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运行重心继续上移
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节后首个交易日，上证综指涨4.59%，收于3489.78点。展望后市，短期股指累积涨幅较大，获利资金存在离场需求，或造成行情波动，但考虑到稳增长政策仍有加码空间，增量资金入场积极性较高，预计市场运行重心继续上移。图为上证综指日线走势多项重磅利好集中释放国庆节前，国务院新闻办新闻发布会及中央政治局会议宣布多项重磅利好政策，提振房地产和资本市场。10月8日，国务院新闻办新闻发布会介绍系统落实一揽子增量政策的具体举措，包括加力提效实施宏观政策、进一步扩大内需、加大助企帮扶力度、促进房地产市场止跌回稳及努力提振资本市场等，再次释放稳增长信号。2024年前三季度，新增专项债发行规模达到36069.25亿元，发行进度为92.49%，其中9月专项债发行规模再创年内新高，为10279.17亿元。新闻发布会上国家发展改革委介绍，10月底前将完成剩余约2900亿元新增专项债发行工作，并且抓紧研究合理扩大地方政府专项债支持范围。此外，7000亿元中央预算内投资已经下达，用于“两重”建设（即国家重大战略实施和重点领域的国家安全能力建设），2025年要继续发行超长期的特别国债，并优化投向，加力支持“两重”
期货日报网10-09 08:46
短线建议采用牛市价差多头策略
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10月8日，A股市场集体放量上涨，沪深两市成交额合计超3.48万亿元，创近年新高。当日，超5000只个股上涨，市场整体氛围偏暖。板块方面，半导体、软件开发、新能源、军工等板块领涨，旅游酒店、机场航运、煤炭、地产等板块涨幅居末。期权隐含波动率走高，市场交投相对活跃。当日沪深两市及中金所期权成交720.95万张，少于前一交易日的1280.36万张，但持仓836.81万张，多于前一交易日的777.18万张。上证50ETF期权成交量回落36.18%，持仓量回升9.56%。10月8日，上证50ETF期权成交178.55万张，较前一交易日的279.79万张减少101.24万张；持仓170.48万张，较前一交易日的155.60万张增加14.88万张。从10月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持10.77万张，其中认购增持3.56万张、认沽增持7.21万张。认购在深度虚值部分集中增持，认沽增持相对均衡，预期市场以震荡上行为主。沪深300期权成交和持仓变化方向与上证50ETF期权一致。深交所沪深300ETF期权成交量下降60%，中金所沪深300股指期权成交量下降36.23%，上交所沪深300ET
期货日报网10-09 08:45
市场情绪高涨 A股有望迎来“开门红”
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近期，中国权益资产的大幅上涨行情备受市场关注，且长假期间港股市场情绪仍较为亢奋，证券市场开户火热。分析人士表示，当前市场投资者预期得到改善，信心全面恢复，A股仍有上行空间。从市场机制看，上市公司质量提升、退出制度和分红制度完善等资本市场改革取得一定的进展，A股具备长期价值投资基础。从估值角度看，绝大多股票和股指市盈率处于历史低位。从流动性角度看，随着人民币汇率的企稳回升，国内居民资产负债表改善，A股增量资金有望大幅增加。不过，在A股及股指市场快速上涨的过程中，交易情绪有过热迹象，投资者要做好风险管理。来源：期货日报网
期货日报网10-08 09:00
本周热点前瞻
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10月8日国新办举行新闻发布会点评：国务院新闻办公室将于10月8日上午10时举行新闻发布会，请国家发展改革委主任郑栅洁和副主任刘苏社、赵辰昕、李春临、郑备介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况，并答记者问。市场预期本次新闻发布会将宣布推出新的重磅政策利好，关注新闻发布会内容及其对期货价格的影响。 10月9日美国公布截至10月4日当周EIA原油库存变动点评：10月9日22:30，EIA（美国能源信息署）将公布截至10月4日当周EIA原油库存变化，前值为增加388.9万桶。如果美国截至10月4日当周EIA原油库存继续增加，将抑制原油及相关商品期货价格上涨。 10月10日我国公布9月社会融资规模、M2等数据点评：10月10日—10月17日，中国人民银行将公布9月金融统计数据报告、9月社会融资规模增量统计数据报告、9月社会融资规模存量统计数据报告。预期9月广义货币（M2）余额同比增长6.4%，前值同比增长6.3%。关注上述报告结果及其对期货价格的影响。美国公布9月CPI 点评：10月10日20:30，美国劳工部将公布9月CPI。预期美国9
期货日报网10-08 08:46
股指仍有上行空间
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今年以来，股市走势主要受两方面因素影响，一是经济基本面，这是影响股市盈利与估值最为重要的底层逻辑；二是供需，近期交易需求的变化，对股市走势影响较大。交易需求的变化也锚定经济预期，受政策利好支撑，近期市场预期向好，交投热情大幅提升，情绪面带动交易需求旺盛使得A股开启一轮快速上涨行情。笔者认为，国庆假期后股市仍有上行空间，但需警惕交易过热风险。从今年农历年初开始，一方面政策面预期引导着经济预期的变化，另一方面，政策的入场节奏也影响着市场的交易需求。今年2月到4月，由于政策入场，经济预期向好，风险偏好回暖，交易需求上升，两市成交额阶段性上升至1万亿元以上水平。但由于经济数据未见明显好转，增量政策出台有限，政策力度偏稳健，市场预期不断下行。在此背景下，有新的政策利好入场，无疑会带动交易需求触底反弹。因此，近期随着多重重磅利好政策的入场，经济预期和交易需求双双回暖，并驱动股市快速上行。而在股市上行过程中，收益较为可观，投资的吸引力大幅提升，吸引更多增量资金入场，形成正向循环，推动股市持续上行。近期出台的政策利好主要包括以下几个方面：一是稳增长政策提升市场经济预期。央行公布降准50个基点，释放
期货日报网10-08 08:45
分析人士：警惕行情波动加大
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近期，国内宏观政策利好持续释放，一揽子政策加速落地，同时海外美联储开启降息周期，人民币汇率压力减轻，叠加A股估值整体处于历史低位，A股市场及股指期货持续上行。 “A股此轮大幅上涨的主要驱动来自两个方面：一是资本市场改革给A股长期资金入市奠定了基础。3月以来中国证监会出台一系列措施，优化发行上市、分红、减持、交易等各个环节的制度规则。二是9月24日央行、国家金融监督管理总局和中国证监会联合发布了金融支持经济高质量发展的组合政策，从货币政策、产业政策、房地产政策和金融机构支持方面全面支持经济增长和资本市场稳健发展。”广州金控期货研究所副总经理程小勇表示。从国内宏观政策密集出台对市场的影响看，福能期货股指期货分析师陈夏昕表示，第一，货币政策在降准降息等总量政策上加码，降低了企业和居民的融资成本，且释放了长期流动性。第二，央行还进一步放松地产调控政策，包括调降存量房贷利率、调降二套房贷款最低首付比例等，促进地产止跌企稳，有利于激发居民改善住房的需求，同时降低居民房贷压力，释放消费潜力。此外，央行新创设货币工具支持资本市场发展，有助于增强市场流动性，稳定投资者信心，对A股市场产生积极作用。在
期货日报网10-08 08:45
增量流动性“跑步入场”
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国庆长假期间港股及海外中国权益资产持续火热。10月2—4日，港股主要指数普涨，其中恒生指数、恒生科技、恒生中国企业指数均涨幅不小，值得注意的是恒生沪港通AH股H股指数领涨，风格方面，Beta弹性更大的成长科技股更为抢眼。这表明全球资金对中国权益资产的追捧仍在持续，增量流动性“跑步入场”带来的估值扩张还在继续，A股节后有望出现“开门红”行情。图为10月2—4日港股主要指数涨幅行业方面，以恒生综合行业指数的分类来看，咨询科技业领涨（累计上涨9.05%），非必需性消费（累计上涨8.55%）、能源业（累计上涨8.15%）、医疗保健业（累计上涨8.04%）、地产建筑业（累计上涨7.89%）涨幅相对较大。公用事业（累计上涨2.56%）、电讯业（累计上涨3.25%）、综合企业（累计上涨3.82%）、必需性消费（累计上涨4.04%）、原材料业（累计上涨4.65%）和工业（累计上涨4.91%）涨幅相对较小。从其他中国权益资产相关标的来看，长假期间（10月2—4日）同样较为强势。MSCI中国成长（美元）累计上涨8.03%， MSCI中国价值（美元）累计上涨6.40%，A50期货累计上涨11.05%，
期货日报网10-08 08:45
总持仓快速上升期指全部收涨
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受政策利好驱动，上周国内A股市场大幅上扬，上证指数自2730点附近一路走高，时隔三个月重回3000点上方，最终收报3087.53点。同时，期指四个品种全部收涨，截至上周五，IF、IH、IC及IM主力合约分别上涨20.23%、19.4%、21.52%及21.51%。基差方面，期货大幅升水，IF、IH、IC及IM主力合约升水分别跃升至124.1、82.5、228.5、225.8点。量能方面，期指总持仓快速上升，四个品种当周共计增仓167062手，总持仓突破100万手。期指各品种持仓均有显著增加，其中IF增仓56989手，持仓升至289590手，IH增仓38207手，持仓升至133262手，IC增仓32454手，持仓升至269945手，IM增仓39412手，持仓升至317426手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）较前一周明显增加。具体说来，IF多头主力增仓27529手（交易所公布合约9月27日与9月20日主力持仓总和的差值，下同），空头主力增仓39959手，净空持仓升至43348手；IH多头主力增仓22235手，空头主力增仓26588手，净空持仓升至23020手；IC多头
期货日报网09-30 09:00
市场底部探明有望继续回升
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上周市场大幅反弹，主要指数悉数上涨，创业板指大涨22.7%，上证指数大涨12.81%。行业方面，食品饮料、美容护理、非银金融、房地产领涨。市场情绪回暖，成交明显放量，上周三、周四、周五连续三天成交额突破万亿元。政策信号积极 9月24日，在国新办新闻发布会上，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会推出政策“组合拳”。第一，降准降息：下调存款准备金率0.5个百分点，年内可能择机进一步下调存款准备金率0.25~0.5个百分点，下调7天期逆回购操作利率0.2个百分点，同时引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行。第二，降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例。第三，创设两项新的货币政策工具支持股票市场，一是创设证券、基金、保险公司互换便利，二是创设股票回购、增持专项再贷款。 9月26日，中共中央政治局会议分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。往年研究经济形势的会议一般在4月、7月、12月召开，此次会议在9月召开，体现出三季度以来经济进一步承压，稳增长政策加码的紧迫性提高。会议指出“要全面客观冷静看待当前经济形势，正视困难、坚定信心”“要加大财政货币政策逆周期调节力度”，在经济基本面修
期货日报网09-30 09:00
分析人士：关注中长线布局时机
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自9月24日以来，股指一改往常低迷行情，持续多日呈现大幅拉升走势。9月26日，A股时隔三个月一举收复3000点，并于9月27日继续上涨逼近3100点，两市成交额超万亿元。一系列超预期政策利好释放是近期股市上涨的主要驱动力。恒泰期货首席经济学家魏刚在接受期货日报记者采访时表示，当前股指市场的基本面正在发生重大转变。一方面，9月26日中共中央政治局会议是一次标志性的会议，标志着宏观政策全面转向宽松，已经形成干字当头、众志成城，全力搞好经济的政策方向。会议提出“加大财政货币政策逆周期调节力度”，不再提“保持定力”。会议在改善居民收入、促进消费、提振股市和楼市等方面提出大力度支持政策。房地产方面，首次提出“促进房地产市场止跌回稳”。股市方面，提出“要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市”。另一方面，上周二央行行长发布的降息、降准、降存量房贷利率、创设支持股市发展的金融工具等系列货币政策，特别是针对股市新创设的工具由央行为金融投资机构提供融资购买股票，为上市公司或大股东提供融资购买股票，是前所未有的政策创新，对股市支持力度超出预期。总的来说，近期我国不断释放利好政策，改变了市场对未来经济
期货日报网09-30 08:45

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