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期债市场重回低波动格局
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利空因素消化后后续，期债市场将继续窄幅波动，前期多单可逢高止盈，交易策略建议由中长线做多改为短线波段。 5月22日，2024年超长期特别国债（一期）上市交易，本期国债期限为30年，实际发行面值金额为400亿元，经招标确定的票面利率为2.57%。当日盘中，上交所“24特国01”（019742.SH）和深交所“特国2401”（102267.SZ）均因价格涨幅达到限制而两度临停。银行间市场表现平稳，“24特别国债01”（2400001.IB）收益率维持在2.57%上下。沪深交易所与银行间市场表现分化，沪深交易所的行情更多是非机构行为促成，结合银行柜台面向个人投资者开售特别国债且快速售罄的情况，一定程度说明个人投资者对长期国债的投资需求旺盛，也符合央行“将储蓄高效转化为债券投资，增加居民财产性收入”的导向。沪深交易所特别国债成交量较小、银行间市场现券交易相对平稳，对期债盘面的影响有限。截至5月22日15:30，10年期国债活跃券收益率为3.313%，10年期国债期货主力合约收涨0.1%。目前来看，期债不具备走出单边行情的条件。 4月中央政治局会议指出，“经济运行中积极因素增多，动能持续增
期货日报网05-23 08:45
加利福尼亚州法院权衡将应用程序基础司机视为承包商的法律命运
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5月21日- 加利福尼亚州最高法院的法官们周二考虑，选民是否有权允许像Uber（UBER.N）和Lyft（LYFT.O）这样的基于应用程序的服务将该州的司机归类为独立承包商，而不是享有更多福利的雇员。
Crayon05-22 17:53
A股短线窄幅波动
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近日，A股在短期资金产生分歧的情况下区间震荡，沪深两市量能一度回落至8000亿元。截至昨日收盘，IC/IH下降至2.16，IM/IH下降至2.17，大盘风格表现较强。上周，房地产、建材、建筑、银行板块涨幅靠前，而煤炭、医药、电力设备及新能源、综合板块跌幅靠前。图为近期中信一级行业表现美国4月非农数据表现不佳强化了美联储降息前置预期。4月，美国零售销售月率录得零，低于预期的0.4%。美国通胀环比回落，为美联储降息提供数据支撑，从而对股市构成利多。市场在重新定价美联储降息政策的同时，也重新定价中国经济基本面与资产价格。根据国家统计局的数据，4月，工业生产出现较强的增长势头，而消费和固定资产投资增速有所放缓。工业生产方面，4月，工业增加值同比增长6.7%，超出市场预期的5.5%，也较3月的4.5%显著提升。数据表明工业生产继续加快，尤其是装备制造业和高技术制造业的增长，显示出新动能产业动力强劲。消费领域，4月，社会消费品零售总额同比增长2.3%，低于预期的3.8%，也较3月的3.1%有所下降。数据反映出居民消费释放相对缓慢，消费偏好更倾向于必需品，同时消费品价格下降拖累名义消费以及房地
期货日报网05-22 09:00
技术解盘
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IF 减仓缩量 IF主力合约在突破60日均线和下跌通道上沿后，走势转强。近期，临近黄金分割0.236对应的3650点的压力位。均线方面，呈现多头排列格局。指标方面，MACD指标存在顶背离现象；KDJ指标、RSI指标死叉，给出看空信号。量仓方面，IF在3650点受阻，上引线较长，且伴随着减仓缩量。结合上述分析判断，IF在重要压力位受阻，短期存在回调风险。 IC 反弹受阻 IC在接连突破60日均线和下跌通道上沿后，走势转强。近期，再次运行至黄金分割0.618对应的5500点的压力位，但始终未能有效突破。均线方面，10日均线下穿5日均线，短期走势有走弱迹象。指标方面，MACD指标存在顶背离现象；KDJ指标、RSI指标死叉，给出看空信号。结合上述分析判断，IC上方压力较大。 TF 呈顶背离 2018年以来，TF主力合约一直处于大的上涨周期中。而近期，在创出103.635点的上市以来的高点后转头下行。均线方面，短期均线和长期均线交织，目前走势没有明显的趋势性。指标方面，MACD指标出现明显的顶背离现象；KDJ指标、RSI指标死叉，给出看空信号。量能方面，TF减仓下行，量能减弱，说明价格下跌主要由
期货日报网05-22 09:00
交投活跃度下降
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5月21日，A股缩量窄幅震荡。板块方面，地产、银行、汽车、消费电子等板块涨幅居前，贵金属、小金属、军工、油气开采等板块跌幅居前。期权交投活跃度下降，当日沪深两市及中金所期权总成交446.57万张，较前一交易日的716.32万张减少37.66%；总持仓832.43万张，较前一交易日的782.11万张增加6.43%。上证50ETF期权成交量减少近40%，而持仓量增加6.34%。上证50ETF期权成交92.51万张，较前一交易日的152.94万张减少60.43万张；持仓176.10万张，较前一交易日的165.60万张增加10.50万张。从6月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持9.76万张，其中认购增持6.01万张、认沽增持3.75万张。认购、认沽在虚值部位均增持，且认购增持数量更多，预计短期市场震荡上行。沪深300期权成交量减少、持仓量增加。深交所沪深300ETF期权成交量降幅在49.03%，上交所沪深300ETF期权成交量降幅在39.21%，中金所沪深300股指期权成交量降幅在38.71%。与此同时，上交所沪深300ETF期权持仓量增幅在7.15%，深交所沪深300ETF期权持仓
期货日报网05-22 09:00
债市继续震荡
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多因素共振超长期特别国债陆续发行、地方政府债发行提速，利率债供给增加,国债（特别是长端）收益率下行空间受限，预计其收益率曲线延续小幅陡峭化趋势。 5月（截至5月21日收盘），国债期货整体窄幅波动，振幅较4月明显收窄，2年期、5年期、10年期品种小幅上行，30年期品种收跌。现货市场上，收益率下行，1年期、10年期国债收益率分别为1.62%、2.31%，较4月底分别下行10个基点、1个基点，短端下行幅度更大。资金利率方面，最新数据显示，上海银行间同业拆借利率（Shibor）隔夜利率和7天利率分别为1.76%、1.85%，与4月同期水平相近。图为市场资金利率变化 4月，制造业PMI为50.4%（3月为50.8%）。通常，4月指标会略弱于3月，加之粗钢等产能调控，数据总体符合预期。分项指标上，主要原材料购进价格、出厂价格环比分别上升3.5个百分点、1.7个百分点。结合物价数据，当月，CPI同比上涨0.3%（前值为0.1%），PPI同比上涨-2.5%（前值为-2.8%），价格温和回升的趋势得到印证。 1—4月，固定资产投资（不含农户）同比增长4.2%（1—3月增速为4.5%），主要原因在于南
期货日报网05-22 08:45
沙特国王将接受肺部炎症治疗
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5月19日- 沙特国王萨勒曼将在吉达的阿尔萨拉姆宫接受肺部炎症治疗，国家通讯社在周日报道，此前几小时他接受了医学检查。
Crayon05-21 15:39
伊朗总统易卜拉欣·莱西在直升机坠毁事故中遇难
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5月20日-伊朗总统易卜拉欣·莱西，一位长期以来被视为最高领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊潜在继任者的强硬派，周一在靠近阿塞拜疆边境的山区地形中的直升机坠毁事故中丧生，官员和官方媒体表示。
Crayon05-21 15:39
分析人士：逢低布局多单
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近期，在超长期特别国债正式发行，央行宣布1年期、5年期以上贷款市场报价利率（LPR）分别维持在3.45%和3.95%不变，上周五央行表示将设立3000亿元保障性住房再贷款等因素的影响下，债市略有回调。一德期货金融衍生品高级分析师刘晓艺表示，5月份以来，多地全面取消住房限购，且近期稳定房地产市场政策再度加码。但5月份LPR报价利率维持不变打消了债市“稳地产政策预期强化”的担忧，同时也意味着短期存款利率下调的概率降低。当前银行净息差仍处于低位，5月MLF和LPR利率维持不变主要是出于缓解商业银行经营压力和防止资金空转的考虑。从债市盘面表现看，5月20日LPR报价公布后，国债期货价格出现快速下行，但市场情绪很快得以平复。总体看，LPR利率调整对债市的影响较为有限，在稳地产政策集中出台后，当前债市关注点再度转向供给层面。 “5月LPR利率按兵不动基本符合市场预期。”东证期货国债分析师张粲东认为，本月MLF利率未变，在商业银行净息差承压背景下，央行单独下调LPR利率的概率不高，因此LPR利率按兵不动符合预期，对债市的影响基本是中性的。但从稳地产的角度出发，后续贷款利率、LPR利率仍有下调空间，
期货日报网05-21 09:00
技术解盘
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TS 继续上行 TS加权高位震荡走势将转强，且近期量仓等指标支持力度持续提升。周一早盘小幅高开后维持震荡上行走势，盘中略有回落但仍维持高位，尾盘持稳以小阳线报收。TS主连合约大幅减仓，远月合约因移仓等因素显著增仓。TS加权MACD指标红柱维持，KDJ快线在高位运行，总体表现为增仓放量且走势偏强。短期市场将突破前高位置，建议短多介入。 T 观望为主 T加权延续震荡走势，量仓等指标支持力度明显提升。周一早盘高开高走后维持高位震荡走势，以小阳线报收。T当季合约大幅加仓，主连合约大幅减仓，远月合约仓位变化不大。T加权MACD指标绿柱仍延续收敛走势，KDJ快线在中位开始回升，总体表现为增仓放量并偏强震荡。短期市场上行动能待提升，关注后续量仓变化情况，建议观望为主。 TL 收小阳线 TL加权仍维持震荡走势，量仓等指标尚未形成合力。周一早盘高开高走，以小阳线报收。TL主连合约小幅加仓，当季合约减仓较多，远月合约仓位变化不大，整体表现为减仓缩量上涨，建议以震荡策略为主。TL加权MACD绿柱继续收敛，KDJ快线在中位运行，日K线仍在震荡区间内，建议多单谨慎持有。（田瑞期货投资咨询证编号TZ008852
期货日报网05-21 09:00

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