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2023年3月29日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻据新华社，欧盟成员国28日达成政治协议，同意将自愿减少15%天然气需求的目标延长一年。根据规定，欧盟理事会保留了在出现供应安全问题时，强制性要求成员国减少天然气需求的可能性。新规定为欧盟成员国设定了一个自愿目标，即在2023年4月1日至2024年3月31日期间，将天然气消费量与2017年4月1日至2022年3月31日期间的平均消费量相比减少15%。 2）国内新闻中国人民银行副行长宣昌能在博鳌亚洲论坛2023年年会“碳中和：困局与破局”论坛上表示，金融支持碳减排成效显著，中国的产业结构偏重，工业化、城镇化仍在推进，既要发展绿色产业更要推进高碳行业的低碳转型。转型金融可以为绿色低碳转型提供合理必要的金融支持，这方面还有很大的空间和必要。宣昌能介绍称，人民银行牵头开展的转型金融标准研究坚持先立后破，首批覆盖煤电、钢铁、建筑建材、农业四个领域，主要考虑这些行业温室气体排放量比较大，所以是先抓重点，同时也是一种示范。下一步，人民银行将积极推动转型金融标准尽快出台和落地实施。 3）行业新闻 3月广州市二手住宅交易氛围活跃，单月成交量超过万宗，创下2021年5月以来
申银万国期货2023-03-29
【宏观早评】创业板指缩量下跌，TMT概念明显调整
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宏观&金工早评 | 2023年3月29日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，AI概念呈现高位放量调整的状态，两市成交额再度破万亿。对指数而言，成交量高是好事，没有量就没有指数的大幅波动行情；AI以及整个TMT概念占了市场成交量的一半，时不时产生一些行情持续性引发的大幅波动也正常。今年股市的主线目前看就是总量弱复苏结构上科技主导的结构行情，经济弱复苏货币政策有克制海外时不时冒风险，使得指数层面大涨的可能性不大，也就是在盈利逐渐修复的情况下带来一个当前位置上5%-10%点级别的行情差不多，这个算法是咋来的呢，就是找复苏预期的次悲观时间点，去年12月份的时候应该就是了，那个时候的估值水平叠加一个5%-10%的ROE增速，基本就是测算300和50这种大盘价值今年向上的基准目标位置了。而结构性行情应该集中在500和1000这两个指数上面，这两个只要有明确的炒作题材以及场内流动性还相对充裕，那就还会有点延续性。外部环境方面，各类风险事件算是平息了，过了一个周末大家对德银的基本面有了更加细致的梳理，明显能感到对德银的恐慌程度有所下降；硅谷银行又确认被收购；暂时没有新危机的话，我
混沌天成期货2023-03-29
【工业品早评】FMG铁桥项目生产时间延期，利多近月铁矿
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工业品早评 | 2023年3月29日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量有小幅增加，钢联数据显示板材产量仍有增长，而建材产量表现回落。尽管上周钢厂盈利率有小幅回升，但随着近日钢厂即期钢材利润下降，预计本周钢材供应增速可能放缓。进口方面，昨日独联体钢坯价格小幅下降，其他地区钢坯价格普遍持稳，目前国内外钢坯价差略有收窄，国内钢坯出口空间趋减。需求端，周一钢银城市钢材库存延续下降，上周机构数据也显示钢材库存继续减少，但降幅有所趋缓。不过，找钢网数据显示建材表需有所回落，而热卷表需有所提升，但钢联及钢谷网数据显示建材及热卷表需均有回落。尽管市场已进入传统需求旺季，但随着南方提前进入汛期，近日建材市场成交表现不佳，不过昨日建材成交有所回暖，关注后续需求的持续性。近日，百年建筑网最新数据显示水泥出库量及混凝土企业产能利用率仍保持增长，市场对4月旺季需求预期依然较强。不过，近日欧美钢价表现偏稳，亚洲部分地区钢价有所回落，目前国内至东南亚的价差收窄，但至中东地区价差扩大，短期国内钢材仍有部分出口空间。综合而言，当前
混沌天成期货2023-03-29
2023年3月28日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻世界银行最新报告显示，2022年至2030年的全球潜在国内生产总值增长率均值预计将比本世纪第一个十年的水平下降约三分之一，降至每年2.2%。这份报告首次全面评估了全球经历新冠肺炎疫情等事件之后的长期潜在产出增长率，可被视为全球经济的“速度极限”。 2）国内新闻博鳌亚洲论坛亚洲经济前景及一体化进程2023年度报告发布。报告表示，今年在世界经济放缓和全球化遭遇碎片化风险的大背景下，预计亚洲经济整体复苏步伐继续推进，区域生产、贸易、投资一体化和金融融合进程将加快，亚洲将把握好全球经济治理的“亚洲时刻”。 3）行业新闻我国前2月社会物流总额53.5万亿元，按可比价格计算，同比增长2.9%。中国物流与采购联合会指出，1-2月，稳经济政策的效果持续显现，加之疫情影响减退，物流需求总体向好，社会物流总额及分项指标均有所回升。特别是2月份春节节后物流业务量恢复加快，行业景气水平稳步复苏，市场主体活力增强，供应链循环有所改善，物流运行整体呈现企稳回升态势。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股小幅回调，上证50指数跌0
申银万国期货2023-03-28
【宏观早评】TMT概念引领A股
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宏观&金工早评 | 2023年3月28日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，三大指数窄幅震荡，创业板在AI概念推动下继续爆发，全市场成交连续三个交易日破万亿，不过接近一半都是和TMT相关。今年股市的主线到目前为止是两条，一个是复苏，一个是科技，作为一个炒商品的宏观研究者，对这个科技背景的敏感性确实反应不够，我一直关注的50也好还是300也好，其实都是着眼于经济复苏，而实际上Chatgpt带动的主线其实聚焦在创业板、科创、1000、500上，反而300、50这种会被抽血，尤其是国内复苏进程不是特别强的背景下，这不，昨天刚出的工业企业利润数据继续强化着弱复苏的叙事，所以大盘价值相对弱不少。好消息是，TMT概念的火爆为市场会为市场带来不少增量资金，最近ETF层面明显有资金加速流入的迹象，对期指来说这个直接利好1000，但对300也不是坏事，毕竟市场流动性上来了总有分流回来的时候。外部环境方面，各类风险事件算是平息了，过了一个周末大家对德银的基本面有了更加细致的梳理，明显能感到对德银的恐慌程度有所下降；硅谷银行又确认被收购；暂时没有新危机的话，A股就可以交易国内自身的复苏
混沌天成期货2023-03-28
【工业品早评】欧美银行危机担忧缓解，国内有色库存显著去化
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工业品早评 | 2023年3月28日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量有小幅增加，钢联数据显示板材产量仍有增长，而建材产量表现回落。尽管钢厂盈利率仍有回升，但受近日钢价回落，即期钢材利润下降影响，预计本周钢材供应增速可能放缓。进口方面，昨日国内钢坯价格微涨，中东钢坯价格也有小幅上扬，土耳其钢坯价格下降，其他地区钢坯价格持稳，目前国内外钢坯价差略有扩大，国内钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市钢材库存继续下降，上周机构数据也显示钢材库存继续减少，但降幅有所趋缓。不过，找钢网数据显示建材表需有所回落，而热卷表需有所提升，但钢联及钢谷网数据显示建材及热卷表需均有回落。尽管市场已进入传统需求旺季，但随着南方提前进入汛期，近日建材市场成交始终不佳。虽然上周百年建筑网数据显示水泥出库量及混凝土企业产能利用率仍保持回升，但增速也有所减缓。不过，近日欧美钢价表现偏稳，亚洲部分地区钢价有所回落，目前国内至东南亚的价差收窄，但至中东地区价差扩大，短期国内钢材仍有部分出口空间。综合而言，近期钢材市场供应有所放缓，但需
混沌天成期货2023-03-28
2023年3月27日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻中新网3月27日电美国联邦存款保险公司(FDIC)网站3月26日发布声明，宣布第一公民银行达成收购硅谷银行的协议，根据声明，第一公民银行将接手硅谷银行所有的存款和贷款。FDIC表示，硅谷银行的17家分行将从27日开始作为第一公民银行的网点营业。硅谷过渡银行(Silicon Valley Bridge Bank)储户将自动成为第一公民银行的储户，第一公民银行因此承担的所有存款将继续由FDIC承保，直至达到保险限额。 2）国内新闻 1—2月份，受量价等多因素影响，全国规模以上工业企业利润总额同比下降22.9%。一是从收入看，尽管工业生产有所回升，但市场需求尚未完全恢复，企业营业收入同比下降1.3%，降幅较上年12月份扩大1.0个百分点；二是从成本看，营收降幅大于成本降幅，导致企业毛利下降，下拉工业利润18.6个百分点；三是从价格看，PPI受同期基数较高影响，1—2月份同比下降1.1%，降幅较上年12月份有所扩大，对企业盈利形成较大压力。受上述因素影响，原材料和装备制造业利润降幅较大，分别下拉工业利润15.7、6.5个百分点。 3）行业新闻据中国汽车工业协会
申银万国期货2023-03-27
欧美银行业危机发酵，美联储继续加息——资产配置周度报告0326
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摘要 AT1风波冲击市场，欧美银行业危机发酵：本周一瑞信在瑞士监管机构的协调之下卖给了瑞银，瑞信AT1债券(额外一级资本债)在股权之前全额减记成为市场关注的焦点。AT1债券是一种应急可转债(CoCo Bond)，瑞信AT1债券全额减记之后，投资者重新对CoCo债定价，欧洲银行CoCo债券价格指数在本周大幅回落，也带动了欧洲银行股的回落。美国银行业的问题与欧洲有一定不同。在硅谷银行、签名银行倒闭之后，第一共和银行岌岌可危。储户担心自身存款的安全，把存款转移到大银行和货币市场基金。存款保险能否覆盖到25万美元以上的部分存在极大的不确定性。美联储继续加息：美联储在3月的议息会议上继续加息25bp。在会议声明中，美联储官员明确表示了对于美国银行业危机可能给美国信贷增长带来的负面影响。过往的经验显示，当美国银行遇到危机往往会收紧信贷发放，结果是居民和企业信用增长放缓，加剧了经济下行压力。现在银行业危机超预期，美联储同时要应对通胀和金融稳定的问题，如何实现难度很大。虽然美联储加息25bp，但是美国短端和长端国债利率都出现了一定幅度回落，表明市场认为本轮加息周期大概率走向终结。 3月国内经济景气度
申银万国期货2023-03-26
房地产销售到融资传导受阻，股票和商品承压
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摘要房地产销售价量齐升：2022年四季度，央行、银保监会等机构联合推出改善房企融资的“十六条”和“三支箭”政策，促使了房地产行业的流动性从偏紧张的环境明显改善。房企融资压力缓解，保交楼得以推进。这在一定程度上改善了居民购房的信心。此外，随着全国多个城市不同程度的降低房贷利率甚至是首付比例，房地产销售得到一定程度的提振。从国家统计局的数据来看，今年前两个月的房地产销售面积和金额已经回到去年同期附近。房地产销售量的提升，也促进了价的回暖。国内70个大中城市的二手房价在连续下跌17个月之后，终于在今年2月份环比上涨。从房价上涨的范围来看，2月份有40个城市的二手住宅价格环比上涨。房地产资金来源继续低迷：过往的地产周期中，当房地产销售回升的时候，房地产的融资也会得到明显改善。但是今年前两个月房地产销售的好转，并没有转化为房地产资金来源的提升。今年前两个月房地产开发资金来源仍然处于2015年同期附近。按揭与预收款好转，但国内贷款与自筹资金仍然偏低：与房地产销售密切相关的个人按揭贷款和定金及预收款有明显改善，在今年前2个月回到2016年以来区间中间。但是银行贷款和自筹资金仍然延续了下行的趋势
申银万国期货2023-03-26
海外风险持续，国内生机盎然-宏观周报20230326
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摘要中国发展高层论坛时隔3年后恢复线下举办。中国发展高层论坛2023年年会由国务院发展研究中心主办、中国发展研究基金会承办，于2023年3月25至27日在北京钓鱼台国宾馆召开。这是疫情后首次恢复线下举办，本届论坛主题为“经济复苏：机遇与合作”。 5%增长目标有把握实现。中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀表示，中国是世界经济恢复发展主要引擎，要着力在三方面增强经济中长期发展动力：一是向人才红利要发展动力；二是向创新驱动要发展动力；三是向改革开放要发展动力。 3月LPR维持不变。在房贷利率下限动态调整机制下，低房贷利率政策已使不少城市房地产市场受益并有所回温，在央行宣布降准后，立刻调整房贷利率基准必要性不大。但随着美联储预计5月最后加息结束，货币政策约束消失后上半年仍有调降5年期可能。国务院重点分工明确。国务院总理李强3月24日主持召开国务院常务会议，确定国务院2023年重点工作分工，研究优化完善部分阶段性税费优惠政策，审议“三农”重点任务工作方案，听取巩固拓展脱贫攻坚成果情况汇报。会议决定，延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策，以进一步稳预期强信心。新版《国务院工作规则
申银万国期货2023-03-26

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