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【宏观早评】Trump 2.0带动美元指数冲高，贵金属重挫
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宏观&金工早评 | 2024年11月12日品种：股指、贵金属、基差、金工股指现在市场更关注的是大小盘的劈叉行情，上午一度是沪深300大跌-1.34%的同时中证1000却上涨0.4%。散户、游资、杠杆资金主导了市场整体的定价，也带动了小盘风格不断走向极端。在周五财政不及预期的情况下，市场依然选择和宏观复苏逻辑弱相关的方向，继续去炒一些产业逻辑的方向。从技术的角度来讲，上周五小票是在前高受到阻力有所回调，今天中证1000和500走反包突破，一些带领小票领涨的板块也全面突破（半导体、计算机、军工等），相反沪深300等权重指数则仅仅是小幅修复。从基差的角度来看，今天全面爆发的行情下，500和1000的基差反而大幅走弱，背后不是空头的买入，而是散户对现货近似疯狂的买入。从一些大小盘的情绪指标来看，小盘的拥挤度已经超过除年初量化危机外，过去3年以来的所有高位。想要打破小票强势的平衡，要么是小票大跌，要么是蓝筹强势；小票大跌的前提是杠杆资金集体离场，市场流动性骤降；大票强势的前提是买蓝筹的各个主体看是从空头转向多头，但当前缺乏驱动，下次政策预期要到年底，经济数据的改善短期减小或相对慢。
混沌天成期货11-12 09:05
CFTC：截止11月5日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
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CFTC：截止11月5日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
Elaine11-11 09:51
CFTC：截止11月5日当周COMEX黄金期货持仓报告
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CFTC：截止11月5日当周COMEX黄金期货持仓报告
Elaine11-11 09:51
CFTC：截止11月5日当周COMEX白银期货持仓报告
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CFTC：截止11月5日当周COMEX白银期货持仓报告
Elaine11-11 09:51
CFTC：截止11月5日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
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CFTC：截止11月5日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
Elaine11-11 09:51
黄金短线将持续回落
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美国大选结果出炉后，金价应声下跌，低开低走，维持颓势，美元指数则强势运行，直逼年内高点。我们认为，短期黄金市场交易的主要逻辑有两个：一是此前市场进行的“特朗普交易”（即特朗普的财政赤字和税收政策会导致美国再通胀）兑现，资金获利了结意愿较强；二是市场认为特朗普能够带领美国经济走强，所以美元指数强势反弹，金价承压。黄金前期溢价面临回吐 2024年以来，金价突破向上的主要动力来自地缘政治因素支撑，其中包括美国大选以及军事冲突。首先，美国大选的落地使市场不确定性下降。哈里斯11月6日在华盛顿特区的霍华德大学发表讲话中表示，她接受输掉选举的结果，并将帮助特朗普及其团队以和平的方式完成权力交接。其次，特朗普在11月6日宣布胜选的演说中重申将停止战争。随着特朗普赢得大选，未来美国会大幅减少对乌克兰的支持，这意味着乌克兰会考虑与俄罗斯进行停战谈判，甚至达成某种和平协议。俄乌冲突可能会慢慢降温，地缘政治因素给予黄金的溢价也将逐渐减弱。从通胀的角度看，市场普遍预期特朗普将通过对内减税、对外加关税等措施来刺激经济，并计划将关键供应链带回美国，以此推动制造业回流。特朗普的经济计划被认为将引发美国“再通胀风
期货日报网11-08 09:15
黄金避险魅力不减
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美国政府债务负担高企长线来看，无论美国大选结果如何，美国政府债务负担高企的现状都难以改变，叠加美联储降息周期的持续以及地缘政治带来的不确定性，黄金牛市或继续演绎。 10月以来，黄金价格持续上行并创历史新高。目前美国大选进入“冲刺阶段”，对市场影响加大，黄金走势将如何演绎？近期金价与美元呈同步走势我们可以观察到，在10月中旬特朗普的民调及胜率上升时期，黄金价格持续走强，而在10月末特朗普民调及胜率回落后，黄金价格自高位回落。换句话说，黄金市场风格转向“特朗普交易”，市场对美国大选两位候选人政策主张的博弈在黄金市场展开。当前，美国财政负担持续加重。美国财政部数据显示，2024财年美国联邦政府的财政赤字达到1.833万亿美元，为有记录以来第三高位，全年债务的净利息支出8820亿美元，市场对美国财政的可持续性担忧明显上升，而美国两位总统候选人的政策主张均可能进一步加重美国的财政负担。对比来看，特朗普主张激进减税、加征关税和调整货币政策来提振美国经济，而哈里斯的主张则沿袭拜登的思路，通过提高高收入群体和大企业的税率，为降低中产阶层开销和住房建设方面提供资金。根据美国联邦预算问责委员会测算
期货日报网11-05 09:00
CFTC：截止10月29日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
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CFTC：截止10月29日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
Elaine11-04 10:10
CFTC：截止10月29日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
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CFTC：截止10月29日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
Elaine11-04 10:09
CFTC：截止10月29日当周COMEX黄金期货持仓报告
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CFTC：截止10月29日当周COMEX黄金期货持仓报告
Elaine11-04 10:04

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