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【宏观早评】股市延续疲软表现
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宏观&金工早评 | 2024年7月5日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股高开低走，大幅下跌，两市仅400多家公司上涨，接近5000家公司下跌，沪深指数分别收跌-0.83%和-0.99%；全A成交金额5800亿，北向资金净流出-40亿。今天市场成交量继续维持在不到6000亿的极低水平，小票全面下跌拉动指数跌幅走扩，中证1000和中证2000都跌破3月以来的新低。盘中GJD有买入中证1000和500的ETF，但托底效果有限，主要是市场现在对A股严重缺乏信心，近期也能看到投资者对于投资美股的热情极高，纳指ETF溢价率处在历史高位。行情上，股指目前处在鸡肋的时间，指数处在底部区间，下跌空间有限，但宏观基本面缺少做多驱动，成交量上没有放量，短期估计没有趋势行情，想要大的盈利空间的话不好参与，如果后续有再有超跌的机会的话可以逢低小仓位尝试超跌反弹。贵金属继前日“小非农”不及预期带来的贵金属大幅上行，且美股休市的情况下，黄金维持高位震荡静待今晚的非农数据公布。地缘上，巴以冲突不断演化，中东形势不容乐观，黎巴嫩真主党向以色列军事阵地发射100枚喀秋莎火箭弹；俄乌局势加剧，俄罗斯总
混沌天成期货07-05 09:05
海南东方市30个项目集中签约开工，总投资174.28亿元
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7月4日上午，海南东方市2024年7月份项目集中开工•合作企业签约仪式举行。此次30个项目集中签约、开工，总投资174.28亿元。其中，集中签约项目共9个，签约总金额106.2亿元；集中开工项目共21个，总投资达68.08亿元，今年计划完成投资18.58亿元，包含了商务综合体、交通物流基础设施、安居房、老旧小区改造、生活污水处理、特色农贸市集等项目。来源：我的钢铁网
我的钢铁网07-05 08:50
阜阳市87个重点项目开工，总投资301.7亿元
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7月4日上午，阜阳市举行2024年第三季度重点项目开工动员。此次87个重点项目开工，总投资301.7亿元，年度计划投资90.9亿元。其中，产业类项目64个、总投资215.1亿元、年度计划投资62.4亿元，基础设施类项目21个、总投资82.2亿元、年度计划投资26.5亿元，社会民生领域项目2个、总投资4.5亿元、年度计划投资2亿元。来源：我的钢铁网
我的钢铁网07-05 08:50
【SMM金属早参】美元3连跌金属多下行 | 上半年金属价格回顾与展望 | 国内外锌矿端扰动频发
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金属市场方面：隔夜内外盘金属普跌，内盘仅沪锌、沪铅以及沪锡一同上涨，其中沪铅以高达1.05%的涨幅领涨。沪镍跌1.1%。外盘方面，仅伦铜和伦铅一同飘红，伦铜涨0.18%，伦铅涨0.45%，其余金属涨跌幅均在1%以内。氧化铝主连跌0.54%。黑色系方面除不锈钢外均下跌，不锈钢涨0.25%。铁矿跌0.75%。双焦方面，焦煤跌1.42%，焦炭跌1.04%。贵金属方面，7月4日恰逢美国独立纪念日，芝商所（CME）旗下贵金属期货合约交易提前于北京时间5日02:30结束，COMEX黄金收跌0.17%。COMEX白银收跌0.49%。国内方面，沪金跌0.11%，沪银跌0.24%。截至7月5日6:35分隔夜收盘行情》7月4日SMM金属现货价格美元方面：美元隔夜下跌0.19%，录得三连跌。此前公布的表现疲软的服务报告和ADP就业报告显示美国经济放缓后，市场对美联储降息预期增强。根据芝商所(CME)FedWatch Tool，市场目前认为美联储在9月会议降息的可能性为74%，市场还认为2024年将降息两次。原油方面：因恰逢美国独立纪念日，芝商所（CME）旗下美国原油期货合约交易提前于北京时
SMM上海有色网07-05 07:25
美元三连跌金属涨跌互现沪铅涨1.05% 双焦齐跌逾1%【隔夜行情】
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SMM7月5日讯：金属市场方面：隔夜内外盘金属普跌，内盘仅沪锌、沪铅以及沪锡一同上涨，其中沪铅以高达1.05%的涨幅领涨。沪镍跌1.1%。外盘方面，仅伦铜和伦铅一同飘红，伦铜涨0.18%，伦铅涨0.45%，其余金属涨跌幅均在1%以内。氧化铝主连跌0.54%。黑色系方面除不锈钢外均下跌，不锈钢涨0.25%。铁矿跌0.75%。双焦方面，焦煤跌1.42%，焦炭跌1.04%。贵金属方面，7月4日恰逢美国独立纪念日，芝商所（CME）旗下贵金属期货合约交易提前于北京时间5日02:30结束，COMEX黄金收跌0.17%。COMEX白银收跌0.49%。国内方面，沪金跌0.11%，沪银跌0.24%。截至7月5日6:35分隔夜收盘行情》7月4日SMM金属现货价格现货及基本面铅：自2021年以来，由于铅锌矿的开发进度与铅冶炼产能之间的失衡，铅加工费开启持续下跌周期。2024年，铜铅锌矿产资源共同面临供应紧张矛盾凸显的问题，作为伴生金属的铅也不例外。2023年底，铅精矿加工费已跌破2016年的历史低位1000元/金属吨，2024年上半年不断刷新低点…… 白银：美国近来公布的一系列数据不及预期，
SMM上海有色网07-05 07:20
螺纹钢延续低位震荡
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供需面未改善消费淡季，螺纹钢供应不断回升，而需求表现较为疲软，弱势基本面并未改善，后市钢价将承压运行。经历近一个月的弱势下行后，螺纹钢期现价格近期有所企稳，主力合约自低位累计上涨超100元/吨，现货价格也触底回升。目前来看，利多因素不断发酵，支撑近期钢价企稳回升，但供需格局并未改善，螺纹钢上行驱动力不强，淡季呈低位震荡态势。前期利多因素发酵 6月下旬以来，国内宏观政策利好预期再现，叠加成本上行支撑，钢价自低位逐渐企稳。具体来看，首先，重大会议临近，强预期再度发酵。5月中旬，因美联储降息不断推延，海外宏观氛围趋弱引发大宗商品集体回落，有色、贵金属等品种高位回落，带动黑色金属走弱，前期利空计价相对充分。不过，随着国内三中全会召开日期确定，宏观情绪转向国内政策利好预期，为此国内定价品种开始触底回升，黑色金属提振效应明显。其次，北京优化调整房地产相关政策提振市场，且高频数据显示近期新房、二手房成交也明显回升，年中房屋销售好转带来乐观预期。最后，成本支撑效应显现，6月下旬钢材原料价格再度走强，尤以铁矿石涨幅最为明显，同时紧平衡格局下，焦炭价格维持高位偏强运行，为此原料强势在成本端给予钢价支
期货日报网07-05 07:00
高息股的吸引力不断提升
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本周以来大小盘股走势继续分化，其中权重股相对坚挺。7月以来股指有止跌企稳迹象，大盘股持续反弹，但小盘股依然较为弱势。资金方面，北向资金本周流出69.31亿元，杠杆资金流出3.53亿元。今年以来，大市值股票一直受到资金的青睐，虽然2024年大部分股票表现不佳，但是上证50指数依然实现了较好的正增长，其中最主要的逻辑是高息股的吸引力不断上升，而上证50指数成分股是A股市场上产业最为成熟、分红率最高的企业，对我国当前所处的阶段来说，这些企业对资金的吸引力明显要好于前景不确定、现金流不稳定的小企业。图为申万一级行业涨跌幅（单位：%）目前我国各类资产回报有所回落，房地产价格仍在调整中，从5月数据来看，资金在资产配置上可选择性下降，现阶段更多是寻求确定性。4月10—19日，2024年储蓄国债（电子式）第一期和第二期正式发行，两期合并最大发行额450亿元，短时间内被一抢而空。从利率看，多轮调降后，本轮发行的储蓄国债3年期、5年期利率均未突破2.5%，但相比银行存款而言仍具有较大优势。对比之下，高息股也具有类债券特性，有一定稀缺性，能提供相对稳定的盈利。我们统计了2014年以来上证50、沪深3
期货日报网07-05 07:00
分析人士：资本市场下半年表现值得期待
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今年以来，A股各主要指数走势根据市值分层的现象非常明显，大盘指数表现强于小盘指数。但7月以来，上证指数仍在3000点徘徊，A股各指数整体偏弱震荡。分析人士认为，目前A股已处于周期底部，下半年表现或好于上半年。分析大小盘分化的原因，光大期货金融工程分析师王东瀛介绍，一方面，权益市场的走强通常和两个因素相关，即市场景气度的回升和政策引导下预期的回升。2024年上半年，上述两个因素均处于收缩区间，A股指数盈利普遍回落，同时债务政策和金融政策致力于去杠杆、防风险。这使得指数估值整体回落，而小盘指数在估值回落期通常表现更差。尤其是退市监管不断趋严的背景下，市场开始计价小微盘指数部分成分股的信用风险。 “另一方面，上半年市场基本围绕红利和补库周期两个题材进行交易，而相关板块成分股主要位于大盘指数，对大盘指数支撑明显。”他说，此外，股指期货对应的指数估值分位数明显高于其余主要指数。在市场成交缩量的背景下，指数的流动性溢价更加明显，流动性高的指数估值更高。南华期货股指期货分析师王映认为，首先，新“国九条”之后，市场对中小盘股票乃至期指交易整体偏谨慎。新“国九条”的发布，以及“1+N”政策措施的推进
期货日报网07-05 07:00
今年股息率更高落地更快时间更长
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每年5月初开始，股指期货基差期限结构会出现一定变化，运行中的次月合约基差年率有所走弱，随后在6月底7月初开始走强修复，这主要受到分红季的影响。今年分红季期指部分品种基差和往年相比出现了一些不同，我们将在本文对此进行梳理对比。理论上股指期货升贴水主要受以下因素影响：投资者结构、市场情绪、标的指数成分股分红。根据近年的历史数据，每年的5—8月是传统的分红季，根据指数的编制规则，股票分红后指数会自然回落，由于市场对这个机制有预期，故会提前反映在相应到期月份合约的贴水上。为了进一步展示不同品种股指期货合约基差受标的指数分红影响的大小，我们统计了2014—2023年四大标的指数股息率的情况。从不同标的指数角度，我们发现，IF合约标的指数沪深300和IH合约标的指数上证50的股息率明显高于IC合约标的指数中证500以及IM合约标的指数中证1000。同时，结合期指各品种基差年率近期的特点看，IH和IF合约贴水标的指数幅度一般小于IC和IM合约。本文我们将主要关注IF和IH合约基差走势受分红预期及落地的影响。 2021年之后，各个指数的股息率基本都呈现回升态势，而今年以来政策端对上市公司的分红提出了
期货日报网07-05 07:00
分红季来临哪些A股板块有机会？
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上市公司分红季来临，今年的分红季有何不同之处？哪些板块更有机会？市场人士认为，今年分红季较往年有明显不同，体现为股息率更高、分红落地更快、分红时间线更长。对此，股指期货部分品种基差波动也呈现一些新的特征。板块方面，预计在未来较长一段时间内，高息股将受到资金关注。来源：期货日报网
期货日报网07-05 07:00

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