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【宏观早评】美国面临多重考验，国内资金节前交投清淡
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宏观&金工早评 | 2023年9月22日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日大A破位下跌，沪指跌0.77%，深成指跌0.9%，创业板指跌0.99%。沪指失守3100点，深成指跌破万点大关，创业板指续创3年多以来新低。两融成交持稳。超4000股票下跌，赚钱效应极差。美元继续携手美债利率上行，汇率压力依旧，人民币7.31左右震荡。北向继续净流出43亿。由于利用离岸人民币成本提高来支撑汇率，但北向资金很多也是借入人民币成本增加，所以汇率止跌也没有留住北向，当然更多可能还是外资脱钩看空情绪。北向继续净流出43亿。一线城市中广州率先松开限购政策，同时减少了交易税费，虽然数量和区域还有限制，但已经是重大突破，可能是观察政策效果发现一线城市回暖不及预期，后续上海北京也有可能效仿。国内正在积极化债，化债结束可以为新的财政杠杆打开空间。市场静候方案落地。国内最大的问题我觉得是消费的可持续性，从税收可以看出来，增值税消费税都很好，说明生产消费向好。企业所得税和个人所得税一般，没有收税政策大变的情况下指向企业利润差，居民收入一般，那居民信贷也没有扩张，资产（股票房子）也没有升值，今年的社零是没有
混沌天成期货2023-09-22
【能化早评】俄罗斯禁止出口汽柴油，油价高位震荡
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能化早评 | 2023年9月22日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：市场传闻拜登政府或考虑抛售剩余的战略储备。沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到12月，俄罗斯宣布30万桶/日削减延续到12月，超市场预期。俄罗斯禁止出口汽柴油。报导称伊朗出口已经提高至220万桶/日。OPEC合计减产超400万桶/日。需求:美联储议息会议结果偏鹰，市场认为年内还要加息，并下调了明年降息次数，美债利率创新高，欧洲或陷入滞胀，但全球其它地区需求表现良好。汽油旺季已经结束，美国柴油需求回升。库存端：截至2023年9月15日，API报告显示商业原油库存下降525万桶/日，汽油库存上升73万桶/日，精炼油库存下降25万桶/日。累库原因首先是美国原油油品净出口大幅降低，而汽柴油表需一般。观点：美联储加息是建立在美国经济偏强的预期下，而全球其它地区面临更大压力，但只要不衰退，沙特减产造成的供需缺口仍将驱动油价走强，原油的核心仍在供应端。 PTA/MEG PTA：短期有随原油回调压力供应端：PX负荷偏低，PTA本周开工率回升到83.3% 需求端：聚酯开工因非市场因素下降至88.2%，旺季订
混沌天成期货2023-09-22
【工业品早评】长假前多头减仓，商品承压
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工业品早评 | 2023年9月22日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，本周机构数据均显示钢材产量有所增长，富宝数据显示电炉企业继续增产1.6%，随着近期钢价上涨，钢厂利润也有小幅回升，钢材产量再度表现趋增。进口方面，昨日国内钢坯价格持稳，国外主要地区钢坯价格依然持平，目前内外钢坯价差略有扩大，钢坯仍有一定出口空间。需求端，钢联及周一钢银库存均显示热卷库存有所增加，但总库存继续减少，找钢及钢谷数据均显示建材厂库社库延续下降，热卷厂库增加社库下降，整体各机构数据均显示钢材库存仍在去化。需求方面，本周机构数据大多显示钢材表需有所回升，但钢联数据显示热卷表需小幅回落。百年建筑网最新调研显示，近期混凝土发运量、水泥出库量环比均有小幅回升，说明下游需求有部分改善。8月以来宏观经济政策不断释放利好，既有加强地方政府化债，又有利好地产的“认房不认贷”、存量贷款利率下调、限购放开等政策，近期又有城中村改造及央行下调金融机构存款准备金率，政策暖风使得市场需求预期持续向好。海外方面，近日国外钢价大多持平，目前国内外板卷价差变动不大，受益于汇率上升
混沌天成期货2023-09-22
2023年9月21日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美联储当地时间20日宣布，将联邦基金利率目标维持在5.25%至5.50%的区间不变，符合市场预期。美联储主席鲍威尔表示，如果合适的话，准备进一步提高利率，降息存在太多不确定性，目前只是猜测会在2024年的某个时候。 2）国内新闻国家主席习近平将于9月22日至23日出席杭州第19届亚洲运动会开幕式，并为来华出席开幕式的外国领导人举行欢迎宴会和双边活动。 3）行业新闻数据显示，9月21日，国内商品有27个品种基差为正值，15个品种基差为负值。其中，沪镍、纯碱、棉纱基差最大，现货较期货分别升水3320.00元/吨、1476.00元/吨、1170.00元/吨；橡胶、苹果、生猪基差最小，现货较期货分别贴水1050.00元/吨、901.00元/吨、700.00元/吨。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股继续下跌，尾盘加速跳水，上证50指数跌1.02%，沪深300指数跌0.90%，两市成交额0.58万亿元，资金方面北向资金净流出43.30亿元，9月20日融资余额增加0.88亿元至15199.11亿元。8月多项经济数据
申银万国期货2023-09-21
【宏观早评】美联储鹰派议息，全球风险偏好再遭抑制
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宏观&金工早评 | 2023年9月21日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数震荡下行，截止收盘沪指跌0.52%，深成指跌0.53%，创业板指跌0.77%。成交创年内新低，仅剩5700亿，也有节前效应。两融成交持稳。超4000股票下跌，赚钱效应极差。美元突破继续上行，美债利率下行，汇率压力依旧，人民币上摸7.32。北向继续净流出35亿。一线城市中广州率先松开限购政策，同时减少了交易税费，虽然数量和区域还有限制，但已经是重大突破，可能是观察政策效果发现一线城市回暖不及预期，后续上海北京也有可能效仿。银行旅游假期目前从订单看依旧火爆，居民消费的内生性改善有持续性。近日监管要求，对银行渠道销售保险的手续费率进行下调，下调的幅度，比打对折还多点，长期来看利多权益市场。美联储议息会议落地，点阵图大幅上调美国经济增长预期和通胀预期，鲍威尔发言也非常鹰派，加息预期上升，降息预期推迟，美国可能维持更久的高利率，股市估值还会受到压制。需要看到衰退的证据，降息预期才会起来。没啥好说的，量能创年内新低，节前没有重磅利好很难大涨。市场仅剩ST板块上涨。政策正在打压违规减持等行为，本来周末
混沌天成期货2023-09-21
政策逐步见效，期债高位回落-申万期货_金融专题_国债期货
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摘要 1、8月下旬以来，受稳经济政策持续出台，房地产政策持续优化，主要经济指标改善等影响，国债期货价格高位回落。 2、临近长假，央行释放中长期资金约5000亿元，同时超额续作到期的MLF，开展大额公开市场操作，保持市场资金面合理充裕。 3、房地产优化政策密集出台，一线城市和多地落实“认房不认贷”，央行、金管总局统一全国首套住房和二套住房首付比例和贷款利率下限，并指导商业银行9月25日起批量下调存量首套房贷利率。沈阳、南京等多地全面取消限购，稳地产政策加速落地，预计将带动一二线房地产价格和销售回升，促进房地产市场企稳。 4、8月经济数据边际改善，宽信用效果显现。企业和政府债券融资显著恢复，带动社融增量比上年同期多增6488亿元，社融存量增速回升至9%，结束了连续3个月回落的情况。消费、工业增加值和就业情况均好于市场预期和前值，投资增速尽管有所回落，但也好于市场预期，物价CPI同比由降转涨，PPI同比连续2个月降幅收窄，主要经济指标均有不同程度的改善。 5、展望后市，货币政策宽松仍将对债市存在一定的支撑。不过在宏观政策持续出台、地产政策持续优化的带动下，经济数据逐步改善，预计将稳定房地产和
申银万国期货2023-09-20
2023年9月20日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻有记者提问，美国商务部长雷蒙多表示，在她访问中国期间，华为推出了一款搭载先进芯片的新型手机，这让她感到不悦。请问推出这款手机的时机是否是为了在她访华期间给她难堪？外交部对此有何评论？“华为选择什么时候推出新款手机，这是企业自己的决定，我不了解。”毛宁称。关于美国商务部长的有关表态，毛宁表示，我可以告诉你的是，我们一贯反对美方泛化国家安全概念，打压中国企业这种歧视性和不公平的做法。破坏自由贸易原则和国际经贸规则，也会扰乱全球的产供链稳定，不符合任何一方的利益。我们也想告诉美方，遏制打压是阻挡不了中国发展的，只会增强中国自立自强、科技创新的决心和能力。 2）国内新闻中国人民银行货币政策司司长邹澜表示，下一阶段，人民银行、外汇局将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，以保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定为目标，立足长远、发轫当前、综合施策、校正背离、稳定预期，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。 3）行业新闻数据显示，9月20日，国内商品有24个品种基差为正值，16个品种基差为负值。其中，沪镍、纯碱、棉纱基差
申银万国期货2023-09-20
【宏观早评】海外静候美联储议息会议，国内节前交投平淡
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宏观&金工早评 | 2023年9月20日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数低开高走，截至收盘沪指涨0.26%，深成指涨0.55%，创业板指涨0.89%。成交创年内新低，仅剩6300亿，也有节前效应。两融成交持稳。多数股票下跌，赚钱效应极差。美元在105震荡，美债利率下行，汇率压力依旧，人民币上摸7.31。北向继续净流出24亿。 8月经济数据悉数出炉，整体都好于预期，财政正在发力，货币政策也跟进发力呵护市场流动性，国家正在加紧化债，为后续财政政策发力进一步打开空间。地产政策似乎有所效果，二手房市场明显回暖，房地产税立法暂停，如果政策效果不及预期应该还会有政策。旅游假期目前从订单看依旧火爆，居民消费的内生性改善有持续性。美元高位震荡，美国经济近期面临了多重考验，包括学生贷款重新开始还款或挤压消费、油价持续上涨、新财年财政预算难以达成统一以及汽车企业罢工等问题。本周又有美联储议息会议，预期今年通胀预期会有所上调，欧洲央行被认定为最后一次加息，预期英国央行也是。原油冲高回落，美元一面是高利率carry和相对欧洲的基本面更好的利多，一面是自身遇到考验的利空，美股也徘徊不前，
混沌天成期货2023-09-20
2023年9月19日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻国家副主席韩正在纽约出席联合国大会期间分别会见联合国秘书长古特雷斯、美国国务卿布林肯。在会见古特雷斯时，韩正表示，当前世界百年变局加速演进，各种不稳定不确定因素相互交织。国际形势越是复杂严峻，就越需要坚持真正的多边主义，越需要一个强有力的联合国。习近平主席提出的构建人类命运共同体理念和共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议同联合国的理想和目标高度一致，得到国际社会广泛认同和积极支持。中国将始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，支持联合国在国际事务中发挥核心作用。 2）国内新闻国家能源局公告，截至8月底，全国累计发电装机容量约27.6亿千瓦，同比增长11.9%。其中，太阳能发电装机容量约5.1亿千瓦，同比增长44.4%；风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长14.8%。1-8月份，全国主要发电企业电源工程完成投资4703亿元，同比增长46.6%。其中，太阳能发电1873亿元，同比增长82.7%；核电522亿元，同比增长56.9%；风电1149亿元，同比增长38.7%。电网工程完成投资2705亿元，同比增长1.4%。
申银万国期货2023-09-19
【宏观早评】欧洲央行讨论回收流动性压制美元，国内政策保持多点发力
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宏观&金工早评 | 2023年9月19日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数低开高走，截至收盘沪指涨0.26%，深成指涨0.55%，创业板指涨0.89%。成交持稳，不足7000亿。两融成交因融资保证金比例下调出现回升。美元走弱，人民币震荡，北向转为净流入28亿。基本面层面8月经济数据大多超预期，内生性修复动能不弱，政策呵护意愿也强，无论是货币政策呵护流动性，传言今天会大量OMO，还是财政端城中村改造专项借款成立，还有资金面重罚违规减持，甚至抓人，对股指不应悲观。路透社消息：欧央行可能会提高存款准备金比例以吸纳过剩流动性，导致欧元上涨美元下跌，风险偏好回升，万物皆涨，但后续也得交易欧洲的基本面。美国当下在做的事情就是政府用高利率债券，顶替被高利率抑制的企业居民信贷，由于这次美债发行不是美联储购买，而是向市场筹集，其实美元的信用没有特别大的损失，而且借到的钱都会用于财政开支，货币流通速度是加快的，需求有所保障，但美债成了薄弱环节，持续高利率的财政开支利息能否支付也会带来美债的承接问题，从价格来看市场其实承接力度不强，结合美债拍卖，虽然拍卖倍数尚可，但期限越长拍卖情况越
混沌天成期货2023-09-19

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