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政策夯实股指阶段性底部
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4月12日国务院印发了《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（简称新“国九条”）。新“国九条”是历史上第三次出台的资本市场指导性文件，充分体现了资本市场战略定位的提高。正如证监会主席吴清所说，新“国九条”充分体现了政治性、人民性，一是强调充分体现强监管、防风险、促高质量发展的主线；二是强调以人民为中心的价值取向，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。吴清表示，新“国九条”与证监会会同相关方面组织实施的落实安排，共同形成“1+N”政策体系。其中，“1”就是新“国九条”本身，“N”就是若干配套制度规则。“1+N”政策体系以强监管、防风险、促高质量发展为主线，是一个相辅相成的有机整体。在纲领性文件新“国九条”的指导下，近期配套制度规则相继发布：4月12日，证监会发布《关于严格执行退市制度的意见》，与新“国九条”中退市监管有关规定一脉相承；4月19日，证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》（简称“科企16条”）等。结合新“国九条”、相关配套制度规则、3月发布的“两强两严”政策文件等的具体内容，总结资本市场政策的重点信息如下：其一，从上市门槛提高、严格持
期货日报网04-24 08:45
分析人士：科技型企业中长期发展具备支撑
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自第三个“国九条”公布以来，证监会等相关部门积极响应，推动多个配套文件落地，资本市场“1+N”政策体系加速形成。值得注意的是，新“国九条”指出，要增强资本市场制度竞争力，提升对新产业新业态新技术的包容性，更好服务科技创新、绿色发展、国资国企改革等国家战略实施和中小企业、民营企业发展壮大，促进新质生产力发展。加大对符合国家产业政策导向、突破关键核心技术企业的股债融资支持力度。4月19日证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，这一配套措施从上市融资、并购重组、债券发行、私募投资等全方位提出支持性举措。 “在积极推进年度重点工作即发展新质生产力的背景之下，该措施旨在更好服务科技创新，进一步健全资本市场功能。主要内容包括健全全链条‘绿色通道’机制，充分发挥区域性股权市场服务培育规范科技型企业的功能，加强债券市场对科技创新的支持，积极推进科创50、创业板股指期货和期权研发上市等。”南华期货股指期货分析师王映在接受期货日报记者采访时表示，后续，措施的实施将帮助科技型企业有效获取融资机会，提高融资效率，同时降低融资成本，鼓励科技创新，并多渠道传导至资本市场，健全资本市场功能。中长
期货日报网04-24 08:45
“1+N”政策体系加速形成市场热议未来机会
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我国资本市场新“国九条”出台之后，证监会4月19日发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》（简称“科企16条”），从企业上市、并购重组、债券发行、股权激励、中长期资金入市、私募股权投资、多层次资本市场建设等方面给予科技型企业全方位的支持。机构认为，新“国九条”“科企16条”与其他配套制度规则结合来看，监管层对优质科技型企业的支持力度不减，其中长期发展受到支撑。具体到交易策略，他们也给出了各自的看法。来源：期货日报网
期货日报网04-24 08:45
地缘冲突后续事态发展成市场焦点
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[上市以来行情波动分为三个阶段] 在国际贸易中，海洋运输占货运量的80%，而我国进出口货运量的90%左右均通过海上运输。2022年和2023年，全球前10大港口排行中我国占据7席，其中上海连续13年蝉联全球集装箱港口排名第一。基于以上背景，集运指数（欧洲航线）期货（合约代码：EC）于2023年8月18日在上海国际能源交易中心上市交易，该合约以SCFIS上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）为标的，合约乘数为每点50元，报价单位为指数点，上市之初设计的涨跌停板幅度为10%，最低交易保证金为合约价值的12%。自挂牌以来，集运指数（欧线）期货价格的波动大致分为以下三个阶段：第一阶段，2023年8月至12月中旬，低位振荡阶段。在这一时间段内，EC合约价格维持在700—1000点的区间，波动幅度较为平稳。受通胀和PMI压力影响，欧元区整体需求不足在一定程度上限制了消费需求，使得相关航线运费处于较为稳定的区间。第二阶段，2023年12月中旬至2024年1月初，大幅上涨阶段。EC主力合约价格在13个交易日涨超170%，创下上市以来历史最高纪录2650点。在这阶段，受巴以冲突和红海危机影响，部分
期货日报网04-24 08:45
A股市场结构性行情为主
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4月12日国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，共9条，故被称为资本市场新“国九条”。这是继2004年、2014年两个“国九条”之后，再次时隔10年出台的资本市场指导性文件。彼时的“国九条”分别对应股权分置改革（2004年）和2008年金融危机后亟待通过资本市场扩大内需效率（2014年）的历史背景。新“国九条”的主线是强监管、防风险、促高质量发展。在存量竞争市场中，要求资本让位并服务于实体，首要便是服务新质生产力的融资需求。此外，股权、证券等非银市场已然得到长足发展，“防风险”上升为重要方向。可以看到，新“国九条”传递出一个信号：IPO从严、收紧，旨在推进资本市场、上市公司高质量发展。其中包括，提高上市门槛，强化现金分红监管；严控退市标准，优化退市制度，提升财务造假考核的比例，支持并购重组，削减“壳资源”价值；加强交易监管，继续把控减持和融券限制，并提到“集中整治私募基金领域突出风险隐患”“出台程序化交易监管规定，加强对高频量化监管”等内容。为贯彻落实新“国九条”，更好服务科技创新，促进新质生产力发展，4月19日证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展
期货日报网04-24 08:30
市场情绪偏乐观
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4月份以来，国债期货强势上涨，截至4月19日，三十年期国债期货月涨幅已达到0.78%。从驱动因素看，基本面、政策面及市场情绪对债市均有支撑。基本面并未出现超预期改善，市场对债市的定价仍偏乐观。数据显示，一季度GDP同比增速5.3%，高于预期和前值，也高于全年5%的政策目标，但从结构上看，除了第二产业增速较去年四季度有所增强，第一和第三产业GDP增速均转弱。 3月工业增加值同比及环比数据均走低，工业增加值当月同比增4.5%，较1—2月的累计增速回落2.5个百分点，环比为-0.08%，为近11个月首次环比转负，也是近十年来3月环比首次负增。春节假期效应消退后，消费出现明显回落，3月社会消费品零售总额当月同比增3.1%，低于1—2月的5.5%。从消费类型看，3月商品消费和餐饮消费增速均出现回落。分行业看，3月汽车消费表现一般，当月同比-3.7%，增速较上月回落12.4个百分点，仅与服务消费相关的粮油食品、烟酒、饮料消费维持高增速。固定资产投资方面，3月固定资产累计同比增4.5%，较上月上升0.3个百分点，改善幅度不大，且仍处于历史低位区间，房地产投资仍是主要拖累项。3月房地产开发投资降幅扩
期货日报网04-23 07:15
重要观察期到来
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3月下旬以来，在货币政策偏宽松、供给担忧未出现、地缘政治局势引发避险情绪升温等影响下，债市再度走强，十年期国债期货再创新高。后续随着利率债供给的提速，政策预期升温将继续支撑债市走强。通胀、贸易、金融信贷数据显示内需仍待提振，政策预期升温。通胀方面，3月CPI、PPI同比增速超预期回落，但很大程度上是因为2月超季节性因素消退，核心CPI回到去年四季度水平，数据公布后市场没有明显反应，后续国内通胀大概率温和走强。贸易数据方面，一季度我国出口同比增1.5%，2022年四季度以来首次转正，其中1月、2月出口超预期，3月读数偏低；环比强于季节性，主因是海外需求较好。预计年内出口将保持韧性。金融信贷数据方面，3月金融数据“成色”并不算差，但反映了经济结构中的一些“分叉”，长短板都很明显，信贷投放总量达历史次高水平的同时M1同比探底。笔者认为，3月金融数据总量平稳一定程度上证明今年经济开局良好，但也提示当前仍存在“制造业强、基建稳、地产修复慢”的情况。一季度GDP超预期，以外需支撑为主，关注政策加码的可能性。最新公布的中国一季度实际GDP增速小幅提升，高于市场预期，名义GDP增速仍偏低。数据显
期货日报网04-23 07:15
分析人士：持续走高的空间不大
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昨日，尽管午盘有所回调，但国债期货仍再度大面积飘红，热度未减。截至22日收盘，三十年期主力合约涨0.36%，十年期主力合约涨0.06%，五年期主力合约涨0.01%，两年期主力合约跌0.01%，多个合约价格再创新高。对于市场持续“青睐”国债的现象，东证期货国债分析师张粲东认为，二季度机构欠配逻辑延续，国债期货持续上涨。一方面，货币政策尚未转紧。我国内需仍待提振，通胀水平偏低，货币政策的总基调仍偏宽松。央行在上周的新闻发布会上也明确表示“未来货币政策还有空间”。另一方面，实体融资需求短期难有明显起色。居民部门主动举债意愿偏低，而近期政府债发行节奏也偏慢。4月份以来，资金面表现均衡偏松，尤其是非银资金面相对偏松，税期对资金利率的影响也比较有限。虽然当前国债期货的价格已经处于高位，但机构欠配问题仍比较严重，在其他各类资产表现一般的情况下，机构只能继续买入国债，因此国债期货价格屡创新高。持续攀升的“国债热”，使得市场出现国债“抢购潮”，上线“秒没”成为发售常态，国债供需矛盾尤为突出。中信期货研究所固定收益组资深研究员程小庆告诉期货日报记者，一方面，受专项债项目申报及审批滞后影响，地方债净供给
期货日报网04-23 07:15
技术解盘
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TS 振荡上行 TS加权高位振荡后再度转强，不过量仓等指标配合度不高。周一早盘低开后上行，盘中强势维持力度不佳，临近尾盘持稳以上影小阳线报收。TS主连合约明显减仓，远月增仓有限。TS加权MACD指标在红绿柱之间转换，KDJ快线向上回升中，总体表现为创新高同时量仓支持度有限。短期市场上行力度待观察，建议观望为主，可择机短多介入。 T 强势依旧 T加权短期调整后连创新高，只是量仓等指标支持力度不足。周一早盘高开高走后维持高位振荡走势，盘中创新高，临近尾盘变化有限以小阳线报收。T主连合约加仓较多，远月合约亦不同程度加仓。T加权MACD指标红柱延续扩大趋势，KDJ快线在高位运行，总体表现为略放量增仓上行。短期市场上行动能仍存，关注上行幅度变化，建议多单持有。 TL 多单持有 TL加权调整后再度转强，不过量仓等指标分化不利于其上行。周一早盘高开高走维持高位偏强振荡走势，以小阳线报收。当前主连合约小幅减仓，整体表现为减仓缩量上涨，建议以趋势策略为主。量价仓等指标出现分化，TL加权MACD指标红柱走扩，KDJ快线高位运行，日K线周内将突破前高，建议多单持有。（田瑞期货投资咨询证编号TZ008852
期货日报网04-23 07:15
短期因素难改债牛格局？
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4月份以来，在货币政策偏宽松、地缘政治局势引发避险情绪升温等影响下，债市再度走强。分析人士表示，目前基本面、政策面及市场情绪对债市仍有支撑，且近期央行副行长讲话进一步释放货币宽松的政策预期，虽然短期供给节奏可能影响债市，但整体牛市格局难改。来源：期货日报网
期货日报网04-23 07:15

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