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【股指周报】8月数据凸显经济内生性动能,股指不必悲观
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2023年9月16日 宏观-股指 8月数据凸显经济内生性动能,股指不必悲观 观点概述: 股市方面,整体是继续缩量调整的一周,热点依旧散乱,权重股努力护盘,创业板破位下跌,汽车板块因为欧洲讨论反倾销调查持续弱势,光伏下游组件电池片价格均在下跌拖累板块,医药学术会议逐渐恢复,医药板块底部反弹。总之市场持续缩量,板块飞快轮动,情绪没有得到修复。 海外美元持续走强,本周欧洲央行超预期加息,但被市场判定为最后一次加息,但美联储的加息预期因为罢工或引发更多薪资增长,CPI依旧居高不下和零售数据超预期依然较强,关注下周美联储议息会议。 基本面层8月后续数据确实都好于预期,社融,零售销售和固定资产投资均好于预期,失业率下行,内生性修复动能其实是在积累的,因为房屋开销的持续减少,贷款利息下行,在非房屋消费领域有较强支撑,只差(预期)支撑收入增长大幅提升信心。。 地产政策似乎有所效果,需要进一步观察,没有动用最后的一线限购底牌。货币政策超预期降准,MLF超额续作,因为财政支出正在发力,此举可以呵护市场流动性。同时对股票违规减持做出了创纪录的处罚,虽然本周还有顶风作案的,但后续应该也会从严处理。 策略建议:
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混沌天成期货
2023-09-17
【矿钢周报】长假补库进入下半场,节前盘面博弈或加剧
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铁矿:短期强现实,后期供需预期转弱, 矿价波动可能加剧 基本面概述: 供给:尽管上周全球铁矿发运有所回落,但受益于天气改善,到港大幅回升,叠加国内矿产量也维持在高位,铁矿供应尚可,随着矿山发运进入旺季,后期供应趋增。 需求:本周铁水产量微降0.4万吨至247.84万吨,钢厂盈利率继续下降至42.86%,在旺季需求向好预期下,短期钢厂减产动力不足,铁水产量依然维持在高位。 库存:尽管前期受台风天气影响的资源集中到港,但因节前疏港提升11.38万吨至323.79万吨,本周港口铁矿库存微降2.12万吨,目前仍在1.18亿吨附近。不过,钢厂进口矿库存大幅增加300.59万吨至8832.48万吨,小样本钢厂进口矿平均库存可用天数继续增加1天至18天。另外,近期样本内矿库存持续减少至74万吨,处近年同期最低。 利润:本周国内进口矿落地亏损继续小幅扩大,但美元货成交环比仍有所回升。 结论及策略: 结论:尽管上周矿山发运有部分回落,但因前期资源集中到港,且国内矿产量也处高位,短期铁矿供应尚可。值得注意的是,随着矿价回升,近日矿山发运积极性增大,澳巴运费也有小幅上升,预计后期铁矿供应趋增。需求端,短期钢
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混沌天成期货
2023-09-17
【聚酯双周报】旺季需求向好,聚酯原料仍然难跌
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2023年9月16日 能化-聚酯链 旺季需求向好,聚酯原料仍然难跌 观点概述: PX供应:PX本周随着浙石化降负,四川石化检修,产量显著下降,但从平衡表上看,PX相对聚酯紧平衡,但相对PTA供应仍然宽松。芳烃调油端,随着美国秋季汽油转换,或开始减弱。 PTA供应:PTA本周意外停车较多,产量明显下降,但多为短停。预计下周负荷会有所回升。 EG供应:煤化工油化工负荷偏高,到港压力有所回落,煤制EG利润显著修复,EG供应压力仍然存在,但压力最大时期或已经过去。 需求:下游订单持续好转,进入旺季库存开始去化。聚酯当前利润一般但库存去化明显,或维持高开工。 库存:PX-PTA整体和聚酯紧平衡,短期PTA开工偏低而PX偏宽松,EG到港回落,之后或维持弱去库。 策略建议: 油价在沙特减产下格局仍然偏强,而旺季下游需求表现不错,因此聚酯原料端都易涨难跌。品种上,PTA利润偏低,尽管有投产压力,但当前利润下企业开工不高,存在供需缺口,因此建议100以下逢低做多PTA加工费。 风险提示: PX供应端出事,国外经济风险 能化组: 周密 18616602602 Z0019142
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混沌天成期货
2023-09-17
2023年9月15日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1)国际新闻 全美汽车工人联合会(UAW)与三大汽车巨头的劳资协议谈判失败,UAW将在美国多个州发起罢工。美国汽车工人联合工会主席肖恩·费恩当地时间14日深夜在底特律表示,由于与通用汽车、福特及斯泰兰蒂斯这三家汽车制造商的谈判仍然没有结果,该工会准备从当地时间14日午夜12点(北京时间今天中午12点)起发起罢工。 2)国内新闻 央行开展5910亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作,中标利率2.5%,与此前一致。同时开展1050亿元7天期逆回购操作,中标利率1.8%;开展340亿元14天期逆回购操作,为1月以来首次,中标利率1.95%,此前为2.15%。Wind数据显示,今日有3630亿元逆回购及4000亿元MLF到期,因此单日净回笼330亿元。 3)行业新闻 数据显示,9月15日,国内商品有25个品种基差为正值,15个品种基差为负值。其中,沪镍、纯碱、鸡蛋基差最大,现货较期货分别升水2050.00元/吨、1459.00元/吨、1053.00元/500千克;橡胶、苹果、生猪基差最小,现货较期货分别贴水1405.00元/吨、1161.00元/吨、735.00元/吨。 品种日度
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申银万国期货
2023-09-15
【宏观早评】欧洲加息或迎来尾声,国内降准提振经济
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宏观&金工早评 | 2023年9月15日 品种:股指、贵金属、基差、金工 股 指 昨日三大指数表现低迷,主要还是北向流出,尾盘在周期股、银行等权重的护盘下,沪指翻红,截至收盘沪指涨0.11%,深成指跌0.57%,创业板指跌0.78%。创业板新低差点破2000大关。成交缩量至6666亿。情绪接近冰点。两融成交回落。美元走强,人民币上摸7.30,北向继续净流出64亿。 地产政策只剩一线限购松开的牌没有打了,目前看一线城市信心有所回暖,二手房成交底部回升,政策可能不急于用尽,已经稳住会观察一段时间效果。晚间突发降准0.25%,总体来说政策托底意愿强,但汇率也代表着信心,从内盘黄金5%的溢价来看,汇率的压力其实不小。美国降息前,可能也很难放开手脚做宽松的政策。从上峰做的事儿来看,应该是让政府加杠杆的,但需要先清点一下以往的债务再新增,尤其是城投债,传言会有名单严格界定城投公司,而且除去化债的融资需要高层审批,清点过程中严控新增债务,防止出现过去债越化越多的情况。届时宽松政策叠加美国降息,股指可以腾飞。不过如果美国维持高利率就有抑制中国宽松的考量在其中的话,那股市未来的道路不会一帆风顺。 欧洲央
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混沌天成期货
2023-09-15
【工业品早评】国内政策刺激继续,工业品上行
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工业品早评 | 2023年9月15日 黑色:钢材、铁矿石、双焦 有色:铜、铝、锌、镍、不锈钢 钢 材 钢材 一、市场点评 供应端,本周机构数据均显示建材产量继续下降,钢谷热卷产量微增,钢联及找钢的板材产量也有所减少,整体钢材产量依然趋减,不过富宝数据显示电炉企业小幅增产0.8,随着钢材利润回落,后期计划减产检修的钢厂增多,钢材供应依然趋减。进口方面,昨日国内钢坯价格有所回落,国外主要地区钢坯价格依然持稳,目前内外钢坯价差略有扩大,钢坯出口空间趋增。 需求端,本周钢联及找钢数据均显示钢材社库及厂库都有减少,钢谷网数据显示建材社库及厂库继续去化,热卷社库及厂库均有增长。需求方面机构数据也表现分化,钢谷及找钢数据显示表需有所回升,但钢联数据显示五大材表需回落。百年建筑网调研显示,近期水泥出库量及发运量环比继续小幅回升,但混凝土发运量环比微降。8月以来宏观经济政策不断释放利好,既有加强地方政府化债,又有利好地产的“认房不认贷”、存量贷款利率下调、限购放开等政策,近期又有城中村改造的相关信息,昨日央行下调金融机构存款准备金率,使得市场需求预期持续向好。海外方面,近日欧美钢价有个别上涨,亚洲钢价涨
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混沌天成期货
2023-09-15
2023年9月14日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1)国际新闻 据报道,菲律宾和美国军舰在南海海域举行了首次联合巡航。国防部新闻发言人谭克非:我们坚决反对美方为一己私利插手南海问题,打着“航行自由”的幌子在南海炫耀武力、兴风作浪,破坏地区和平稳定。中国军队始终坚决维护国家主权和海洋权益,坚定维护南海和平稳定。 2)国内新闻 国家能源局发布8月份全社会用电量等数据。8月份,全社会用电量8861亿千瓦时,同比增长3.9%。分产业看,第一产业用电量142亿千瓦时,同比增长8.6%;第二产业用电量5458亿千瓦时,同比增长7.6%;第三产业用电量1711亿千瓦时,同比增长6.6%;城乡居民生活用电量1550亿千瓦时,同比下降9.9%。1~8月,全社会用电量累计60826亿千瓦时,同比增长5.0%。 3)行业新闻 据上海有色网最新报价显示,9月14日,碳酸锂(99.5% 电池级/国产)跌500.0元报18.85万元/吨,创逾4个月新低,连跌8日,近5日累计跌10500.0元,近30日累计跌77500.0元;氢氧化锂(56.5% 电池级粗颗粒/国产)跌1000.0元报17.3万元/吨,创逾1年新低,连跌44日,近5日累计跌10000
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申银万国期货
2023-09-14
【宏观早评】美国CPI基本符合预期,外资信心过低股指承压
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宏观&金工早评 | 2023年9月14日 品种:股指、贵金属、基差、金工 股 指 昨日三大指数单边下跌,尾盘有所回收,主要还是北向流出,截至收盘沪指跌0.45%,深成指跌1.14%,创业板指跌1.14%。成交缩量至不足7000亿。前两天两融成交中融资明显增长。美元震荡,人民币在央行的调控下继续升值,但北向似乎无视人民币升值的利好,净流出66亿。 国内8月CPI环比加速,同比回正,食品继续拖后腿,其实整体服务业通胀持续向好。PPI也继续从底部回升。午盘释放社融数据,非常少见,政府债券8月发力,居民中长期贷款依旧较弱,但政策在不断加码,不必过于悲观,因为这两年居民中长期贷款占住宅销售金额的比重下滑有点夸张,收入企稳,信心回到正常水平,该贷款还是要贷款的。国家鼓励险资入市,下调部分因子,预计能释放险资万亿,利多权重股茅指数。地产利好持续推动,郑州全面取消限购,高频数据显示二手房成交逐渐回暖,刚需中的置换需求在政策放松下得以释放。 美元CPI对市场的影响远远小于我的预期,CPI小幅超预期,核心CPI符合预期,主要是原油和基数效应消失推动非核心反弹。11月加息预期小幅上行,虽然昨天美元波动不大,
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混沌天成期货
2023-09-14
2023年9月13日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1)国际新闻 美国白宫9月12日发布声明称,当日,美国商务部长雷蒙多等政府高官将在白宫召集AI行业高管,宣布Adobe、Cohere、IBM、英伟达、Palantir、Salesforce、Scale AI和Stability八家公司承诺采取自愿监管措施管理AI技术开发风险。 2)国内新闻 中国人民银行有关部门负责人接受采访时表示,“降低存量房地产利率,居民利息负担将有效减小。”目前提前还贷情况已经有所减少,预期得到实质性改善,这将有利于优化居民资产负债结构,增强消费能力和消费信心。 3)行业新闻 据上海有色网最新报价显示,9月13日,碳酸锂(99.5% 电池级/国产)跌2000.0元报18.9万元/吨,创逾4个月新低,连跌7日,近5日累计跌11500.0元,近30日累计跌80000.0元;氢氧化锂(56.5% 电池级粗颗粒/国产)跌2000.0元报17.4万元/吨,创逾1年新低,连跌43日,近5日累计跌10000.0元,近30日累计跌78000.0元。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指(IH和IF):A股弱势下跌,上证50指数跌0.29
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申银万国期货
2023-09-13
【宏观早评】通胀担忧抑制海外风险偏好,政策加码提升国内经济动能
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宏观&金工早评 | 2023年9月13日 品种:股指、贵金属、基差、金工 股 指 昨日三大指数震荡调整,中午一路拉升,午后开盘再度翻绿,主要是北向流出,截至收盘沪指跌0.18%,深成指跌0.08%,创业板指跌0.59%。成交放缩量至7000亿。前天两融成交中融资明显增长。美元反弹,人民币再7.30震荡,贬值预期有所扭转。北向净流出20亿。 国内8月CPI环比加速,同比回正,食品继续拖后腿,其实整体服务业通胀持续向好。PPI也继续从底部回升。午盘释放社融数据,非常少见,政府债券8月发力,居民中长期贷款依旧较弱,但政策在不断加码,不必过于悲观,因为这两年居民中长期贷款占住宅销售金额的比重下滑有点夸张,收入企稳,信心回到正常水平,该贷款还是要贷款的。国家鼓励险资入市,下调部分因子,预计能释放险资万亿,利多权重股茅指数。地产利好持续推动,郑州全面取消限购,高频数据显示二手房成交逐渐回暖,刚需中的置换需求在政策放松下得以释放。 美元再度反弹,虽然被人民币和日元抑制,但大方向还看今晚CPI,二次通胀呼声越来越响,加上和欧洲英国相比,美国经济还是挺好的,如此高的油价,对贫油国欧洲伤害更大,加上欧洲衰
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混沌天成期货
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