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技术解盘20240403
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IF 均线交织 2024年2月初，IF主力合约自3065.1点反弹，之后接连站上60日均线等压力位，目前临近黄金分割0.236对应的3650点和下跌通道上沿。均线方面，5日均线、10日均线、20日均线交织，短期没有明显的趋势性。指标方面，MACD指标高位死叉；KDJ指标、RSI金叉后持续发散。结合上述分析判断，IF反弹至重要压力位，指标有所走弱。 IC 检验压力近期IC主力合约反弹至黄金分割0.618对应的5475点的压力位受阻，回落至60日均线，之后再次反弹。均线方面，短期均线和长期均线交织，没有明显的趋势性。指标方面，MACD指标高位死叉后持续发散；KDJ指标、RSI指标金叉。结合上述分析判断，IC再次检验5475点的压力情况，上涨动能减弱。 TF 指标钝化近期,TF主力合约创出103.326点的历史高点后高位振荡，运行于102.8—103.3点。均线方面，呈现多头排列。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标均呈钝化现象。结合上述分析判断，TF上涨通道保持良好，但短期没有明显的趋势性，需要等待市场给出进一步指引。（弘毅物产黄李强）来源：期货日报网
期货日报网2024-04-03
季末需求结束短期利率走弱
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随着季末资金需求的释放，国内市场利率呈现回落态势。截至4月2日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.704%、1.833%、1.917%、2.11%、2.151%、2.194%、2.233%、2.262%，较3月26日分别下降6.6BP、12.4BP、30.7BP、2.7BP、0.9BP、1.2BP、0.7BP、0.4BP。表为Shibor周度变化本周，央行累计有8500亿元逆回购到期，加之本周央行重新恢复每日20亿元的常规逆回购操作，周内央行大概率实现大额净回笼。3月，央行时隔15个月首次缩量续作中期借贷便利（MLF）。不过，4月中旬仅有1700亿元MLF到期，即使央行缩量续作，对于市场流动性的影响也相对有限。央行公布的数据显示，2月社会融资规模为15211亿元，同比上升9%，增速为近5个月以来的低点；当月新增人民币贷款为9773亿元，同比下降46.25%。整体而言，季末资金需求结束，利率有所下滑，但央行通过逆回购大量回笼流动性，加之月中缴税缴款，短期利率预计止跌回升，而中长期，受流动性充裕的影响
期货日报网2024-04-03
隐含波动率回落
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4月2日，A股窄幅振荡，其中小金属、化学原料、油气开采、港口航运等板块涨幅居前，而计算机应用、传媒、通信设备等板块跌幅居前。期权标的均收跌，市场交投活跃度降温。当日沪深两市及中金所期权总成交430.95万张，较前一交易日的585.93万张减少26.45%；总持仓733.48万张，较前一交易日的672.86万张增加9.01%。科创50ETF期权成交量减少8.98万张，而持仓量增加6.73万张。从成交最活跃的华夏科创50ETF期权成交情况来看，4月合约总计增持2.74万张，其中认购增持1.82万张、认沽增持0.92万张。认购、认沽增持均集中在平值附近，短期市场呈双买特征。上证50ETF期权成交量减少29.09%，而持仓量增加10.77%。当日成交93.14万张，较前一交易日的131.34万张减少38.21万张；持仓154.85万张，较前一交易日的139.79万张增加15.06万张。从4月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持9.51万张，其中认购增持6.50万张、认沽增持3.01万张。认购在平值部位大笔增持，而认沽在浅虚值部位增持较多，短期市场预计振荡上行。同样，沪深300期权成交
期货日报网2024-04-03
资金面宽松支撑债市
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今年以来，国债期货重心抬升，3月10年期价格最高攀至104.44元，创出历史新高。随后，止盈需求增强，叠加地产政策放宽，债市小幅回调后振荡运行。从基本面来看，经济整体延续复苏态势。1—2月，工业和固定资产投资整体处于回升状态，好于市场预期；社零表现相对平稳；地产表现依然较弱，拖累经济。2月，居民中长期贷款偏弱，表明国内有效需求不足的问题仍然存在，经济回升向好的基础还需加固。受春节因素影响，3月PMI数据大幅好转，且本次上行幅度高于历年同期均值。生产、需求两端景气度明显回升，春节假期影响结束叠加全球制造业景气度回升，内外需不足问题有所改善。PMI表现超预期，对债市短端的影响大于长端。从流动性来看，延续宽松格局。2023年12月国有银行陆续官宣，2023年第三轮存款利率下调拉开帷幕。随后，央行降准0.5个百分点，为市场提供长期流动性，也打通了未来进一步降准降息的通道。同时，为了稳汇率，央行选择率先调降“政策利率”属性偏弱的LPR，进一步淡化LPR和MLF之间的关系。货币政策的陆续出台，体现了政策的积极主动，延续了宽货币基调。之后公布的各项数据，也表明后续货币政策仍有发力空间。央行也表
期货日报网2024-04-03
股市中期布局业绩改善板块
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中期来看，随着企业的复工复产和市场景气水平的提升，股指下方具有一定支撑，特别是3月制造业PMI重回荣枯线以上，显示出经济基本面企稳修复。建议重点关注业绩改善板块。一季度，股指市场经历了V形走势。其中，3月板块轮动加快，交投活跃度上升，沪深两市成交额在万亿元附近波动。具体到板块，石油石化、煤炭、银行和家用电器等板块表现出色。国家统计局公布的数据显示，中国3月官方制造业PMI为50.8，高于临界点，制造业景气回升，前值为49.1；非制造业PMI为53.0%，比上个月上升1.6个百分点；综合PMI产出指数为52.7，高于临界点，表明我国企业生产经营活动扩张加快。从分项来看，生产、新订单、新出口订单、进口指数均重返扩张区间，生产指数为52.2%，比上月上升2.4个百分点，表明制造业企业生产活动加快；新订单指数为53.0%，比上月上升4.0个百分点，表明制造业市场需求景气水平回升；原材料库存指数为48.1%，比上月上升0.7个百分点，表明制造业主要原材料库存量降幅收窄；新出口订单指数和进口指数分别为51.3%和50.4%，比上月上升5.0和4.0个百分点。春节过后，随着企业加快复工复产，
期货日报网2024-04-03
分析人士：关注美棉主产区天气变化
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在近日由国家海洋环境预报中心等单位举办的“2024年春季厄尔尼诺及气候预测会商会”上，专家表示，2023年5月开始的中等偏强厄尔尼诺事件目前趋于减弱，预计将于2024年春季结束。预计今年夏季赤道太平洋将进入拉尼娜状态，年底将形成一次拉尼娜事件，海温变化振幅较大。厄尔尼诺现象对全球不同地区的天气影响迥异，对于棉花市场而言，重点关注印度、中国和美国，2023/2024年度，中国、美国和印度三个国家棉花产量共计占全球总产量的60%左右。 “由于历次厄尔尼诺现象发生的强度不同、持续时长不同甚至会与不同的气候模式相结合，故每次厄尔尼诺现象造成的影响也不尽相同。”国元期货研究咨询部经理吴菁琛表示，近50年来，中等及以上强度的厄尔尼诺现象对全球棉花产量多以下降为主，但减产幅度主要取决于收获面积的减幅，单产变化与厄尔尼诺现象的相关性并不突出。在厄尔尼诺现象的峰值和终止阶段，全球棉花产量往往会出现大幅下降，同时厄尔尼诺现象转为拉尼娜现象的第二年以及拉尼娜现象转为厄尔尼诺现象的第一年，全球棉花产量大概率出现下降。最近一轮拉尼娜现象在2023年年初结束，随后转为厄尔尼诺现象并于2023年年底达到峰值，202
期货日报网2024-04-03
厄尔尼诺现象转弱对棉花产量的影响
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A 气象指标与单产的相关性当前北半球几大棉花主产国将陆续进入植棉季，南半球棉花主产国也处于生长阶段。在粮棉比偏低的背景下，当下植棉面积提升的可能性偏高，同时在厄尔尼诺现象减弱的年份，全球棉花产量提升也有迹可循。由于各主产国的天气变化情况对单产的影响也是决定产量的重要因素之一，本文筛选出与棉花单产影响因素相关的天气指标，结合当下的天气变化情况，在种植意向报告公布之际，对新年度产量的变化提供初步的看法。表为近20年新疆地区棉花单产与各气象要素相关性由于国内新疆棉花产量占比较高，所以国内研究对象以新疆地区棉花为主，首先筛选出新疆棉花产量排名靠前的10个县市，再统计出近20年中4—10月棉花生长季节常规的气象和土壤数据，包括平均气温、降水量、降雪量、日照时数、紫外线强度、根区湿度以及根区温度，利用SPSS对近20年棉花单产与各要素的时间序列进行处理分析。大部分地区的棉花单产与平均气温和根区温度两个指标的相关性通过了95%及以上的显著检验，且从相关系数来看呈现明显的正相关性，表明偏高的平均气温以及根区温度更有利于新疆棉花单产的提升。美国方面，植棉地区以得州为主，通过同样的方式筛选出得州棉
期货日报网2024-04-03
集运火力全开，有色涨势不减 -2024年4月2日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美国3月ISM制造业指数一年半来首次迈入扩张区间，投入成本有所升高，凸显通胀压力依然顽固。债市一度预测美联储6月启动降息的概率不到50%。 2）国内新闻今日上午，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新第1次专题座谈会，与京东集团、美的集团、海尔集团、格力电器、雅迪科技、格林美等6家民营企业负责人座谈交流，认真听取企业家对消费品以旧换新工作的诉求建议，就下一步落实落细相关工作进行了深入交流讨论。 3）行业新闻中国汽车流通协会汽车市场研究分会综合预估，2024年3月全国新能源乘用车厂商批发销量82万辆，同比增长33%，环比增长84%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：A股震荡回落，上证50指数下跌0.24%，沪深300指数下跌0.42%，中证500下跌0.37%，中证1000下跌0.50%，两市成交额0.97万亿元，资金方面北向净流出16.18亿元，04月01日融资余额增加73.68亿元至15037.99亿元。2月经济数据好转，股指做多力量仍存，但当前点位预计上升空间比较有限，操作上短期建议轻仓
申银万国期货2024-04-03
【清明节前风险提示】能化：假期关注地缘是否有转折
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能化 / 原油/ 原油现在是地缘主导，在美国经济向好，全球制造业复苏背景下，明面上乌克兰对俄罗斯炼厂的袭击和以色列攻击伊朗领事馆的举动使地缘面临升级，使原油短期偏强势。但油价短期涨幅已经过高，美国阿拉伯联盟推进的巴以谈判和阿拉伯以色列关系正常化也在进行中，其中沙利文将在周四和沙特王子会谈，如果这方面有实质突破，就会对油价形成比较大利空。 / 聚酯/ PTA和PX基本还是跟随原油，同时前期需求的悲观近期有所好转，美国或已经在主动补库周期中了，我们只需要耐心等待下游订单好转。风险主要来自原油端，若下跌PTA和PX会跟随。 EG目前大的检修都已经落地，但市场有点利好出尽的意思，走势还是偏弱。主要是缺少超预期的东西，而市场对远月供需又比较悲观。但我们觉得EG还是偏底部，看空意义不大，除非出现煤炭原料端的塌陷，这在经济逐步复苏背景下可能性较小。而只要有超预期的供应缩减，EG现在的库存和需求水平就能支持一波上行。 / 甲醇/ 当前逻辑：进口回升在即，国内开工高位，春检不及预期，需求负反馈中，整体趋势仍看弱；但港口绝对库存过低，要等待累库兑现才有进一步下行驱动。清明节关注：能源异动；港口突发因素；
混沌天成期货2024-04-03
【清明节前风险提示】有色：联储降息预期+全球制造业扩张，有色可以乐观一些
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有色清明节前最后一个交易日，又面临是否持仓过节的问题。近期中美制造业PMI重回扩张区，需求向好预期下，有色金属板块迎来了集体上涨。我们关注到清明节假期中重要宏观数据较多，美国3月失业率、非农就业数据以及4月美联储主席讲话，均会影响有色板块后续的走势。下面我们就分品种说说我们看法，及持仓建议。铜铜这边假期期间需要关注这么些事，国外这边会有3月份的非农数据，最近美国的通胀和各项经济数据都有边际走强的迹象，非农这个如果再来一波超预期的增长，那么降息预期可能6月份想见到就有点难了，市场最近在有色和贵金属上表达出来的强烈的降息交易欲望会受到影响。国内这边的话，看看是不是有针对万科的一些针对性帮扶政策的加码，最近国内的各项经济数据有企稳走强的意思，如果能再缓解下地产相关的忧虑，那对工业品是一个非常好的情绪利好。铝当前逻辑：供给端主要关注云南复产的进度，3月已复产约10万吨，仍有110万吨待复产。需求端主要关注下游开工和库存去库速度，终端光伏装机、新能源汽车和家电排产超市场预期，周度表需也回到同期中枢以上，旺季成色虽迟但到，中美制造业PMI进入扩张区，需求预期向好。临近清明节，建议降低持
混沌天成期货2024-04-03

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