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天然橡胶国内供应增加预期受阻
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天然橡胶前期围绕14300—15000元/吨区间持续振荡，本周受云南旱情担忧影响，橡胶品种表现强势，盘面连续上涨，突破前期振荡区间。展望后市，国内迎来新一季开割，海外主产国减产叠加低产季制约导致进口或不及预期，预计短期供应压力不大，需求在政策刺激下有向好预期，在当前估值相对中性的状态下，建议对橡胶保持谨慎偏多思路，最大风险因素在于主产区天气变化。本轮橡胶上行主要是受国内产区天气影响。4月以来云南产区再度出现干旱，导致胶树生出黄叶，部分已经开割的胶园重新停割，整体开割率不高。另外，海南产区也因天气影响计划延后开割时间，国内供应增加预期受阻。此外，全乳胶与浓乳胶均用胶水作原料，生产情况会根据两者利润变化调整，目前浓乳胶的生产利润较好，若国内产区正常开割，全乳胶胶水分流情况恐走强，从而造成其产量减少，进一步支撑胶价，后续国内能否全面开割依然有待观察，及时关注国内产区在开割初期时的气候变化。泰国作为最大产胶国，由于厄尔尼诺及树龄老化等原因，2023年产量初现下降态势，导致其出口规模减少，2023年泰国橡胶出口444万吨，累计同比下滑13%，减产现象延续至今，2024年1—2月泰国橡胶产量同
期货日报网04-11 09:15
分析人士：三大因素促发胶价持续走强
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清明假期归来，橡胶板块整体表现强势，三大橡胶期货连续拉涨。为何橡胶板块节后大幅拉涨？目前盘面交易逻辑是什么？橡胶市场实际表现如何？后续三大胶种是否会有差异化表现？对此，期货日报记者采访了相关市场人士。节后以来橡胶板块持续走强，国投安信期货橡胶研究员胡华钎认为，主要是三方面因素促成的：首先，清明节假期国际原油和金属价格明显走强，市场乐观情绪继续升温；其次，虽然3月底以来云南天然橡胶产区逐渐开割，但是降雨偏少，气温偏高，干旱风险等级较高，市场担忧持续干旱影响正常开割进程；最后，宏观方面，美国通货膨胀压力犹存，美联储降息进一步推迟，美元指数有所走弱，大宗商品大幅反弹。事实上，节后宏观经济数据向好带动了商品市场整体氛围的回暖。不过对于橡胶板块而言，不同橡胶品种间的行情驱动因素则有所差异。天然橡胶方面，中信期货能化研究员李青认为，此次上涨主要是出于对云南产区天气的担忧。今年云南地区2月和3月降雨量数据较往年同期减少了60%—90%，整个云南植胶区均处于较为严重的干旱状态。虽然当前旱情较为严重的农场已采取相应的措施，并对部分处于阳坡的林段做了停割处理，待降雨量足够时进行开割。但若持续干旱，会对
期货日报网04-11 09:15
浅色胶升水深色胶幅度有限
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在橡胶期货市场中，20号胶和天然橡胶期货是两个重要的交易品种。尽管它们都与橡胶产业相关，但在合约标的、原料来源、加工工艺及用途等方面存在显著差异，虽然两者价格波动的大方向一致，但品种间价差会因各自基本面强弱而产生波动。合约标的与原料方面，天然橡胶期货的合约标的物包括国产全乳胶和进口3号烟胶片，而20号胶期货的合约标的物则是20号胶。全乳胶主要采用新鲜胶乳加工，产品杂质含量低，加工链条较短。相比之下，20号胶的原料更为多样，包括杯胶、简单处理后的生片和烟胶片等，这些原料的不同导致了两者在加工过程中预处理方式的主要差异，分析时我们也将两者分为深色胶（20号胶期货）、浅色胶（天然橡胶期货），主要分析深浅色胶价差关系。性能及终端用途方面，由于生产工艺和原料的不同，深色胶和浅色胶在物理性能上也有所区别。浅色胶橡胶的强度和硬度较低，但韧性和弹性好，而深色胶的生产过程中会加入一定量的碳黑，以增加橡胶的耐用性、耐磨性和抗老化性能。因此浅色胶由于其优异的性能，常用于制造高品质的橡胶制品，如食品和医疗用品。深色胶则更多地用于轮胎行业和其他工业应用。今年春节假期后，胶价多次大幅上涨，两品种价差不断收窄
期货日报网04-11 09:15
合成橡胶下游轮胎行业产销旺盛
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本周初以来，国内丁二烯橡胶期货2405合约回撤至40日均线附近（即13200元/吨一线）受到明显支撑，期价止跌企稳，重新上涨。基于目前国际原油期货价格稳步上涨，丁二烯橡胶成本支撑逻辑凸显，同时下游国内车市产销量保持乐观态势，轮胎行业维持高景气度，原材料需求驱动力量强劲，预计后市国内丁二烯橡胶期货2405合约维持偏强格局运行。 2024年以来，国内外原油期货价格企稳走强，迎来一轮牛市上涨行情。其中，美国WTI原油期货价格累计涨幅达21.56%，布伦特原油期货价格累计涨幅达17.67%，国内原油期货主力合约累计涨幅达23.31%。受潜在地缘衍生风险不断扩散的影响，全球原油溢价再度增强。我们认为，今年二季度，地缘衍生风险持续扩散所带来的原油溢价增强依然是驱动油价重心上行的主要逻辑。可以看到，2024年以来，俄乌衍生冲突不断发生，同时中东巴以冲突未见缓和迹象，局势动乱的外溢风险依然处于高位，这给国际原油期货价格带来偏高的溢价效应。与此同时，原油供应端继续维持偏紧格局。数据显示，2024年一季度开始OPEC+减产进入实质阶段。2024年3月OPEC原油产量为2642万桶/日，环比再度减少5万桶/
期货日报网04-11 09:15
云南开割不畅橡胶系品种怎么走？
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清明节后，橡胶板块走出一轮反弹行情，整体表现强势。市场人士认为，本轮上涨主要受三大因素影响：一是，清明节假期国际原油和金属价格明显走强，市场乐观情绪继续升温；二是，3月底以来云南橡胶产区降雨偏少，气温偏高，干旱风险等级较高，市场担忧持续干旱影响正常开割进程；三是，美国通货膨胀压力犹存，美联储降息计划进一步推迟，美元指数有所走弱，大宗商品大幅反弹。后期需要密切关注产区物候情况。来源：期货日报网
期货日报网04-11 09:15
期指持仓量显著增加
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4月10日，A股市场单边下行。上证指数早盘振幅一度收窄，午后跌幅扩大，尾盘在权重股带动下止跌回升，最终报收于3027.33点，跌幅为0.7%。同期，期指四个品种全部收跌， IF、IH、IC及IM主力合约当日跌幅分别为0.75%、0.37%、0.97%和1.56%。基差方面，IF及IH主力合约升水均小幅扩大，分别升水3.9和2.3点，IC及IM主力合约贴水则略有收窄，分别贴水6.5和37.1点。期指总持仓量较前一交易日显著增加，当日四个品种共计增仓27100手，持仓量升至897982手。四个品种持仓量均有增加，其中IF增仓8221手，持仓量升至237249手；IH增仓3248手，持仓量升至116544手；IC增仓7583手，持仓量升至259960手；IM增仓8048手，持仓量升至284229手。期指各品种前20席位的持仓量多数增加。IF多头增仓4682手，空头增仓6002手，净空持仓量升至44983手；IH多头增仓1623手，空头增仓1460手，净空持仓量降至22363手；IC多头增仓7063手，空头增仓6542手，净多持仓量升至2857手；IM多头增仓6725手，空头减仓7006手
期货日报网04-11 09:15
收益率曲线预计再度陡峭化
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3月中下旬以来，国债期货表现分化，中短期限品种相对强势，而长期、超长期限品种走势偏振荡。截至4月10日收盘，30年期主力合约日内下跌0.41%、10年期主力合约下跌0.10%、5年期主力合约接近平收、2年期主力合约上涨0.01%。经济景气度回升，但结构有所分化 3月官方制造业PMI录得50.8，时隔5个月重回扩张区间，优于市场预期。整体需求的环比回暖是制造业PMI结构上的最大亮点。3月新订单指数回升至53.0，其中新出口订单指数升至51.3，创去年2月以来新高。节后产、需两端景气度的提升带动企业阶段性补库意愿，产成品、原材料库存指数双双反弹。不过，从历史数据来看，企业趋势性的主动补库仍有待价格、营收等指标率先好转。3月出厂和主要原材料购进价格指数表现分化，整体弹性相对有限。近期高频数据显示，居民消费支出结构上也出现分化。清明假期过后，样本城市一、二手房成交转弱，此前部分城市二手房销售的“小阳春”能否延续有待观察。不过，清明假期，国内旅游出行1.19亿人次，按可比口径较2019年同期增长11.5%；游客出游花费539.5亿元，较2019年同期增长12.7%，增幅均较大，显示居民日常消
期货日报网04-11 09:15
技术解盘
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IF 均线交织 IF加权日线录得5连阴，短期在3月28日的低点以及MA120附近受到支撑。均线方面，MA5与MA10、MA20相互缠绕，MA60缓慢上升，中期重心上移尚未改变，而MA250为重要的移动压力线。指标方面，MACD绿柱走扩，但DIF与DEA仍在零轴之上。整体分析，IF加权上有压力下有支撑，后市关注区间的突破情况。 IC 绿柱扩大 IC加权日线阴阳相间，短期呈现小幅回调之势。均线方面，MA5与MA10、MA20相互缠绕，且MA120为重要的移动压力线，下方MA60为重要的移动支撑线。指标方面，MACD绿柱再度扩大，但DIF与DEA仍在零轴之上。整体分析，IC加权短期回调，可能再度测试MA60的支撑有效性。 T 受制高点 T加权短期受制于年内高点，形成振荡态势。均线方面，MA5上穿MA10与MA20后，均线系统保持多头排列。指标方面，MACD红柱扩大，且DIF与DEA维持在零轴之上，表明十债加权仍有上涨动能。后市重点关注突破年内高点的情况，若能有效突破，则上方依然有空间，否则继续高位振荡。（招商期货于虎山）来源：期货日报网
期货日报网04-11 09:15
A股市场暂时振荡整固
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上市公司业绩密集披露各项政策逐步落地，企业复工复产速度加快，未来内需回暖对供需关系的修复值得期待。但短期内，受到上市公司业绩披露以及地缘风险的影响，股指将振荡整固。上市公司业绩开始密集披露，资金提前对业绩回落的公司进行定价，A股日均交易活跃度有所下降，节后两市日均成交额不足万亿元。不过，国内近期公布的经济数据以及清明假期的出行和消费数据均显示我国经济处于缓慢修复阶段，故短期内股指处于良性调整阶段，主要股指在压力位附近振荡整理。此外，国际局势紧张，美国就业数据保持韧性使得降息预期再度回摆。外围市场的不确定性对权益市场形成压制，全球主要风险资产普遍波动加大。 3月国内制造业PMI为50.8，环比上行1.7，时隔6个月重回荣枯线上方，叠加1—2月进出口和通胀数据均强于市场预期，市场风险偏好有所回升。从制造业各分项指标来看，3月生产指数、新订单指数和新出口订单指数分别为52.2%、53%、51.3%，比上月上升2.4、4、5个百分点，上升幅度均高于制造业PMI整体水平。特别是新订单指数，不论从绝对值还是回升值来看，均高于生产指数，凸显国内供需关系正在改善。分行业来看，3月21个制造业中有1
期货日报网04-11 09:15
交投活跃度上升
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4月10日，沪深两市延续弱势，当期成交8299亿元。期权方面，各品种标的全线走弱。盘后数据显示，上证50ETF期权市场活跃度上升，持仓量继续增加。当日总持仓1700587张，较前一交易日增加30369张。其中，认购合约持仓939917张，较前一交易日增加35362张；认沽合约持仓760670张，较前一交易日减少4993张。持仓量PCR为0.8093，较前一交易日下降0.0372。与此同时，全市场合计成交1283045张，较前一交易日增加258569张。其中，认购合约成交652913张，较前一交易日增加112167张；认沽合约成交630132张，较前一交易日增加146402张。成交量PCR为0.9651，较前一交易日上升0.0705。其余期权品种成交活跃度全面提升。具体来看，上交所沪深300ETF期权成交量为1196491张，持仓量为1318519张，成交额为5.212亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1115344张，持仓量为950497张，成交额为8.723亿元；华夏科创50ETF期权成交量为543894张，持仓量为1130743张，成交额为1.211亿元；易方达科创50E
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