，在宏观驱动明确转向前不要轻易左侧猜其要反转，充其量到了估值的极端位适当减仓，但不要全部清仓转向，因为宏观趋势惯性非常大，很可能给出非常超预期的估值水平。当前市场的几个宏观趋势，中国复苏，美国通胀下行，欧洲地缘危机缓解，几个交叠在一起共同构成了过去几个月的风险资产大反弹；中国复苏层面，得看到【中美关系失控or二次疫情失控or海外深度衰退or政府不再重视经济增长】，才能说复苏进程结束了，海外深度衰退这个事情是需要时间的，不可能刚来一次极为火爆的就业数据，下个月立马就深度衰退了；中美关系这个确实有点隐忧，但这个超出我的分析能力了，我主观上认为俄乌现在拉上队友是在以战止战，梭哈一把定胜负，毕竟持久战双方都有点耗不起，而且只要不上核，感觉对市场的冲击不会太大。海外通胀下行这个趋势也是没有逆转的，主流的CPI预测数据仍然指向下个月可能会是6%上下，我感觉只要
混沌天成期货2023-02-22
【工业品早评】交易所限仓，短期矿价走势偏震荡
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工业品早评 | 2023年2月22日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示建材产量延续增长，而热卷产量有小幅下降。不过，考虑到近期钢厂高炉及电炉产能均有恢复，预计本周钢材供应依然趋增。进口方面，昨日国内钢坯价格继续上涨，中东钢坯价格也有所上扬，其他地区价格持稳，目前国内外钢坯价差略有收窄，国内钢坯出口空间不大。需求端，上周机构数据均显示建材库存延续增长，而卷板库存有所下降，且钢材表需均延续回升态势。钢联数据也显示五大品种钢材库存增幅同比明显放缓，且表需超预期回升。百年建筑网最新调研显示工地开复工率进一步回升，劳务到位率也有明显增加，且二者同环比均表现增长。近期建材成交也较为活跃，显示需求仍在持续恢复。宏观方面，美国最新数据显示其经济韧性仍较强，经济软着陆概率大，而国内市场复苏预期依然强劲，地产政策仍利好不断。此外，近日美欧钢价均有上涨，其他地区钢价持平，目前国内外钢材价差略有收窄，国内钢材出口空间不大。综合而言，当前钢材市场依然呈现供需双增格局，且受益于需求向好及地产利好政策的不断释放，短期钢价走势延续偏强震
混沌天成期货2023-02-22
2023年02月21日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻欧央行雷恩表示，欧洲央行已经接近限制性的政策立场，可能在今年夏季停止加息。“在如此之高的通胀环境下，3月以后继续加息是可能的、合理的、适当的，并将在夏季达到终端利率。”雷恩补充称，“我们也不应急于开始讨论何时降息。”雷恩还表示，欧元区经济有可能避免衰退，今年增长1%左右的预期是“现实的”。除此以外，该地区的工资增速已经回升，但主要是对过去下跌的补偿，并不是对未来更高的通胀预期。 2）国内新闻中共中央政治局2月21日召开会议，决定今年2月26日至28日在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第二次全体会议。中共中央总书记习近平主持会议。会议讨论了中共中央政治局向中央委员会作的工作报告。会议讨论了《党和国家机构改革方案》稿，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将文件稿提请二十届二中全会审议。 3）行业新闻广州市人民政府网站2月21日显示，中共广州市委、广州市人民政府发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念，推进碳达峰碳中和工作的实施意见》提到，加强碳排放权交易、用能权交易、电力交易衔接协调。继续深化碳普惠制试点工作。大力支持广州期货交易所推进碳排放权期货市场建
申银万国期货2023-02-21

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