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分析人士：市场迎来长期利好
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近日，新“国九条”及相关配套文件发布引市场瞩目。针对近几年市场突出问题，新“国九条”以强监管、防风险、促资本市场高质量发展为主线。分析人士表示，新“国九条”将对A股市场形成长期利好影响。昨日股指期货市场多数上涨，上证指数收于3057.38点，涨幅1.26%。 “新‘国九条’的出台有鲜明的阶段性特征。”东证期货宏观策略高级分析师王培丞认为，从内容上看，新“国九条”新增政策不多，但把零散的政策汇总起来并上升到一定高度，充分体现了党中央、国务院对资本市场发展的高度重视，也体现了证监会对于贯彻落实党中央、国务院部署，着力推动资本市场高质量发展的决心。 “新‘国九条’延续了去年8月打出资本市场政策‘组合拳’以来开源节流的主基调。”中信建投期货金融衍生品首席研究员刘超表示，在强化监管、防范风险、促进高质量发展的主线下，新政策对金融市场的投融资体系等进行了全面部署，这对当前金融市场具有深远意义。首先，强调了加强监管，通过提高上市公司质量、强化现金分红、完善退市机制等措施，加快形成资本市场良好生态。其次，进一步推动长期资金入市，有助于引导A股市场从短期投机转向长期投资，促进构建更加成熟和长久稳定的市场
期货日报网04-16 06:15
技术解盘20240416
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IF 调整结束 IF加权近期调整走势或将出现转变，且量仓等指标逐渐趋同。周一盘中维持高位强势，临近尾盘略回落，以上影中阳线报收。主连合约较现货指数略贴水，净基差波动有限，期货走势较现货指数表现偏弱。IF加权MACD指标绿柱开始收窄，KDJ快线自低位反弹，主连合约略增仓，远月合约不同程度增仓，总体表现为增仓放量反弹，关注突破周线后的上行幅度，建议多单介入。 IC 观望为主 IC加权维持振荡走势，且部分量仓指标仍分化。周一早盘低开上行遇阻后快速下探，后振荡回升，以小阳线报收。当前主连合约较现货指数略有升水，净基差波动收窄，期货较现货指数小幅升水。整体仓位增加较多，成交量能大幅增加，量价仓等指标趋同性不高。IC加权MACD绿柱开始收窄，KDJ快线在中位回升，日K线在短期均线处获得支撑，建议观望为主。 IM 逢高做空 IM加权近期继续调整，量仓等指标较配合。周一早盘略走高后快速下探，盘中振荡偏弱，尾盘回升乏力。主连合约较多加仓，其他合约明显增仓，总体仓位大幅增加，且成交量能增加明显。主连合约较现货指数维持贴水，MACD绿柱再度走扩，KDJ快线在低位运行。短期市场偏弱运行，关注日K线调整幅度，建
期货日报网04-16 06:15
权益资产配置价值将抬升
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清明节后A股市场整体偏弱运行，全市场成交量有所缩减，市场风险偏好有所回落。从节奏上看，上周一受清明期间出行数据影响消费板块大幅下跌，上周五3月金融、出口数据不及预期压制国内经济预期回暖空间，地产板块周内跌幅靠前。值得一提的是，在上周末政策的提振下，昨日A股显著反弹。上周五国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，是资本市场第三个“国九条”，主要内容包括：一是资本市场高质量发展要坚持“五个必须”；二是发行上市制度迭代升级；三是制定上市公司市值管理指引；四是健全退市过程中投资者赔偿救济机制；五是完善证券基金行业薪酬管理制度；六是加强战略性力量储备和稳定机制建设；七是优化保险资金权益投资政策环境；八是促进新质生产力发展；九是资本市场法治建设有望提速。客观来看，新“国九条”重在长期促进资本市场高质量发展，加大上市和退市监管力度，大力推动中长期资金入市，并强调以提升分红为代表的投资者保护导向。长期看利多A股市场运行，但短期窗口内或对微盘个股业绩端形成集中检验压力。从基本面看，经济改善放缓或令市场承压。3月国内出口、通胀以及金融数据陆续披露，整体不及预期，同时地产信用
期货日报网04-16 06:15
IF和IH或维持相对强势
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近期股指呈振荡整理走势，板块轮动加快。受益于全球制造业周期共振复苏，再通胀预期升温，有色、贵金属板块表现强势，AI板块继续调整。昨日，受益于以强监管、防风险、促资本市场高质量发展为主线的新“国九条”，A股市场大盘蓝筹股表现强势，“中字头”股票集体爆发，沪深300和上证50指数涨超2%，但中小盘股出现下跌。股指期货方面，IF、IH、IC主力合约悉数上涨，仅IM主力合约下跌。笔者认为，新“国九条”长期利多A股市场，但后续A股能否趋势上行，除了看改革措施落地情况外，还要看经济基本面与公司经营状况。国内经济基本面出现分化，3月制造业PMI超预期回升，但物价、M1等仍维持低位，出口增速出现回落。后续看，经济修复强度还需要更多数据验证，关注财政政策对需求的拉动效果。数据显示，3月社融增加48725亿元，同比少增5142亿元，主要受信贷和政府债券的拖累，3月社融存量同比增速下降0.3个百分点至8.7%。分项看，对实体经济发放的人民币贷款增加32926亿元，同比少增6561亿元，一方面是去年同期基数较高，另一方面也受到央行引导信贷合理增长、均衡投放、盘活存量的影响。表外融资中，新增未贴现银行承兑汇
期货日报网04-16 06:15
本周热点前瞻20240415
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4月15日央行续作MLF 点评：按照惯例，央行一般在每个月的15日左右（如果15日是双休日，则顺延至下一个交易日）续作MLF，具体操作金额将根据市场需求等情况确定。4月17日将有1700亿元MLF到期，预期央行将在4月15日9:20续作MLF，预期本次续作的MLF中标利率将与前值2.50%持平。美国公布3月零售销售数据点评：4月15日20:30，美国商务部将公布美国3月零售销售数据，预期美国3月零售销售月率为0.3%，前值为0.6%；预期美国3月核心零售销售月率为0.4%，前值为0.3%。如果美国3月零售销售月率小幅低于前值，将轻度有助于黄金、白银期货上涨，但是将轻度抑制有色金属、原油及相关商品期货上涨。 4月16日国内70个大中城市住宅销售价格月度报告公布点评：4月16日9:30，国家统计局将公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告，关注该报告内容及其对相关期货价格的影响。一季度国民经济运行情况新闻发布会召开点评：4月16日10:00，国务院新闻办公室将举行新闻发布会，国家统计局将介绍今年一季度和3月国民经济运行情况，并答记者问。预期一季度GDP同比增长4.9%，前值
期货日报网04-15 08:45
技术解盘20240415
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IF 承压调整 IF加权近期价格反弹至前期高点3591点一线后遇阻回落，日线架构形成双顶破颈线的形态。量能方面，近期价格下跌过程中，成交量和持仓量变化不大。指标方面，短期均线跟随价格走弱，60日均线延续偏强运行，MACD指标快慢线继续向零轴回归。综合来看，IF加权近期承压回落并跌破3470点一线支撑，下方关注3350点一线支撑表现。 IC 缩量整理 IC加权近一周在5200—5300点之间振荡整理，且成交量和持仓量均处于低位水平。指标方面，短期均线黏合在一起，60日均线延续水平走势，MACD指标快慢线继续向零轴回归。综合来看，IC加权近期日线陷入振荡整理，且量能处于低位，缺乏方向和动能，建议暂时观望，下方重要支撑位为60日均线位置。十债冲高回落十债加权上周五价格高开高走，一度向上突破3月7日高点一线，但最终当日收成长上影形态K线。量能方面，近期价格上涨过程中成交量有所放大，持仓量稳步增长。指标方面，均线系统整体走势偏强，MACD指标在零轴上方重新交出金叉并走强。综合来看，十债加权日线架构创出新高后有所回落，警惕后续可能出现的技术顶背离形态。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网04-15 08:45
期指总持仓有所回升
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上周国内A股市场转弱，再度呈现振荡回落走势，上证指数自3070点附近逐步走低，最低探至3009.9点，当周收报3019.47点，周跌幅为1.62%。同时期指四个品种全部下跌，其中IF及IM主力合约跌幅均超过2.8%，IH主力合约下跌2.38%，IC主力合约跌幅则将近2%。基差方面，期指走势不及现指，IH主力合约升水收窄至2.3点，IF主力合约由升水转为贴水3.4点，IC及IM主力合约贴水则分别扩大至14和29.8点。量能方面，期指总持仓较前一周显著上升，当周四个品种共计增仓17221手，总持仓升至883247手。同时期指各品种持仓均有不同程度增加，其中IF增仓2328手，持仓升至232119手，IH增仓1775手，持仓升至114274手，IC增仓4843手，持仓升至257914手，IM增仓8275手，持仓升至278940手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）增减各异。具体说来，IF多头主力增仓8376手（交易所公布合约4月12日与4月3日主力持仓总和的差值，下同），空头主力增仓8844手，净空持仓升至44033手；IH多头主力减仓732手，空头主力减仓2058手，净空持
期货日报网04-15 08:45
期债曲折上行仍可期
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从供需的角度出发，4月国债期货或仍处顺风环境中，存在振荡上行的可能。社融总量同比少增 2024年3月新增社融总量4.87万亿元，同比少增5142亿元，从近5年季节性表现来看，3月新增社融虽然同比少增，但是基本符合季节性，总量并不弱，同比回落与高基数、平滑信贷投放和地方债发行偏慢有关。分项来看，社融总量同比少增的主要拖累项是新增人民币贷款，同比少增6561亿元，在加强信贷均衡投放的要求下，今年一季度信贷集中投放的现象有所改变，受到高基数和平滑信贷投放的影响，信贷总量体现为同比少增。政府债融资同比少增1373亿元，背后映射的是今年一季度新增地方债发行偏慢，后续来看二季度政府债供给可能提速，对社融增速或起到支撑作用。此外，3月社融的主要拉动项是未贴现银行承兑汇票和企业债融资，分别同比多增1760亿元和1251亿元，或表明在当前利率偏低的时点，企业部分融资需求也转向发债等其他融资渠道。从信贷分项来看，3月居民部门信贷同比少增3041亿元，与地产销售未明显好转相吻合；企业贷款同比少增3600亿元，其中短贷同比少增1015亿元，中长贷同比少增4700亿元，一方面可能与平滑信贷投放需求有关，另一
期货日报网04-15 08:45
收益率曲线预计再度陡峭化
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3月中下旬以来，国债期货表现分化，中短期限品种相对强势，而长期、超长期限品种走势偏振荡。截至4月10日收盘，30年期主力合约日内下跌0.41%、10年期主力合约下跌0.10%、5年期主力合约接近平收、2年期主力合约上涨0.01%。经济景气度回升，但结构有所分化 3月官方制造业PMI录得50.8，时隔5个月重回扩张区间，优于市场预期。整体需求的环比回暖是制造业PMI结构上的最大亮点。3月新订单指数回升至53.0，其中新出口订单指数升至51.3，创去年2月以来新高。节后产、需两端景气度的提升带动企业阶段性补库意愿，产成品、原材料库存指数双双反弹。不过，从历史数据来看，企业趋势性的主动补库仍有待价格、营收等指标率先好转。3月出厂和主要原材料购进价格指数表现分化，整体弹性相对有限。近期高频数据显示，居民消费支出结构上也出现分化。清明假期过后，样本城市一、二手房成交转弱，此前部分城市二手房销售的“小阳春”能否延续有待观察。不过，清明假期，国内旅游出行1.19亿人次，按可比口径较2019年同期增长11.5%；游客出游花费539.5亿元，较2019年同期增长12.7%，增幅均较大，显示居民日常消
期货日报网04-11 09:15
交投活跃度上升
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4月10日，沪深两市延续弱势，当期成交8299亿元。期权方面，各品种标的全线走弱。盘后数据显示，上证50ETF期权市场活跃度上升，持仓量继续增加。当日总持仓1700587张，较前一交易日增加30369张。其中，认购合约持仓939917张，较前一交易日增加35362张；认沽合约持仓760670张，较前一交易日减少4993张。持仓量PCR为0.8093，较前一交易日下降0.0372。与此同时，全市场合计成交1283045张，较前一交易日增加258569张。其中，认购合约成交652913张，较前一交易日增加112167张；认沽合约成交630132张，较前一交易日增加146402张。成交量PCR为0.9651，较前一交易日上升0.0705。其余期权品种成交活跃度全面提升。具体来看，上交所沪深300ETF期权成交量为1196491张，持仓量为1318519张，成交额为5.212亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1115344张，持仓量为950497张，成交额为8.723亿元；华夏科创50ETF期权成交量为543894张，持仓量为1130743张，成交额为1.211亿元；易方达科创50E
期货日报网04-11 09:15

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