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【宏观早评】降息临近，贵金属偏强
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宏观&金工早评 | 2024年8月20日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股高开低走，沪深指数分别收涨+0.49%和+0.08%，全A成交量5700亿，小幅缩量。 1、沪深指数收涨，但全A上涨家数仅1800多家，中小盘下跌市场依然是以避险为主。银行板块领涨四大行创新高，一方面是托底资金主要的买入方向，另一方面是市场风偏较弱的情况下资金的抱团高股息。 2、北向资金日度数据停止披露改为季度披露，从今天市场的下跌方向来看，外资依然是流出状态，披露周期更改为季度对市场的影响偏中性。 3、盘后国常会发布多项政策措施，内容上依然是以结构性的改革方向为主，缺乏增量财政的预期，对市场风偏的提振有限。行情上，上周四北向放量流入后连续流出，市场情绪转弱连收三根上影，预计市场维持底部震荡，当前缩量的环境下进一步下跌和反弹的空间都不大，下方没有明显支撑又缺乏宏观驱动的情况下，左侧博弈反弹的盈亏比一般（看3000点的反弹的话，下方都很盈亏比合适的支撑）；除非想要长期持有，否则当前点位参与做多的意义不大。贵金属在无重要经济数据的情况下，美联储派出3名官员进行发言。“ 鹰王”卡什卡利一改此前的保守表
混沌天成期货2024-08-20
CFTC：截止8月13日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
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CFTC：截止8月13日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
Elaine2024-08-19
CFTC：截止8月13日当周COMEX黄金期货持仓报告
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CFTC：截止8月13日当周COMEX黄金期货持仓报告
Elaine2024-08-19
CFTC：截止8月13日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
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CFTC：截止8月13日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
Elaine2024-08-19
CFTC：截止8月13日当周COMEX白银期货持仓报告
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CFTC：截止8月13日当周COMEX白银期货持仓报告
Elaine2024-08-19
【宏观早评】海外衰退预期缓解，白银跟着有色走强
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宏观&金工早评 | 2024年8月16日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股整体放量上涨，沪深指数分别收涨+0.94%和+0.71%；全A成交接近6000亿，北向资金净流入 1、前一日美国cpi超预期，9月降息25bp的概率加大，美国硬着陆风险减弱且9月降息的一致性预期再次加强，海外流动性边际放松且外需刚性，对A股偏利好。 2、今天上午国内的重磅数据来看的话，MLF在预期内的没有调降、地产数据的降幅有所收敛、经济数据全面走弱，市场并没有交易这份数据，数据公布后债在走弱，A股整体反弹，黑色止跌；我对这方面的理解：1）股债都在比较极端的位置，对基本面数据的定价在减弱，债在博弈央行对长债的压制，股在博弈底在哪儿；2）国内经济弱是过去几个月的明牌，目前市场交易的核心还在财政货币，偏弱的数据反而有可能倒逼政策。 3、经济数据方面，工增延续二季度以来的趋势。采矿业生产持续回暖，制造业生产整体走弱但高技术产业维持高增，服务业生产基本走平。消费偏弱，看似2.7的增速好于预期和6月，但实际上是6月过低的因素。618前置导致6月的很多消费集中在5月释放，形成了5月高，6月低，7月回归常态的情况
混沌天成期货2024-08-16
【宏观早评】CPI超预期，但黄金走低
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宏观&金工早评 | 2024年8月15日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股维持弱势下跌，沪深指数分别收跌-0.6%和-1.17%；全A成交维持4800亿左右，北向资金净流出72亿。 1、较差的社融数据带动债涨股跌，部分高股息和公用事业上涨，依然走基本面悲观资产荒的逻辑。GJD没有买入，外资大幅流出的情况下，指数就很难企稳。目前市场风偏依旧低迷，存量的资金抱团在高股息导致成交维持地板量。周四公布MLF利率和7月经济数据，在货币政策框架转向OMO引导LPR的背景下，MLF利率下调的概率不大。 2、行情上维持底部震荡的观点，当前缩量的环境下进一步下跌和反弹的空间都不大，下方没有明显支撑又缺乏宏观驱动的情况下，左侧博弈反弹的盈亏比一般（看3000点的反弹的话，下方都很盈亏比合适的支撑）；除非想要长期持有，否则当前点位参与做多的意义不大。贵金属美国美国7月CPI同比 2.9%（预期3%），核心CPI年率 3.2%，（预期3.2%）。分项数据来看，核心服务的同比增速依旧在6%以上，而主要的下滑来源于食品和核心商品的下行，能源的人递减效率有所下滑。此前主要的推动项，住房环比回归0.3
混沌天成期货2024-08-15
黄金中长线看涨
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伴随着经济、通胀以及劳动力市场的放缓，美联储降息预期持续升温，利率或趋于下行，黄金中长线看涨。后市交易逻辑可能在经济、政策以及美国大选之间不断切换。当前经济衰退交易有所降温，政策预期乐观，但仍需关注后续经济数据可能引发的市场交易逻辑的转变。美国通胀或持续放缓通胀和就业是美联储重点关注的指标，在美联储进入本轮加息周期以来，美国通胀延续下行态势，虽然较美联储设定的2%的目标依然较远，但回落的趋势或延续。美国7月PPI同比上涨2.2%，低于预期2.3%和前值2.6%。7月PPI全面超预期放缓，服务成本年内首次下滑，或进一步打开美联储9月降息的大门。9月降息或板上钉钉，但对降息的幅度可能存在较大分歧，当前市场预计美联储9月降息50BP的概率上升，同时年内或降息3次。当前在美联储依赖数据、避免前瞻指引的决策方式下，市场定价速度远快于美联储的政策调整节奏。如果未来宏观经济、通胀和就业市场等数据表现超预期，那么降息幅度和次数或有所修正。但从中长期来看，随着实际利率下行，叠加全球地缘政治局势风险不断、美国大选的不确定性，避险需求或长期支撑黄金价格。短期流动性风险解除 8月以来，受美国宏观经济走弱
期货日报网2024-08-15
【宏观早评】地缘不稳定，黄金偏强
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宏观&金工早评 | 2024年8月14日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股缩量震荡，尾盘拉升，沪深指数分别收涨+0.34%和+0.43%；全A成交4800亿，北向资金净流出-25亿。 1、7月社融数据总量有所好转，但结构依然很差，对基本面的影响偏空。 1）社融相比前几个月有好转，实现同比多增，带动存量同比和信贷脉冲都有所反弹；从结构来看：剔除政府债后的社融同比走平，代表这次社融的反弹还是逆周期的因素多；人民币贷款同比少增弱于往年，实体信贷需求还是差。 2）信贷端，主要看居民企业的信贷需求结构。1）居民中长期实现同比多增，主要是去年7月基数足够低，实际上相比20-22年还有很大差距；2）企业端还是整体弱，靠票据融资在撑量。总体来看购房需求和企业扩张意愿都偏弱。 3）货币端M2企稳，M1大幅回落，主要原因还是在企业活期存款的大幅回落。在经济下行期企业缺乏扩张意愿的背景下，禁止银行主动贴息后，企业活期存款逐步向理财转化，又因为存款利率的不断下调，导致这部分资金的主要投资方向以存单、债券为主。近期央行对债市的打压更多的是压制了部分加杠杆多债的投机型资金的情绪，在经济预期差、资产荒的
混沌天成期货2024-08-14
黄金长线依然看涨
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7月欧美公布的多个经济数据普遍偏弱且不及市场预期，受美联储降息预期转鸽影响，金银均走出一轮反弹行情，其中外盘黄金价格再创历史新高。但随后美国经济数据进一步走弱，引发市场担忧，白银在这一阶段受工业属性影响持续下跌，黄金价格则持续表现优异，并带动金银比走高。美联储降息预期发酵 7月美联储FOMC议息会议上释放了较为积极的政策信号。议息会议声明中新增了对就业市场降温的担心，并淡化对通胀风险的描述，如对就业市场的描述从保持强劲变为已经弱化，对通胀的描述从保持高位改为有些高。而且记者发布会上鲍威尔的讲话内容整体偏鸽，认为经济已经接近适合降息的时点，如果条件允许，便可能在9月降息。偏鸽的议息会议结果进一步确认了美联储大概率在9月降息。而从驱动因素来看，美联储也有空间和意愿在9月开启降息。一方面，二季度以来，美国通胀数据持续走低，降息限制边际削弱；另一方面，美国经济韧性持续走弱，PMI、就业、消费者信心指数等指标明显放缓，也增加了美联储降息来推动经济软着陆的必要性。而美联储降息落地有助于打开美债收益率的下行空间，对贵金属价格形成持续利好。美国经济衰退担忧加剧 8月以来，日本央行意外加息叠加美国
期货日报网2024-08-13

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