SMM 7月30日讯:7月30日半导体板块再度迎来上涨,指数盘中一度涨超2.3%。个股方面,航宇微涨停,台基股份、富瀚微涨逾10%,中晶科技、上海贝岭一同涨停,富满微、源杰科技、赛微微电等多股涨逾7%。
消息面上,据业内消息人士透露,台积电收到了中国大陆客户超级急件(SHR)订单量的增加,客户愿意为此支付40%的溢价。台积电第二季度毛利率达到53.2%,超出51%~53%的目标。此外,台积电还将第三季度毛利率指引上调至最高55.5%。台积电还观察到,客户对高端手机和人工智能(AI)芯片的需求大幅增加。晶圆厂3nm和5nm工厂的利用率将在2024年下半年继续提高。因此,全年业绩预测已上调至更高区间,2024年有望实现大幅增长。
此外,上海三大先导产业母基金7月26日发布,此次发布的母基金总规模1000亿元,包括集成电路、生物医药、人工智能母基金以及未来产业基金。
大成基金基金经理杜聪也在近日公开表示,从新质生产力的角度看,最看好的是集成电路行业。此前在AI的推动下,整个行业创新的链条和需求非常强,总体方向看,AI的需求在半导体行业的需求中最为明确,而且是持续性的。其认为,半导体行业是周期性很长的行业,过去两年属于向下周期,未来或是将处于向上的周期,因此,其认为,因此,政策的鼓励叠加半导体行业本身来自商业化的逻辑支撑,双向的推力更为确定。
财联社方面表示,经历2023年市场需求低迷和库存逐步去化后,全球半导体销售额同比增速持续微增,全球半导体行业处于上升周期的确定性不断加强。而多数机构目前也对半导体行业的复苏普遍持有乐观态度,天风证券分析师潘暕指出,从半导体行业部分公司近期披露的经营数据来看,行业库存在2024年上半年已回归正常,需求端复苏和新产品等因素让部分公司重回高增长态势。展望下半年,随着消费电子新机发布和消费节的到来,半导体行业有望进入传统旺季,预计行业下半年好于上半年,经营状况环比将持续改善。
东莞证券则表示,在传统消费电子需求回暖、AI驱动行业创新和国产化率提升的多重驱动下,半导体板块业绩逐步修复,并于2024年一季度正式迈入景气上行周期。
浙商证券分析师蒋高振表示,中国是全球最重要的半导体市场之一,受益于全球需求复苏、AI相关产业及国产化水平的提高等相关因素驱动,同样有望在今明两年实现强劲增长。作为半导体行业的上游产业,半导体材料是组织中游半导体生产的重要工具及原材料,全球市场规模高达千亿美元,具备高壁垒、格局稳定、寡头垄断、高毛利等赛道特征。目前大部分市场由海外厂商占据主导,我国仍然存在较大的成长空间。
个股方面,上海贝岭发布公告称,公司根据业务发展需要,公司全资子公司珠海市横琴贝岭半导体有限公司正式成立,注册资本4800万人民币,主营业务为集成电路设计;集成电路芯片及产品销售;集成电路销售;软件开发;电子产品销售。
而本次与上海贝岭一同涨停的中晶科技,也在7月中旬发布了其2024年上半年的业绩预告,公司预计归属于上市公司股东的净利润为1000~1300万元,相比2023年同期增长181.26%-205.64%,实现扭亏为盈。对于公司业绩变动的原因,中晶科技表示,公司重视各业务拓展工作,提升交付能力来满足客户需求,重视产品质量,保障产品品质,进一步提升市场竞争优势,并持续加大研发投入,优化生产工艺、开发新产品。
公开资料显示,中晶科技主营业务为半导体硅材料及其制品的研发、生产和销售。在公司的所有业务板块中,研磨硅片业务板块占比较多,随着募投项目的投产上量及江苏皋鑫项目的建设实施,公司新产品、新业务未来将呈现增长态势。2023 年,半导体单晶硅片占营业收入46.32%;半导体单晶硅棒占营业收入 21%;半导体功率芯片及器件占营业收入 31.92%。且中晶科技表示,目前公司已在国内分立器件用单晶硅棒、研磨硅片以及半导体功率芯片及器件领域占据领先的市场地位。
来源:SMM