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本周热点前瞻20240819
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8月20日中国公布8月LPR 点评：8月20日9:15，中国人民银行将授权全国银行间同业拆借中心公布2024年8月贷款市场报价利率（LPR），预期1年期LPR为3.35%，与前值持平；预期5年期以上LPR为3.85%，与前值持平。如果2024年8月1年期和8年期以上LPR与前值持平，对商品期货、股指期货和国债期货影响基本中性。 8月22日美联储公布8月货币政策会议纪要点评：8月22日凌晨2:00，美联储将公布8月货币政策会议纪要，关注该会议纪要内容及其对相关期货价格的影响。欧元区公布8月SPGI制造业PMI初值点评：8月22日17:00，标普全球公司将公布欧元区8月SPGI制造业PMI初值，预期为46.1，前值为45.8。如果欧元区8月SPGI制造业PMI初值小幅高于前值，将轻度有助于有色金属、原油及相关商品期货上涨，但是将轻度抑制黄金和白银期货上涨。美国公布截至8月17日当周初请失业金人数点评：8月22日20:30，美国劳工部将公布截至8月17日当周初请失业金人数，预期为22.0万人，前值为22.7万人。如果美国截至8月17日当周初请失业金人数小幅低于前值，将轻度有助于
期货日报网08-19 08:45
技术解盘20240819
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IF 日内短多 IF加权连续调整走势渐趋缓和，低位企稳后将蓄势震荡回升，且量仓等指标趋同性提高。上周五早盘小幅高开后偏强震荡，尾盘持稳，以阳星线报收。IF主连合约较现货指数小幅贴水，净基差波动收窄，期货走势较现货指数表现略强。IF加权MACD指标绿柱收敛将翻红，KDJ快线自低位向上运行，主连合约换月小幅增仓，同期远月合约小幅减仓。短期市场调整走势趋缓，关注短期均线支撑力度，建议观望为主，日内短多可择机介入。 IC 观望为主 IC加权连续调整后逐渐转向震荡走势，目前量仓等指标波动仍频繁。上周五小幅高开后震荡回落，以小阴线报收。当前IC主连合约较现货指数贴水较多，净基差波动弱于正常水平，短期期货较现货指数表现略偏强。主连合约小幅减仓，远月合约则不同程度增仓，换月因素使得整体仓位大幅缩减，同时成交量能较前几个交易日明显缩减，近期建议以震荡策略为主。量价仓等指标趋同性未明显提高。IC加权MACD红柱收敛渐转变，KDJ快线仍低位运行，日K线维持震荡走势，建议观望为主。 T 多单介入近期T加权创新高后承压大幅调整，量仓等指标趋同性提高。上周五小幅高开后偏强震荡上行，盘中维持强势，以小阳线报收。T
期货日报网08-19 08:45
期指持仓大幅回落
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上周A股继续呈现横盘整理走势，上证指数创近期新低之后企稳回升，当周收报2879.43点，周涨幅为0.6%。同时期指四个品种走势分化，IF及IH表现较好，主力合约分别上涨0.14%和0.98%，IC及IM则双双回落，主力合约跌幅分别为1.56%和1.9%。基差方面，期货贴水有所收窄，截至上周五，IF、IH、IC及IM主力合约贴水分别缩小至10.4、3.1、27.6及49.5点。量能方面，上周为交割周，期指持仓大幅回落，四个品种共计减仓45809手，总持仓降至801407手。同时期指各品种持仓均不同程度下降，其中IF减仓11800手，持仓降至217664手，IH减仓9181手，持仓降至90072手，IC减仓7104手，持仓降至233090手，IM减仓17724手，持仓降至260581手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）较前一周明显下滑。具体看，IF多头主力减仓9514手（交易所公布合约8月16日与8月9日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓13392手，净空持仓降至36500手；IH多头主力减仓7753手，空头主力减仓9799手，净空持仓降至18620手；IC多头主力
期货日报网08-19 08:45
长端国债收益率探明“政策底”
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近期，受央行多次提示长期国债收益率风险、指导国有大行卖出长期国债、打击扰乱市场秩序违法行为和提示债券型理财产品利率风险等因素影响，国债期货价格普遍回落，30年期国债收益率最高回升至2.44%，10年期国债收益率最高回升至2.25%，阶段性利率顶部基本探明。上周，受信贷数据维持低位M1同比降幅扩大和房地产投资降幅扩大等影响，国债期货价格有所企稳。图为主要期限国债收益率走势 7月份，我国规模以上工业增加值同比增长5.1%，环比增长0.35%，工业生产保持较快增长；社会消费品零售总额同比增长2.7%，较前值加快0.7个百分点。1至7月，固定资产投资同比增长3.6%，较上半年有所回落，其中制造业和基建投资增速维持高位，房地产投资降幅扩大，新建商品房销售面积、销售额和房地产开发企业到位资金等指标降幅收窄。 2024年前7个月社融规模增量累计为18.87万亿元，比上年同期少3.22万亿元。7月末社融规模存量为395.72万亿元，同比增长8.2%，M2余额303.31万亿元,同比增长6.3%，M1余额63.23万亿元,同比下降6.6%。尽管居民新增短期贷款为负，中长期贷款处于低位，企业短期贷款转负
期货日报网08-19 08:45
股指将延续底部震荡走势
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上周后两个交易日沪深300ETF明显放量，市场成交有所回暖。主要指数走势分化，上证50指数领涨。国内经济修复偏慢，政策加码的必要性提升。当前市场情绪不高，股指将延续底部震荡走势。上周A股下探后回升，前三个交易日成交额创年内新低，上周四起沪深300ETF明显放量，市场成交有所回暖。主要指数走势分化，上证50指数领涨，上证指数和沪深300指数上涨，其余指数下跌。板块轮动加快，银行、煤炭等高股息板块和TMT板块领涨，房地产、建材板块领跌。国内经济延续温和复苏态势。7月固定资产投资、社会消费品零售总额、社融等数据不及市场预期，显示当前内需仍然偏弱，同时外需也出现降温迹象。为完成全年经济目标，政策加码的必要性提高。经济预期的扭转需要更多政策加速出台，后续重点关注房地产收储和财政政策进展。随着海外开启降息周期，国内货币政策空间将进一步打开。第一，7月固定资产投资边际走弱，制造业投资增速保持高位，基建投资增速回落，房地产投资降幅扩大。1至7月固定资产投资累计同比低于市场预期，7月单月增长1.9%，较前值下降1.7个百分点。7月狭义基建同比增速回落2.6个百分点至2%，制造业投资同比增速下降0.
期货日报网08-19 08:45
股指蓄势整理为主
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从内需分项对GDP增长的贡献度来看，制造业>基建>消费>房地产，该结构后期仍大概率延续，而内需实质性改善的关键仍在居民收入和就业预期。目前A股市场投资者情绪谨慎，全市场成交金额连续三日低于5000亿元，占今年2月28日成交峰值13712亿元的35%，地量之后会否出现地价，则取决于边际政策或现实预期能否有效改善。 7月国内金融数据层面聚焦M1增至-6.6%，同期M2同比从历史低点略增至6.3%，M1-M2增速降至-12.9%，前两轮低点分别为2022年1月的-11.7%和2020年1月的-8.4%。历史经验显示，M1-M2剪刀差通常与市场风险偏好正相关，但与历次低点相比，本轮剪刀差下行过程更陡峭，这或与监管层纠正银行“手工补息”操作有关。今年4月，监管层要求各家银行开展“手工补息”高息揽储自查和整改，与之对应，5—7月，M1增速加速下行，非金融企业存款累计减少15800亿元，同比多减19708亿元，若剥离“手工补息”因素，M1增速下行斜率将明显减缓。央行数据显示，7月人民币贷款增加2600亿元，同比少增859亿元。其中，中长期贷款增加1400亿元，同比少增640亿元；细分项中，居民贷
期货日报网08-16 08:45
技术解盘
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IF 有所止跌 IF加权近期价格最低探至3285点一线后有所止跌，日线架构形成看涨吞没形态。量能方面，价格止跌过程中，成交量明显放大，持仓量也有所增加。指标方面，均线系统整体走势偏弱，MACD指标快慢线继续在零轴下方运行。综合来看，IF加权日线架构有所止跌，但技术指标还未转向，后市一旦站稳20日均线位置，可以偏多思路对待。 IC 均线压制 IC加权近期沿20日均线振荡走弱，其间虽有所反弹，但始终未能有限突破20日均线压力。量能方面，价格短线反弹过程中成交量小幅放大，持仓量小幅增加。指标方面，均线系统整体延续偏弱运行，MACD指标快慢线在零轴下方黏合在一起运行。综合来看，IC加权日线架构延续偏弱运行，建议20日均线下方以偏空思路对待。十债快速调整十债加权近期价格自高位快速回落，但跌至60日均线支撑有所企稳。量能方面，近期价格回落过程中成交量连续放大，持仓量也明显下滑。指标方面，短期均线跟随价格走弱，60日均线延续多头趋势，MACD指标快慢线在零轴上方交出死叉后走弱。综合来看，十债加权日线架构出现快速调整，建议继续关注60日均线支撑的表现。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网08-16 08:45
短期利率走强
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本周，国内市场利率呈现全面上升的态势。一方面，受缴税缴款压力以及国债集中发行影响，短期资金需求明显上升，促使短期利率走强；另一方面，中长期利率此前持续下跌，对降息已经有所反应，加之近期融资数据略有改善，中长期利率止跌反弹。为了缓解阶段性的资金需求上升，央行开始加大逆回购投放量，向市场注入资金。本周，央行仅有212.9亿元的逆回购到期，而央行前两个工作日就展开了14071亿元的逆回购。本月，央行有4010亿元的中期借贷便利（MLF）到期，7月央行续作了两次，本月央行大概率超额续作MLF。中国人民银行公布的数据显示，7月份社会融资规模为7724亿元，同比上升8.2%,增速小幅上升，国内资金中长期需求有所回暖。综上所述，我们认为，下周市场利率偏强的概率较大。进入下半月，缴税、缴款压力释放，但是国债发行对资金的占用作用仍然存在，短期利率偏强的格局不会改变。中长期来看，在国内流动性充裕的大背景下，中长期利率偏弱的格局不会改变。（作者单位：弘毅物产）来源：期货日报网
期货日报网08-16 08:45
以政策促发展 A股长期估值向好
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今年以来股指整体震荡运行。其中，沪深300指数、上证50指数均在5月20日达到年内高点，随后以偏弱走势为主；中证500、中证1000指数波动幅度稍大，高点分别出现在3月中旬、年初。截至8月14日收盘，沪深300、上证50、中证500、中证1000四个指数年内累计涨跌幅分别为-3.55%、-0.86%、-14.04%、-21.03%。展望后市，宏观及产业政策方向、经济恢复向好节奏及金融市场风险偏好是影响A股走势的主要力量。宏观上，继续保持积极财政政策和稳健货币政策的组合。特别国债加力支持设备更新及消费品以旧换新、加大保障性住房建设和供给、推动已有政策措施落地见效等是今年政策的着力点。央行8月公布二季度货币政策执行报告，强调加强逆周期调节，具体包括：深入挖掘有效信贷需求，加快推动储备项目转化；用好结构性政策工具，加力部署科技金融工作，推动消费品以旧换新以助力释放消费潜力等。8月11日，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，推动绿色转型融入经济社会发展全局，其要点包括：提出到2030年节能环保产业规模达到15万亿元左右、到2035年经济社会发展全面进入绿色低碳通
期货日报网08-15 08:30
避险情绪出现降温美债涨势能否持续
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8月，全球金融市场一度出现剧烈动荡，由美国失业率反弹引发的对美国经济“硬着陆”的担忧，以及日本央行加息触发的日元套息交易去杠杆式平仓引发了市场恐慌，美债受到避险资金的追捧而大幅上涨。恐慌不是常态，市场的衰退交易可能“抢跑”，美债避险买盘随着市场从恐慌情绪中走出而降温，美债收益率不会“一跌到底”。在美国经济减速的大势驱动下，美债下行的方向没变，但中途还会出现反复博弈。市场回归理性，美债涨幅短期出现明显回落 8月5日，全球金融市场出现“黑色星期一”，美股大幅下跌，亚洲股市集体遭遇重挫，日经225指数触发多年未见的熔断机制。避险情绪导致投资者大规模抛售风险资产，买入安全资产，美债作为传统的避险资产，备受投资者的青睐，其价格一度大幅冲高。随着市场回归理性，金融市场出现系统性风险的可能性较小，避险买盘出现降温，美债涨幅明显回吐。首先，此轮由美国经济指标走弱和日本央行加息触发的衰退交易并没有出现美元流动性风险。数据显示，反映市场流动性指标的TED利差和主要银行的CDS并没有大幅扩张，8月12日，TED利差为0.05个百分点，在8月2日一度扩大至0.2个百分点。其次，美联储在市场剧烈动荡时通过
期货日报网08-15 08:30

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