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【矿钢周报】原料补库尾声,成材供需双增
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铁矿:铁水创新高,节前补库尾声, 节后供需格局或趋于宽松 基本面概述: 供给:近期全球铁矿发运变动不大,受益于前期发运,近日到港预计将保持增长,国内矿产量也在继续创新高,整体铁矿供应依然趋增。 需求:本周铁水产量又增1.01万吨至248.85万吨,创年内新高,钢厂盈利率仍维持在42.86%,短期钢厂减产动力依然不足,铁水产量继续维持在高位。 库存:由于节前疏港继续大幅提升15.34万吨至339.13万吨的历史新高,本周港口铁矿库存也明显减少273.14万吨,目前降至不足1.16亿吨。但同期钢厂进口矿库存继续大增653.86万吨至9486.34万吨,小样本钢厂进口矿平均库存可用天数也增加2天至20天。然而,近期样本国内矿库存下降6.85万吨至67.24万吨,继续创近年来的新低。 利润:尽管本周国内进口矿落地亏损有所收窄,但美元货成交环比仍明显回落。 结论及策略: 结论:节前铁矿整体供应依然稳中有升,由于铁水产量再创新高,近期钢厂补库力度较大,钢厂库存已有明显上升,预计下周补库动能减弱。考虑到节后市场原料和成材库存都将有一定累积,在钢厂利润没有明显改善的情况下,钢厂维持高产量的意愿可能趋减
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混沌天成期货
2023-09-23
2023年9月22日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1)国际新闻 欧洲央行管委诺特表示,利率水平是合理的,但不排除继续加息的可能性;对货币政策的现状感到满意;预计在极短期内利率不会发生变化;预计欧洲央行在下次会议上“不会动”利率。 2)国内新闻 长沙市住房和城乡建设局发布关于优化房地产调控政策的通知,其中提到,居民家庭(含非本市户籍家庭)在本市购买首套商品住房,不再需要提供购房证明。本市商品住房经住建部门网签备案满4年,可进行转让。坚持以需促供、以供保需、供需联动、系统平衡,保障刚性和改善性住房供应。本通知自2023年9月22日起施行,有效期5年。 3)行业新闻 数据显示,9月21日,国内商品有36个品种基差为正值,21个品种基差为负值。其中,沪镍、纯碱、棉纱基差最大,现货较期货分别升水3320.00元/吨、1476.00元/吨、1170.00元/吨;丁二烯橡胶、烧碱、橡胶基差最小,现货较期货分别贴水4330.00元/吨、2069.00元/吨、1050.00元/吨。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指(IH和IF):A股触底反弹持续拉升,上证50指数涨2.21%,沪深300指数涨1.81%,
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申银万国期货
2023-09-22
【宏观早评】美国面临多重考验,国内资金节前交投清淡
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宏观&金工早评 | 2023年9月22日 品种:股指、贵金属、基差、金工 股 指 昨日大A破位下跌,沪指跌0.77%,深成指跌0.9%,创业板指跌0.99%。沪指失守3100点,深成指跌破万点大关,创业板指续创3年多以来新低。两融成交持稳。超4000股票下跌,赚钱效应极差。美元继续携手美债利率上行,汇率压力依旧,人民币7.31左右震荡。北向继续净流出43亿。由于利用离岸人民币成本提高来支撑汇率,但北向资金很多也是借入人民币成本增加,所以汇率止跌也没有留住北向,当然更多可能还是外资脱钩看空情绪。北向继续净流出43亿。 一线城市中广州率先松开限购政策,同时减少了交易税费,虽然数量和区域还有限制,但已经是重大突破,可能是观察政策效果发现一线城市回暖不及预期,后续上海北京也有可能效仿。国内正在积极化债,化债结束可以为新的财政杠杆打开空间。市场静候方案落地。国内最大的问题我觉得是消费的可持续性,从税收可以看出来,增值税消费税都很好,说明生产消费向好。企业所得税和个人所得税一般,没有收税政策大变的情况下指向企业利润差,居民收入一般,那居民信贷也没有扩张,资产(股票房子)也没有升值,今年的社零是没有
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混沌天成期货
2023-09-22
【能化早评】俄罗斯禁止出口汽柴油,油价高位震荡
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能化早评 | 2023年9月22日 品种:原油、PTA/MEG、纯碱玻璃 原油 供应端:市场传闻拜登政府或考虑抛售剩余的战略储备。沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到12月,俄罗斯宣布30万桶/日削减延续到12月,超市场预期。俄罗斯禁止出口汽柴油。报导称伊朗出口已经提高至220万桶/日。OPEC合计减产超400万桶/日。 需求:美联储议息会议结果偏鹰,市场认为年内还要加息,并下调了明年降息次数,美债利率创新高,欧洲或陷入滞胀,但全球其它地区需求表现良好。汽油旺季已经结束,美国柴油需求回升。 库存端:截至2023年9月15日,API报告显示商业原油库存下降525万桶/日,汽油库存上升73万桶/日,精炼油库存下降25万桶/日。累库原因首先是美国原油油品净出口大幅降低,而汽柴油表需一般。 观点:美联储加息是建立在美国经济偏强的预期下,而全球其它地区面临更大压力,但只要不衰退,沙特减产造成的供需缺口仍将驱动油价走强,原油的核心仍在供应端。 PTA/MEG PTA:短期有随原油回调压力 供应端:PX负荷偏低,PTA本周开工率回升到83.3% 需求端:聚酯开工因非市场因素下降至88.2%,旺季订
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混沌天成期货
2023-09-22
【工业品早评】长假前多头减仓,商品承压
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工业品早评 | 2023年9月22日 黑色:钢材、铁矿石、双焦 有色:铜、铝、锌、镍、不锈钢 钢 材 钢材 一、市场点评 供应端,本周机构数据均显示钢材产量有所增长,富宝数据显示电炉企业继续增产1.6%,随着近期钢价上涨,钢厂利润也有小幅回升,钢材产量再度表现趋增。进口方面,昨日国内钢坯价格持稳,国外主要地区钢坯价格依然持平,目前内外钢坯价差略有扩大,钢坯仍有一定出口空间。 需求端,钢联及周一钢银库存均显示热卷库存有所增加,但总库存继续减少,找钢及钢谷数据均显示建材厂库社库延续下降,热卷厂库增加社库下降,整体各机构数据均显示钢材库存仍在去化。需求方面,本周机构数据大多显示钢材表需有所回升,但钢联数据显示热卷表需小幅回落。百年建筑网最新调研显示,近期混凝土发运量、水泥出库量环比均有小幅回升,说明下游需求有部分改善。8月以来宏观经济政策不断释放利好,既有加强地方政府化债,又有利好地产的“认房不认贷”、存量贷款利率下调、限购放开等政策,近期又有城中村改造及央行下调金融机构存款准备金率,政策暖风使得市场需求预期持续向好。海外方面,近日国外钢价大多持平,目前国内外板卷价差变动不大,受益于汇率上升
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混沌天成期货
2023-09-22
2023年9月21日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1)国际新闻 美联储当地时间20日宣布,将联邦基金利率目标维持在5.25%至5.50%的区间不变,符合市场预期。美联储主席鲍威尔表示,如果合适的话,准备进一步提高利率,降息存在太多不确定性,目前只是猜测会在2024年的某个时候。 2)国内新闻 国家主席习近平将于9月22日至23日出席杭州第19届亚洲运动会开幕式,并为来华出席开幕式的外国领导人举行欢迎宴会和双边活动。 3)行业新闻 数据显示,9月21日,国内商品有27个品种基差为正值,15个品种基差为负值。其中,沪镍、纯碱、棉纱基差最大,现货较期货分别升水3320.00元/吨、1476.00元/吨、1170.00元/吨;橡胶、苹果、生猪基差最小,现货较期货分别贴水1050.00元/吨、901.00元/吨、700.00元/吨。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指(IH和IF):A股继续下跌,尾盘加速跳水,上证50指数跌1.02%,沪深300指数跌0.90%,两市成交额0.58万亿元,资金方面北向资金净流出43.30亿元,9月20日融资余额增加0.88亿元至15199.11亿元。8月多项经济数据
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申银万国期货
2023-09-21
【宏观早评】美联储鹰派议息,全球风险偏好再遭抑制
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宏观&金工早评 | 2023年9月21日 品种:股指、贵金属、基差、金工 股 指 昨日三大指数震荡下行,截止收盘沪指跌0.52%,深成指跌0.53%,创业板指跌0.77%。成交创年内新低,仅剩5700亿,也有节前效应。两融成交持稳。超4000股票下跌,赚钱效应极差。美元突破继续上行,美债利率下行,汇率压力依旧,人民币上摸7.32。北向继续净流出35亿。 一线城市中广州率先松开限购政策,同时减少了交易税费,虽然数量和区域还有限制,但已经是重大突破,可能是观察政策效果发现一线城市回暖不及预期,后续上海北京也有可能效仿。银行旅游假期目前从订单看依旧火爆,居民消费的内生性改善有持续性。近日监管要求,对银行渠道销售保险的手续费率进行下调,下调的幅度,比打对折还多点,长期来看利多权益市场。 美联储议息会议落地,点阵图大幅上调美国经济增长预期和通胀预期,鲍威尔发言也非常鹰派,加息预期上升,降息预期推迟,美国可能维持更久的高利率,股市估值还会受到压制。需要看到衰退的证据,降息预期才会起来。 没啥好说的,量能创年内新低,节前没有重磅利好很难大涨。市场仅剩ST板块上涨。政策正在打压违规减持等行为,本来周末
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混沌天成期货
2023-09-21
政策逐步见效,期债高位回落-申万期货_金融专题_国债期货
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摘要 1、8月下旬以来,受稳经济政策持续出台,房地产政策持续优化,主要经济指标改善等影响,国债期货价格高位回落。 2、临近长假,央行释放中长期资金约5000亿元,同时超额续作到期的MLF,开展大额公开市场操作,保持市场资金面合理充裕。 3、房地产优化政策密集出台,一线城市和多地落实“认房不认贷”,央行、金管总局统一全国首套住房和二套住房首付比例和贷款利率下限,并指导商业银行9月25日起批量下调存量首套房贷利率。沈阳、南京等多地全面取消限购,稳地产政策加速落地,预计将带动一二线房地产价格和销售回升,促进房地产市场企稳。 4、8月经济数据边际改善,宽信用效果显现。企业和政府债券融资显著恢复,带动社融增量比上年同期多增6488亿元,社融存量增速回升至9%,结束了连续3个月回落的情况。消费、工业增加值和就业情况均好于市场预期和前值,投资增速尽管有所回落,但也好于市场预期,物价CPI同比由降转涨,PPI同比连续2个月降幅收窄,主要经济指标均有不同程度的改善。 5、展望后市,货币政策宽松仍将对债市存在一定的支撑。不过在宏观政策持续出台、地产政策持续优化的带动下,经济数据逐步改善,预计将稳定房地产和
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申银万国期货
2023-09-20
2023年9月20日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1)国际新闻 有记者提问,美国商务部长雷蒙多表示,在她访问中国期间,华为推出了一款搭载先进芯片的新型手机,这让她感到不悦。请问推出这款手机的时机是否是为了在她访华期间给她难堪?外交部对此有何评论?“华为选择什么时候推出新款手机,这是企业自己的决定,我不了解。”毛宁称。关于美国商务部长的有关表态,毛宁表示,我可以告诉你的是,我们一贯反对美方泛化国家安全概念,打压中国企业这种歧视性和不公平的做法。破坏自由贸易原则和国际经贸规则,也会扰乱全球的产供链稳定,不符合任何一方的利益。我们也想告诉美方,遏制打压是阻挡不了中国发展的,只会增强中国自立自强、科技创新的决心和能力。 2)国内新闻 中国人民银行货币政策司司长邹澜表示,下一阶段,人民银行、外汇局将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,以保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定为目标,立足长远、发轫当前、综合施策、校正背离、稳定预期,坚决对单边、顺周期行为予以纠偏,坚决对扰乱市场秩序行为进行处置,坚决防范汇率超调风险。 3)行业新闻 数据显示,9月20日,国内商品有24个品种基差为正值,16个品种基差为负值。其中,沪镍、纯碱、棉纱基差
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申银万国期货
2023-09-20
【宏观早评】海外静候美联储议息会议,国内节前交投平淡
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宏观&金工早评 | 2023年9月20日 品种:股指、贵金属、基差、金工 股 指 昨日三大指数低开高走,截至收盘沪指涨0.26%,深成指涨0.55%,创业板指涨0.89%。成交创年内新低,仅剩6300亿,也有节前效应。两融成交持稳。多数股票下跌,赚钱效应极差。美元在105震荡,美债利率下行,汇率压力依旧,人民币上摸7.31。北向继续净流出24亿。 8月经济数据悉数出炉,整体都好于预期,财政正在发力,货币政策也跟进发力呵护市场流动性,国家正在加紧化债,为后续财政政策发力进一步打开空间。地产政策似乎有所效果,二手房市场明显回暖,房地产税立法暂停,如果政策效果不及预期应该还会有政策。旅游假期目前从订单看依旧火爆,居民消费的内生性改善有持续性。 美元高位震荡,美国经济近期面临了多重考验,包括学生贷款重新开始还款或挤压消费、油价持续上涨、新财年财政预算难以达成统一以及汽车企业罢工等问题。本周又有美联储议息会议,预期今年通胀预期会有所上调,欧洲央行被认定为最后一次加息,预期英国央行也是。原油冲高回落,美元一面是高利率carry和相对欧洲的基本面更好的利多,一面是自身遇到考验的利空,美股也徘徊不前,
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混沌天成期货
2023-09-20
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