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2023年5月10日申银万国期货每日收盘评论
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日主要新闻关注 1)国际新闻 欧洲央行管委内格尔:可能即将进入加息的最后阶段;在核心通胀方面还有工作要做;乐观地认为货币政策正在产生影响;上周本可以进行更大幅度的加息;缩小加息步伐和削减资产负债表的幅度是正确的举措。 2)国内新闻 作为全年经济增长的关键期。二季度经济形势如何?财政政策、货币政策将如何发力巩固经济复苏基础?对于市场关注的热点问题,接受中国证券报记者采访的专家认为,在低基数效应下,二季度GDP同比增速将比一季度明显加快。考虑到经济还处于修复通道,财政政策将在稳投资和促消费方面发挥积极作用;货币政策方面,结构性货币政策工具大有可为。 3)行业新闻 据外媒报道,巴西海运代理机构Cargonave表示,5月份巴西大豆出口量估计达到1530万吨,远高于上周预估的1200万吨。作为对比,该机构估计4月份大豆出口量为1400万吨,去年5月份大豆出口量略高于1000万吨。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 指(IH和IF):A股继续回调,银行和非银金融领跌,上证50指数跌1.11%,沪深300指数跌0.77%,两市成交额1.02万亿元,资金方面北向交易净流入
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申银万国期货
2023-05-10
【宏观早评】股指冲高回落,成交继续高企
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宏观&金工早评 | 2023年5月10日 品种:股指、贵金属、基差、金工 股 指 股市方面,市场冲高回落,中特估、TMT、一起走低,市场成交继续维持在万亿以上。 宏观层面,出口数据超预期,但这是在去年基数较低的背景下,所以整体只能算有韧性,不算是太出彩;往后展望的话,我觉得欧美需求下滑的拖累仍然会恶化,但有一带一路的需求支撑下,出口不至于出现崩塌式的现象,反倒是继续扮演出韧性的色彩。国内的每一轮复苏都有超预期的新驱动的,09年4万亿12年城投大爆发,16年棚改20年超预期欧美出口,这轮要是有超预期的点的话,我觉得最可能就是一带一路的出口,这也是我一直以来对复苏比较有信心的原因,这轮中国的经济周期跟以往相比有了一些新东西,内需层面产业升级带来的绿色经济数字经济,外需层面对应着新兴市场出口,其实正好对应10年前喊的双创和一带一路,只不过10年前这两个领域还不成气候,成不了新的经济增长点,但是这一轮看起来是明显有起色了。 对指数而言,只要是复苏,宽基指数就不会不差,接近6%的GDP增速,对股市的宽基指数来说,就是有底的,去年下半年最低点3500的沪深300考虑个6%的净资产增长,今年3700
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混沌天成期货
2023-05-10
2023年5月9日申银万国期货每日收盘评论
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日主要新闻关注 1)国际新闻 5月9日,欧洲央行管委卡扎克斯表示,欧洲央行可能不会在7月份结束加息,押注欧洲央行将在2024年春季降息的预期“明显为时过早了”;如果美联储降息,欧洲央行继续加息或暂停加息均有可能。 2)国内新闻 海关总署网站5月9日信息显示,铁矿砂、原油、煤进口量增价跌,天然气进口量减价扬,大豆进口量价齐升。前4个月,我国进口铁矿砂3.85亿吨,增加8.6%,进口均价(下同)每吨781.4元,下跌4.6%;原油1.79亿吨,增加4.6%,每吨4017.7元,下跌8.9%;煤1.42亿吨,增加88.8%,每吨897.5元,下跌11.8%;成品油1358.7万吨,增加68.6%,每吨4084.4元,下跌19.1%。同期,进口天然气3568.7万吨,减少0.3%,每吨4151元,上涨8%。此外,进口大豆3028.6万吨,增加6.8%,每吨4559.8元,上涨14.1%。进口初级形状的塑料951.1万吨,减少7.6%,每吨1.08万元,下跌10.8%;未锻轧铜及铜材169.5万吨,减少12.6%,每吨6.1万元,下跌5.8%。同期,进口机电产品1.93万亿元,下降14.4%。其
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申银万国期货
2023-05-09
【工业品早评】传闻压产政策落地,昨日成交放量,黑色普涨
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工业品早评 | 2023年5月9日 黑色:钢材、铁矿石、双焦 有色:铜、铝、锌、镍、不锈钢 钢 材 钢材 一、市场点评 供应端,上周机构数据均显示钢材产量继续减少,其中电炉产量下降明显,高炉钢厂也有部分停产检修,随着钢厂盈利率的进一步下滑,叠加昨日市场传闻今年压减产量政策开始落地,预计后期钢材供应依然趋减。进口方面,昨日国内钢坯价格微降,中东、南美和印度钢坯价格均有不同程度回落,其他地区钢坯价格持稳,目前国内外钢坯价差略有收窄,国内钢坯出口空间不大。 需求端,上周因假期影响钢材库存有所增加,社库及厂库均有一定上升,钢材表需也表现回落。节日期间钢材市场成交一般,节后建材成交表现也不佳,但昨日市场受盘面钢价大涨提涨,成交有明显放量。不过,考虑到5月钢材市场将逐渐进入传统消费淡季,近期水泥、混凝土等产销表现也有所回落,后期钢材需求的持续性仍待观察。宏观方面,当前国内处于弱复苏,但海外市场衰退预期依然较强,前期美国银行接连出现问题,近日欧洲央行也表示要继续加息。同时,近日国外主要地区的钢价也有不同程度的下滑,国内外板卷价差有小幅收窄,国内钢材出口空间趋减。 综合而言,随着部分地区钢厂开始接到压
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混沌天成期货
2023-05-09
【宏观早评】大盘触及3400点
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宏观&金工早评 | 2023年5月9日 品种:股指、贵金属、基差、金工 股 指 股市方面,大盘站上3400点,大金融,中字头集体大涨,市场成交联系22个交易日破万亿。 宏观方面,海外这个银行业危机呢,既没有产生离岸在岸的显著流动性危机,也没产生足够显著的实体行业暴雷,信贷也还没开始收缩,FDIC又在积极的搞动作进行支持,静态来看不是系统性风险,所以铜、油这种宏观资产跌倒支撑位就开始反弹了,全球的风险资产也开始舒缓了一口气。这个危机的演化要么是解决是小危机不断把通胀打下来,可以降息了,或者小危机不断形成大危机,不管通胀了;这两个解决对海外的需求都不是很友好的,逢高空海外需求还是主旋律;但因为这期间政策在积极应对,所以不知道哪次小危机会引发系统性风险,因此不建议去右侧追空,除非是能出现【大公司or重要资产类别暴雷以及政府不打算救】,不然不适合右侧追空。 国内就是一个温和的复苏,所谓温和不是所有行业都不温不火复苏,而是有很好行业的也有很差的,中低端服务业很好,中高端制造也可以,这两个都是政府大力支持的方向,高质量发展和扩大消费嘛;地产政府态度暧昧,欧美的出口不受国内政策控制,这几个领域就比较
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混沌天成期货
2023-05-09
2023年5月8日申银万国期货每日收盘评论
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日主要新闻关注 1)国际新闻 美国财长耶伦表示:“我们需要提高债务上限以避免发生经济灾难。(如果无法延长债务上限)这将是美国历史上第一次出现我们无法支付到期债务的情况。” 2)国内新闻 4月金融数据发布在即。业内专家表示,在一季度信贷靠前发力的强投放后,4月新增信贷绝对规模料有所回落,但企业中长期贷款依旧是主要支撑。考虑到当前服务消费动能较强,居民短期贷款也有一定支撑,预计4月新增信贷同比将继续多增。 3)行业新闻 据外媒报道,印尼总统表示,作为全球最大的棕榈油生产国,马来西亚和印尼应该共同努力,对抗欧盟的歧视性贸易政策。他称,两国将通过合作,使市场渗透和定价管理更加容易,成为全球最大的毛棕榈油和棕榈产品生产国。如果两国没有强有力的合作,他们在管理欧盟的歧视性做法方面都将面临困难。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指(IH和IF):中特估概念再度爆发,上证50指数涨1.31%,沪深300指数涨1.14%,两市成交额1.14万亿元,资金方面北向交易净流入20.49亿元,5月5日融资余额减少38.20亿元至15207.09亿元。随着疫情的放开,消费板块整体出
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申银万国期货
2023-05-08
大势未改,SCFI运价连续第二周走弱-航运周报-20230508
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摘要 1、市场概述: 干散货航运:一季度运力调控下航运盈利恢复。2023年5月2日,波罗的海干散货指数(BDI)报收1552点,周环比2.31%,同比-35.66%,分船型看,巴拿马型、好望角型、超灵便型运价指数分别报收1563/2268/1144点,周环比-7.35%/13.80%/-5.61%,同比-47.11%/5.64%/-58.14%。 集装箱航运:上周波罗的海货运指数从1575.55降至1497.39,总体依旧在延续2021年9月以来的下行趋势。SCFI运价综合指数从999.73降至998.29,连续第二周回落,整体集装箱航运的运价基本回落至2019年疫情前的水平。 油轮:油轮运价一增一降。原油运输指数BDTI从1046增至1072,成品油运输指数BCTI从752降至694。 LNG:国内液化石油气价格下降。5月6日,液化石油气市场价格为4367元/吨,4月28日市场价为4562元/吨,上周价格下降4.27%。 2、总结展望: 干散货航运:全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象,美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。但随着WHO正式宣布新冠疫情不再构成PHEIC,此前诸多
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申银万国期货
2023-05-08
美国危机反复,市场波动再起 — 资产配置周度报告0507
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摘要 美国银行业危机再度发酵:从4月下旬开始,第一共和银行还是面临持续的存款流出压力,最终被接管,超出了市场预期。这一事件再度引发市场对于脆弱的中小银行的担忧,其中一些银行并没有出现存款大幅流出的现象。可是在银行股价大跌之后,储户对于银行的担忧加剧,也可能促使存款加速流出,区域中小银行股价指数已经跌回至2020年最低点附近。从银行现金占资产比例来看,中小银行的资金紧张状况没有得到根本性的缓解。而流入货币市场基金的资金规模还在不断增加,这说明存款搬家的现象持续存在。 美联储加息周期大概率终结,就业市场信号分化:美国劳动力市场过热被认为是过去2年多美国通胀难以回落的重要原因,最近美国劳动力市场的信号分化:职位空缺数量已经回落至1000万以下,但是非农就业还保持稳定,4月薪资环比增速也出现了回升。5月美联储议息会议再次加息25bp,这很可能是从2022年以来本轮加息周期的最后一次加息。美联储声明对于美国银行业的表述仍然是“稳健和有韧性”。这显然与市场的判断有较大分歧。后续美联储如何对这种分歧做出回应,可能会影响美国银行业危机的走势。美联储与市场对于银行业危机的分歧,造成海外市场波动的加大,也
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申银万国期货
2023-05-07
景气度持续分化,海外鹰派转弱-宏观周报20230507
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摘要 二十届财经委员会首次会议召开。5月5日,二十届中央财经委员会第一次会议召开。会议指出,经济建设是党的中心工作,加强党对经济工作的领导,是加强党的全面领导的题中应有之义。做好新一届中央财经委员会工作,要完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展。要加强战略谋划,增强系统观念,推动协同落实,加强学习调研,一以贯之落实好国家发展战略。 国常会再次提及产业政策升级。国务院总理李强5月5日主持召开国务院常务会议,审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见,部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。会议指出,发展先进制造业集群,是推动产业迈向中高端、提升产业链供应链韧性和安全水平的重要抓手,有利于形成协同创新、人才集聚、降本增效等规模效应和竞争优势。 制造业服务业景气持续分化。4月中国制造业和服务业景气继续分化,服务业景气连续第四个月维持在扩张区间,生产、需求、就业扩张速度放缓,企业家对未来仍然持乐观态度。 五一出游人数超过2019年水平。据新华社北京5月3日电文化和旅游部3日公布2023年“五一”假期文化和旅游市场情况。经文化和旅游部数据中心测算
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申银万国期货
2023-05-07
节后股指分化,国债芝麻开花节节高-金融衍生品周报-20230507
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摘要 1、市场综述: 本周国内经济复苏强度回落,海外银行业风险继续发酵,节后股指期货回调休整,国债期货继续收涨。美联储加息25个基点落地,基本上是本轮加息周期的尾声,人民币汇率小幅升值。 2、品种分析: IH、IF:节后第一周股指分化,银行和非银金融板块拉升下上证50走强,资金方面北向资金流出14.39亿元,杠杆资金流入106.12亿元。 IC、IM:本周IC2305和IM2305继续回调休整,IC2305收跌0.70%,IM2305收跌1.09%,周线三连阴。 国债:本周国债期货各合约继续上涨,主要受制造业PMI不及预期和部分银行存款利率下调等因素影响,公司债信用利差小幅收窄。 外汇:本周人民币汇率小幅升值到6.90,基本延续3月中旬以来的箱体震荡。十年期中债收益率略走弱至2.73%,十年期美债收益率一度回调至3.3%。 比特币:本周CME比特币期货由29515美元涨至29725美元,涨幅为0.85%,整体延续年初以来的反弹趋势。美元指数回调至101上方,基本接近前期低点,延续去年10月以来的下行趋势。 3、总结展望与策略机会 股指IH、IF:随着疫情的放开,消费板块整体出现稳步回升
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申银万国期货
2023-05-07
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