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后期需多重信号共振推动
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本周,万得全A指数震荡微调,中枢略下移,但仍位于年内高位,与3月反弹高点基本持平。指数结构上,5月至今上证50和沪深300指数表现偏强,运行中枢高于3~4月。但拉长周期来看,目前万得全A指数依然偏弱,自2月反弹至今,也仅回升至前两年低点区域附近,略高于2022年4月、2022年10月、2023年10月低点。后期若要扭转弱预期,仍需政策和数据共振推动。 4月全球制造业PMI回落至50.3%,但已连续4个月运行在荣枯分界线上方,在此之前,则连续16个月处于衰退区间。分国家看,美国4月制造业PMI明显走弱,从50.3%降至49.2%,再次回到衰退区间;国内制造业PMI则从50.8%降至50.4%,已连续2个月高于50%,同时4月数据降幅也并未超季节性,与2015~2019年相当,但明显低于2020~2023年同期,对经济预期的边际指引中性。 结构上看,景气度回落驱动在需求端,生产景气度则升至13个月来高点,供需错位加大通胀提升难度,4月CPI增速略降至0.2%,PPI负增2.3%,延续低迷态势。PMI需求指标方面,在手订单降至45.6%,新出口订单降幅0.7%,明显低于新订单1.9%的降幅,
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期货日报网
昨天08:15
估值中枢有望逐步上移
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4月中下旬以来,受到日元贬值、外资大幅增持港股、北向资金增持A股等积极因素的推动,A股开始加速上行。宽基指数呈现普涨行情,其中,上证指数更是一举突破3100点,最高触及3163点,创年内新高,两市成交持续火爆,日均成交金额持续在万亿元以上。 图为北向资金当日净流入(单位:亿元) 随着时间的推移,市场对于这轮行情的可持续性愈发关注,焦点集中在以下三个方面:一是美联储降息后是否会引发资金外流,二是A股估值修复后是否仍具有较高的投资价值,三是国内经济基本面能否支撑指数持续性上行。笔者将就以上三个关注点展开讨论。 首先,此次A股获得外资加仓的直接原因是美国、日本和印度等市场资产表现乏力。从资金角度看,若海外市场复苏,在华投资资金与海外资金的分量配比并不存在直接冲突。具体来看,在当前的全球资产配置中,美股的权重远高于A股,MSCI全球指数中美股权重达到63%,而A股权重不及0.5%,二者资金体量差别较大,投资者加仓美国资产无需撤离在华投资。对于与A股资金呈跷跷板效应的日本与印度市场而言,当前投资者更为关心的是汇率波动问题。日元短期汇率大幅波动的趋势未见停止,而印度正值大选期间,市场风险偏好较低。
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期货日报网
昨天08:15
分析人士:关注上证50和高息低波指数的配置机会
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4月底以来,国内A股市场表现较为强势,走出一波反弹行情,本周以来呈现震荡整理态势。 “近期以来,A股走强更多是受到流动性好转的影响,使得市场估值持续修复。”海通期货股指期货分析师许青辰在接受期货日报记者采访时表示,近几个交易周A股微观流动性出现了明显改善,资金流入规模已经高于历史平均水平,中散户保持了较强的买入意愿。3月中旬至今资金流入项的主要贡献转为中散户。同时,流出项方面,政策呵护下股权融资规模持续处于历史较低水平,重要股东净减持的规模也较小。 拉长时间来看,中信期货研究所权益及期权策略首席研究员姜沁告诉记者,今年春节以来,上证指数与主要宽基指数整体稳步回升,风格上大盘强于小盘。与此同时,在现货行情驱动下,期货市场贴水逐步收敛。“我们认为,市场自春节以来的反弹主要由资金端推动。首先,银行、保险等中长期资金低位入市,大量长线资金借道ETF表达看多A股的看法;其次,进入年报分红季后,红利指数表现占优;最后,日经225、纳斯达克等海外标的伴随估值抬升,近期交易愈发拥挤,外资出现‘高切低’迹象,推动部分境外资金回流A股在内的风险资产。” 值得注意的是,今年新“国九条”出台以来,资本市场“1
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期货日报网
昨天08:15
Grab在强劲的第一季度收入增长后提高年度利润预期
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5月15日 - Grab Holdings(GRAB.O)在报告高于预期的季度收入后,于周三提高了其全年利润预测,这一增长是由最近的成本削减措施和对其拼车服务的强劲需求推动的。
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Crayon
05-16 18:37
亚洲股市跟随华尔街涨势,美元因美国通胀缓解而下跌
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5月16日 - 周四亚洲股市上涨,受到华尔街隔夜创历史新高的提振,此前美国通胀报告较为温和,提高了市场对美联储今年至少降息两次的预期。
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Crayon
05-16 18:35
期债 建议以偏空思路对待
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政府债券发行料加速 政府债券发行加速对债市的影响不能忽视,其一定程度上能够缓和“资产荒”局面。另外,近期央行连续表态淡化金融数据总量增长的重要性,叠加外部约束尚存,短期流动性进一步宽松的空间不大。 近期,期债整体偏强运行,中短期限品种表现更为强势。截至5月15日收盘,TL主力合约月内累计涨幅为0.39%,T主力合约月内累计涨幅为0.41%,TF主力合约月内累计涨幅为0.28%,TS主力合约月内累计涨幅为0.16%。 4月外贸数据表现超出预期。海关口径下,国内货物进、出口同比增速双双转正,分别录得8.4%和1.5%。此外,出口环比增长4.6%,也好于近几年的季节性均值。 随后公布的4月通胀数据,也释放出一定积极信号。虽然食品价格弱势,对CPI仍有拖累,但排除食品和能源价格后,4月核心CPI同、环比分别增长0.7%和0.2%,分别较上月回升0.1和0.8个百分点,显示季节性因素影响减弱后,居民消费价格整体延续温和回升态势。 工业品出厂价格表现不及预期,4月PPI环比下跌0.2%,跌幅较前值扩大0.1个百分点。究其原因,一是煤炭、黑色金属等部分上游工业品价格虽月内趋势向上,但按均价计算,表现
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期货日报网
05-16 09:15
交投活跃度全面提升
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5月15日,沪深两市缩量回调,两市成交7610亿元。期权方面,各品种期权标的均走低。 盘后数据显示,上证50ETF期权市场活跃度上升,持仓量继续增加。当日,总持仓1701048张,较前一交易日增加21683张。其中,认购合约持仓862236张,较前一交易日增加40421张;认沽合约持仓838812张,较前一交易日减少18738张。持仓量PCR为0.9728,较前一交易日提升0.0706。与此同时,全市场成交1195428张,较前一交易日增加317753张。其中,认购合约成交601979张,较前一交易日增加162160张;认沽合约成交593449张,较前一交易日增加155593张。成交量PCR为0.9858,较前一交易日下降0.0097。 其余期权品种交投活跃度全面提升。具体来看,上交所沪深300ETF期权成交量为923881张,持仓量为1352423张,成交额为4.282亿元;上交所中证500ETF期权成交量为1003175张,持仓量为1024777张,成交额为7.776亿元;华夏科创50ETF期权成交量为365771张,持仓量为1115019张,成交额为0.811亿元;易方达科创50
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期货日报网
05-16 09:15
沪指短期预计震荡运行
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近期,股指在消化完利多后,震荡运行。 市场下调美联储降息预期 4月,美国非农就业人数增加17.5万,低于预期。当月,失业率为3.9%,高于预期。生产和服务部门就业双双萎缩。生产部门中建筑业成主要拖累,服务业新增就业集中在教育保健、仓储和零售等行业。就业数据转弱令市场对美联储降息的预期升温。不过,随后,美联储官员陆续发表“鹰派”声明,调控降息预期。 4月,美国PPI同比上升2.2%,增速创12个月新高,涨幅主要由服务成本和能源价格上升驱动。数据发布后,市场下调降息预期。美国密歇根大学与纽约联储的调查均显示,消费者对通胀的预期明显提升。 特别国债发行节奏平缓 4月,中国制造业PMI为50.4%,较上月下降0.4个百分点,连续两个月位于扩张区间,制造业继续保持恢复发展态势。外需依然是PMI边际变化的主要影响因素,汽车、食品、化工是新订单指数的主要拖累项。原材料价格涨幅大于成品价格涨幅,一方面说明生产端恢复情况好于需求端,另一方面说明企业利润仍受挤压。进出口方面,以美元计价,4月,进口同比增长8.4%,出口同比增长1.5%,增速均超预期。全球制造业PMI保持扩张态势,补库需求带动下,我国主要商
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期货日报网
05-16 09:15
技术解盘
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IF 测试年线 IF加权在年线附近运行,并多次向上测试年线的压制情况。均线方面,MA5与MA10相互缠绕,MA20、MA60、MA120向上运行,而MA250为重要的移动压力线。指标方面,MACD红柱收窄,但DIF与DEA仍在零轴之上。整体分析,IF加权处于上有压力、下有支撑格局,后市关注年线附近的运行情况。 IC 上攻未果 IC加权测试年线未果,近期在日线级别录得4连阴。均线方面,MA5拐头向下,且价格跌破MA5与MA10,而MA20、MA60依然向上,中期上行趋势未改。指标方面,MACD红柱收窄,但DIF与DEA处于零轴之上,表明IC加权仍有上涨动能。整体分析,IC加权上方受到年线的压制、下方受到MA20的支撑。 T 窄幅徘徊 经过4月下旬的快速下挫,T加权小幅反弹后高位震荡。均线方面,MA5、MA10与MA20拐头向上,均线系统仍在修复中。指标方面,MACD绿柱收窄,且DIF与DEA位于零轴之上,表明T加权仍有上涨动能。后市重点关注年内高点附近的运行情况。若能有效突破,则上方依然有空间。否则,继续高位震荡。(招商期货 于虎山) 来源:期货日报网
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期货日报网
05-16 09:15
本周市场利率整体走低
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本周,国内市场利率整体呈下行趋势。一方面,随着月中集中缴税、缴款的结束,资金需求下降,短端利率有所松动;另一方面,融资数据表现较弱,中长端利率延续弱势。截至5月15日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)隔夜、1周期、2周期、1月期、3月期、6月期、1年期利率分别报收于1.727%、1.808%、1.848%、1.923%、1.975%、2.025%、2.099%,较5月8日分别下降11、5.9、1.1、2.2、1.5、1.3、0.45BP,而9月期利率报收于2.079%,较5月8日上升0.3BP。 央行公布的数据显示,4月,社会融资规模存量为389.93万亿元,同比增长8.3%,增速处于有统计以来的偏低水平。当月,新增社会融资规模为-1987亿元,同比少增1.42万亿元。上一次单月社会融资规模出现负增长是在2005年10月。同期,新增人民币贷款为7300亿元,而3月新增人民币贷款为3.09万亿元。融资数据表现不佳,说明融资需求表现较弱,中长端利率受到压制。 进入5月,央行按每个工作日20亿元的安排进行逆回购操作,额度有限,逆回购对流动性的影响中性。本月,央行有1250亿元中期借贷便
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