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市场利率有所回升
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8月26日，所有期限Shibor均小幅上涨，其中隔夜、1周期Shibor上涨幅度较大，分别上行6.10、11.10个基点，报收1.8620%、1.9360%，2周、1个月、3个月、6个月、9个月、1年期Shibor分别上涨0.10、0.40、0.10、0.20、0.40、0.30个基点，报收1.9550%、1.8230%、1.8450%、1.8940%、1.9240%、1.9450%。图为Shibor隔夜与1周利率公开市场操作方面，央行上周公开市场操作逆回购11978亿元，规模较大，到期15449亿元，合计净回笼3471亿元。宏观经济方面，国内经济缓慢恢复，7月份规模以上工业增加值增长5.1%，增速连续3个月下滑。消费方面，社会消费品零售总额增长2.7%，增速仍然较低。固定投资方面，1至7月份固定资产投资增速3.6%，也出现持续下滑。在逆周期调节框架下，市场预期货币政策将进一步宽松。7月22日央行下调7天逆回购利率，随后银行纷纷下调存款利率。由于实体经济恢复较慢，货币投放效果不明显，社会主体储蓄意愿较强，资金青睐无风险收益产品，股市银行板块和二级市场国债备受关注。央行窗口指导力度较
期货日报网08-27 07:45
中长端债市仍有回调压力
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8月中下旬以来，监管的干预以及机构行为对债市的影响逐渐减弱，在国内经济温和修复、资产欠配逻辑延续以及宽松预期升温的支撑下，债市再度走强，对应国债收益率逼近新低。美联储9月开启降息基本确认，打开国内货币政策宽松空间。当地时间8月23日，美联储主席鲍威尔出席2024年杰克逊霍尔全球央行年会并发表题为“重估货币政策的有效性和传导”的讲话，称当前美国“通胀率已经大幅下降”“劳动力市场不再过热”的状况令美联储“双重使命所面临的风险平衡也发生了变化”。两年多以来鲍威尔首度公开宣称“调整政策的时刻已经到来”，传递出较明确的降息信号，预示着美联储9月会议开启本轮降息周期基本成为定局。但由于疫情以来美联储改为基于近期数据而非对未来预测的滞后性决策框架，鲍威尔在讲话中仍强调“降息的时机和速度将取决于未来的数据、不断变化的前景和风险的平衡”，意味着一旦未来数月失业率和通胀数据出现反复，美联储很可能采取较为保守的初期降息幅度，这也是任内曾出现连续过度加息和过度宽松的鲍威尔留给自己的双向退路。短期看，美联储9月开启降息周期基本“板上钉钉”，也预示着美元以及美债收益率拐点的再度确认，对国内而言，美元以及美债收
期货日报网08-27 07:30
技术解盘
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IF 观望为主 IF加权从调整走势转为震荡，量仓等指标表现不佳。周一早盘小幅高开后快速走低，盘中低位偏弱震荡，临近尾盘回升持稳，以十字星报收。IF主连合约较现货指数小幅贴水，净基差波动继续收窄，期货走势较现货指数表现略偏强。IF加权MACD指标红柱波动有限，KDJ快线仍在低位运行，主连合约减仓较多，远月合约出现小幅减仓，总体表现为减仓缩量震荡。短期市场弱势未明显转变，继续关注短期均线支撑力度，建议观望为主，日内短多可择机介入。 IC 弱势调整 IC加权连续调整数日，目前量仓等指标表现偏弱。周一早盘小幅高开后维持震荡走势，以十字星报收。当前主连合约较现货指数贴水不多，净基差波动仍低于正常水平，期货较现货指数表现略偏弱。主连合约小幅减仓，远月合约不同程度增仓，整体仓位明显增加，同时成交量能较前几个交易日明显缩减，近期建议以震荡策略为主。当前IC加权MACD绿柱收敛中，KDJ快线仍在低位运行，日K线震荡偏弱运行，建议观望为主。 T 重拾升势 T加权短调后重拾升势，且量仓等指标逐渐趋同。周一早盘小幅低开后偏强震荡上行，盘中渐显乏力，尾盘再度转强，以小阳线报收。T主连合约大幅增仓，近月合约大幅减
期货日报网08-27 07:30
IM大概率进入磨底阶段
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不宜过分看空 8月以来，在银行股表现强势的带动下，上证50指数表现偏强，A股呈现结构化行情。随着美联储降息的临近，海外资金对国内市场的支撑会有所增加，且当前中证1000指数的估值已经偏低，继续下探的空间相对有限。 8月份以来，股指期货弱势运行，大盘股和中小盘股表现分化。在银行股表现强势的带动下，上证50指数表现偏强，中证1000指数表现偏弱，A股呈现结构化行情走势。截至8月23日，IH2409合约月跌幅0.98%，IM2409合约月跌幅7.83%。笔者认为，未来A股继续下跌的空间相对有限，本轮行情或接近尾声。一是美联储释放强降息信号有助于稳定国内市场资金情绪。相关数据显示，美国截至8月17日当周初请失业金人数23.2万人，预期23万人，前值由22.7万人修正为22.8万人。美国8月标普全球制造业PMI初值为48%，低于预期的49.6%。在经济指标连续走弱之际，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上表示，政策调整的时机已经到来，未来的方向是明确的，降息的时机和步伐将取决于数据、前景以及风险的平衡。市场人士认为，鲍威尔正在释放最强降息信号，9月降息已基本确定，美联储的关注重点已从通
期货日报网08-27 07:30
技术解盘
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IC 空头排列近期，IC加权价格继续震荡走弱，创出阶段新低4465.6点。量能方面，本轮价格下跌过程中，成交量变化不大，持仓量整体处于低位。指标方面，均线系统处于空头排列，MACD指标快慢线在零轴下方弱势运行。综合来看，IC加权延续5月以来的下行趋势，下方关注年初低点4095.4点一线的支撑表现。十债站稳均线十债加权回调至60日均线位置后再度企稳走强。量能方面，近期价格走强过程中成交量保持高位，持仓量止跌回升。指标方面，短期均线跟随价格调整，60日均线延续偏强运行，MACD指标快慢线回调至零轴附近有望交出金叉。综合来看，十债加权日线再度走强，价格重新站稳均线系统，建议偏多思路对待。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网08-25 23:15
期指持仓有所回升
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经过短暂整理之后，上周国内A股市场再度下行，上证指数自2900点附近震荡走低，最低探至2839.34点，最终当周收报2854.37点。期指四个品种走势分化，IH表现较好，主力合约上涨0.5%，IF、IC及IM主力合约跌幅分别为0.44%、2.78%及3.03%。基差方面，期货贴水继续收窄，截至上周五，IF、IH、IC及IM主力合约贴水分别缩小至5.4、2.8、18.5及20.3点。量能方面，交割结束之后，期指持仓有所回升，四个品种当周共计增仓20106手，总持仓升至821513手。期指各品种持仓均有不同程度上升，IF增仓191手，持仓升至217855手，IH增仓6348手，持仓升至96420手，IC增仓6773手，持仓升至239863手，IM增仓6794手，持仓升至267375手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）较前一周各有增减。具体说来，IF多头主力减仓3158手（交易所公布合约8月23日与8月16日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓2182手，净空持仓升至37476手；IH多头主力增仓2783手，空头主力增仓1791手，净空持仓降至17628手；IC多头主
期货日报网08-25 23:15
股指有望迎来反弹
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海内外积极因素共振根据鲍威尔在杰克逊霍尔年会上的演讲，9月降息基本“板上钉钉”，降息周期即将开启。预计人民币贬值压力将减轻，国内货币政策空间将进一步打开。在海内外积极因素的共同带动下，指数有望迎来反弹。上周市场弱势震荡，分化明显，高股息风格占优。主要指数中仅上证50上涨、沪深300相对抗跌，中证1000和中证500跌幅居前。行业方面，家用电器和银行上涨，美容护理、农林牧渔、医药生物、传媒、环保领跌。美联储9月降息“板上钉钉” 8月23日，鲍威尔在杰克逊霍尔年会上发表讲话，传递出鸽派信号。讲话后市场反应积极，整体呈现降息交易特征，美元指数和美债利率下降，美股上涨。鲍威尔首先对当前的经济形势和货币政策进行展望。他认为双重使命风险有一定变化：通胀上行风险下降，但是就业下行风险提高。鲍威尔表示对通胀可持续地向2%回落越来越有信心，就业市场从此前过热的状态中大幅降温，不寻求或欢迎劳动力市场进一步降温。对于失业率上升，鲍威尔解释并不是因为经济衰退导致的大规模裁员，而是劳动力供应显著增加以及招聘速度放缓。政策展望方面，鲍威尔承认调整政策的时候已经到了，但是对于未来降息的时间和路径，并未给出更多
期货日报网08-25 23:15
延续偏强状态
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上周，国内市场利率呈现全面上升的态势。一方面，临近月底，资金需求增加，短期利率上升；另一方面，国内社会融资数据有所好转，中长期资金需求有回暖的迹象，中长期利率触底反弹。截至8月23日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.801%、1.825%、1.954%、1.819%、1.844%、1.892%、1.92%、1.942%，较8月16日分别上升10.1、1.4、7.5、1、0.6、0.9、1、2个基点。央行公布的数据显示，7月国内社会融资规模为7724亿元，较去年同期上升8.2%，增速较6月上升0.1个百分点，显示国内整体融资有回暖的迹象。7月国内新增人民币贷款总额为2600亿元，较去年同期下降24.83%。7月外汇占款余额为221549.32亿元，环比下降350.4亿元，降幅0.16%。上周，央行累计有15449亿元的逆回购到期，同时开展逆回购11978亿元，央行通过逆回购净回笼资金3471亿元。本月，央行有4010亿元的中期借贷便利（MLF）到期，目前央行仍未续作。综上，国内利率将延续偏强的状态。
期货日报网08-25 23:15
技术解盘20240822
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IF 收十字星 IF加权昨日收一个带有长下影线的十字星。在连续两日调整后，短期多空暂时平衡。均线方面，MA5与MA10黏合，MA20为短期重要的移动压力线。指标方面，MACD红柱收窄，但DIF与DEA仍在零轴之下，表明IF加权上涨动力不足，仍在修复指标。整体上看，IF加权多次出现穿头破脚的标志性底部形态，短期测试上周四底部的支撑有效性，若不再创新低且小双底结构成立，则后市转强的概率较大。 IC 上冲无果 IC加权在30分钟图上形成底背离。不过，均线系统呈现空头排列格局，且MA20为重要的移动压力线，最近两周IC加权在盘中上冲MA20无果，表明该压力线较为有效。指标方面，MACD转为绿柱，且DIF与DEA仍在零轴之下。后续需要关注IC加权在小周期底背离后的反弹力度，若弱势反弹，则IC加权大概率转头向下寻求支撑。 IH 修复指标 IH加权在K线3连阳后迎来两连阴，但昨日的长下影线表明下方支撑力度较强。均线方面，继MA5与MA10形成金叉后，又与MA20形成金叉，均线系统从小周期开始修复。指标方面，MACD红柱收窄，DIF与DEA维持在零轴之下，表明IH加权指标仍在修复中。整体上看，IH加权
期货日报网08-22 08:16
下周市场利率料窄幅波动
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本周，国内市场利率呈现短弱长强态势。随着月中缴税、缴款的结束，市场资金需求下降，短端利率表现较弱。同时，社会融资增速上升，市场资金需求回暖，中长端利率表现较强。截至8月21日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、6月期利率分别报收于1.722%、1.808%、1.882%，较8月14日分别下降12、6.1、0.2个基点。表为Shibor周度变化央行公布的数据显示，7月国内社融规模为7724亿元，较2023年同期增长8.2%，增速较6月上升0.1个百分点，显示国内整体融资有所回暖。不过，7月国内新增人民币贷款总额为2600亿元，较2023年同期下降24.83%。本周，央行累计有15449亿元逆回购到期，本周前3个工作日，央行累计开展4592亿元逆回购操作，周内大概率通过逆回购实现资金回笼。央行本月暂没有开展中期借贷便利操作。展望下周，市场利率大概率窄幅波动。一方面，临近月底，短期资金需求释放，短端利率有望止跌；另一方面，虽然融资需求回暖，但国内流动性充足，中长端利率上升空间有限。（作者单位：弘毅物产）来源：期货日报网
期货日报网08-22 08:16

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