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【黄金收市】美联储鹰派立场推动美元指数上涨,黄金、白银大幅下跌

2024-06-14 06:15:16
慧宣鑫语
FX168编辑
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摘要: 周四(6月13日),美元指数上涨和美联储鹰派立场压倒了温和的美国通胀报告,美联储的强硬立场导致美元兑一篮子世界货币上涨,美国午盘黄金和白银价格大幅下跌,接近日内低点。今天黄金和白银市场也出现了技术性抛售,因为这两种金属的近期图表态势最近都变得更加看跌。

24K99讯 周四(6月13日),美元指数上涨和美联储鹰派立场压倒了温和的美国通胀报告,美联储的强硬立场导致美元兑一篮子世界货币上涨,美国午盘黄金和白银价格大幅下跌,接近日内低点。今天黄金和白银市场也出现了技术性抛售,因为这两种金属的近期图表态势最近都变得更加看跌。现货黄金收跌0.90%,收报2303.86美元/盎司;COMEX黄金期货收跌1.49%,收报2319.70美元/盎司;COMEX白银期货收跌4.06%,收报29.038美元/盎司。#黄金收盘#

(现货黄金走势图,来源:FX168)

【市场消息分析】

2024年以来,大宗商品市场表现亮眼,其中有色金属、贵金属等商品价格涨势突出,但在上涨过程中价格波动较大。业内人士表示,今年美联储正由加息周期转向降息周期,在某种程度上加大了大宗商品价格波动幅度。从长期来看,美联储降息只是时间问题。对于黄金来说,中长期依然看好其后市表现,对于其他大宗商品来说,则需关注经济衰退危机和降息哪个更早到来。

尽管美联储官员最近发表了一些言论,但随着数据显示美国劳动力市场宽松和通胀放缓,这引发了人们对美联储降息的希望。美国劳工部公布,5月份最终需求生产者价格指数(PPI)环比下降0.2%。路透社调查的经济学家此前预计该指数将上涨0.1%。另外,数据显示,当周首次申请失业救济人数超过预期,达到10个月以来的最高水平。

此前,周三公布的消费者物价指数报告低于预期,美联储也修正了点阵图,将今年的降息预期从三次下调至一次。同时,美联储维持利率不变,并将预期的宽松政策开始时间推迟至12月。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在美联储为期两天的政策会议结束后的新闻发布会上表示,通胀已经下降,但经济并未受到重大打击。

Ritterbusch and Associates 的 Jim Ritterbusch 表示,鲍威尔的言论“暗示没有明确的降息时间表,这似乎给能源综合体带来了额外压力”。

美国货币市场基金资产规模达到创纪录的6.12万亿美元。由于预期美联储不会急于放松货币政策,美国货币市场基金资产规模升至纪录水平。投资公司协会的数据显示,截至6月12日当周,约有280亿美元流入美国货币市场基金。总资产从前一周的6.09万亿美元升至6.12万亿美元,超过了4月触及的历史高点。Federated Hermes全球流动性市场首席投资官Deborah Cunningham认为,基金资产可能进一步增加,达到7万亿美元。

多种久期美债收益率跌超7个基点。纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌7.76个基点,报4.2384%,盘中交投于4.3257%-4.2210%区间,美国单周就业报告发布后显著跳水,美国财政部30年期国债发行结果揭晓后刷新日低。2年期美债收益率跌5.70个基点,报4.6948%,盘中交投于4.7663%-4.6612%区间,就业周报发布后跳水并刷新日低。20年期美债收益率跌6.66个基点,30年期美债收益率跌7.79个基点。三年期美债收益率跌6.46个基点,五年期美债收益率跌7.73个基点,七年期美债收益率跌7.77个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌7.163个基点,报-115.532个基点。02/10年期美债收益率利差跌1.943个基点,报-45.849个基点。美国10年期通胀保值国债(TIPS)跌4.94个基点,报2.0347%。

摩根资产管理分析师在2024年年中投资展望中写道,美元应该会继续受益于美联储相对于其他央行推迟降息,但可能正在筑顶。“展望未来,利差趋稳和增长差收窄可能会对美元形成遏制,令其保持强势(但非更强)的时间更长,”报告称。

从技术角度来看,8 月黄金多头已迅速失去其微弱的整体近期技术优势。7 月白银期货多头也失去了整体近期技术优势。Fxempire独立交易员和分析师Vladimir Zernov预测,由于交易员关注美联储的联邦基金利率预测,黄金承压。美联储预计2024年将降息一次,这对黄金市场是利空的。成功测试2295 -2305美元/盎司的支撑位将推动金价跌向下一支撑位2190 -2200美元/盎司。随着黄金/白银比率回升至79以上,白银测试28.75 -29.00美元/盎司的支撑位。跌破28.75美元/盎司将为测试27.20 -27.50美元/盎司的支撑位铺平道路。

近几周,由于利率预期发生动态变化,黄金市场波动加剧;不过,道富环球投资管理公司首席黄金策略师 George Milling-Stanley表示,即使美联储不愿在短期内降息,黄金仍受到良好支撑。他表示,由于世界仍然充满不确定性,黄金仍然是一种有吸引力的资产。尽管美联储不愿启动宽松周期可能会在短期内限制黄金的涨幅,但 Milling-Stanley 表示,他并不认为这是一个重大阻力。Milling -Stanley 表示,“我认为,即使我们今年只加息一次,美元仍将面临压力,” “最终,一旦经济放缓,美联储仍将实施一段时间的宽松政策。”

在当前环境下,Milling -Stanley及其团队正在上调今年下半年黄金的基本价格区间。Milling -Stanley表示,他们目前预计黄金价格在2200-2500美元/盎司之间。他对黄金价格的上调反映了全球不确定性的加剧。但他补充说,他不排除价格继续波动的可能性。然而,他指出,这是投资者获利了结的市场自然功能。 “鉴于反弹,投资者获得了非常非常大的利润,”他说,最终推动金价上涨的是人们意识到美国货币政策不支持强势美元,而且随着经济疲软,支持力度将更小。

本周早些时候,世界黄金协会和新加坡金银市场协会宣布,他们正在与当地利益相关者合作,探讨如何发展新加坡在全球黄金市场中的作用。世界黄金协会表示,“亚洲迅速崛起为最大的黄金购买来源,改变了市场的重心,这为亚洲建立国际黄金中心创造了机会。”随着亚洲各国央行越来越需要官方黄金储备中心,新加坡有望成为未来黄金市场的领导者。

【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】

(1)11:00日本央行公布利率决议

(2)14:30日本央行行长植田和男召开新闻发布会

(3)14:45法国5月CPI月率

(4)17:00欧元区4月季调后贸易帐

(5)20:30加拿大4月批发销售月率

(6)20:30美国5月进口物价指数月率

(7)22:00美国6月一年期通胀率预期

(8)22:00美国6月密歇根大学消费者信心指数初值

(9)次日01:00美国至6月14日当周石油钻井总数

(10)次日01:30欧洲央行行长拉加德发表讲话

(11)次日02:00美联储古尔斯比参加炉边谈话

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